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大元泵业

(603757)

  

流通市值:37.15亿  总市值:37.15亿
流通股本:1.65亿   总股本:1.65亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金417,106,687.771,686,021,691.071,142,003,945.74695,611,399.27
收到的税费返还16,740,915.942,439,178.127,277,544.4117,707,847.61
收到其他与经营活动有关的现金4,917,381.9728,880,291.7122,815,531.8717,739,444.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计438,764,985.641,757,341,160.881,192,097,022.02731,058,691.18
购买商品、接受劳务支付的现金305,084,697.94931,316,498.94682,251,467.85430,007,762.74
支付给职工以及为职工支付的现金100,394,033.66290,900,575.27221,502,673.22155,795,770.31
支付的各项税费23,577,138.5672,327,503.4756,196,271.9840,478,621.17
支付其他与经营活动有关的现金24,064,083.16153,597,548.3292,202,193.3660,500,624.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计453,119,953.321,448,142,1261,052,152,606.41686,782,778.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-14,354,967.68309,199,034.88139,944,415.6144,275,912.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金507,303,903.421,145,537,276.79467,674,352.17237,231,722.03
取得投资收益收到的现金--583,904.11177,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,205,800.09132,955,861.48128,300,404.43-2,937,306.91
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计508,509,703.511,278,493,138.27596,558,660.71234,471,469.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,032,558.03251,462,816.48195,538,947.11153,326,518.31
投资支付的现金512,000,0001,549,500,000837,000,000332,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计582,032,558.031,800,962,816.481,032,538,947.11485,326,518.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,522,854.52-522,469,678.21-435,980,286.4-250,855,048.4
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-250,352,643165,280,902165,280,902
支付其他与筹资活动有关的现金-31,682,011.9344,580,990.934,580,990.9
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-282,034,654.93209,861,892.9199,861,892.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--282,034,654.93-209,861,892.9-199,861,892.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,245,793.955,890,345.733,664,377.23,392,939.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-85,632,028.25-489,414,952.53-502,233,386.49-403,048,089.05
加:期初现金及现金等价物余额457,856,376.6947,271,329.13947,271,329.13947,271,329.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额372,224,348.35457,856,376.6445,037,942.64544,223,240.08
补充资料:
净利润-250,389,422.45-137,508,868.97
资产减值准备-5,371,004.28--531,534.9
固定资产和投资性房地产折旧-53,830,248.82-23,470,823.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-53,824,358.12-23,470,823.51
投资性房地产折旧-5,890.7--
无形资产摊销-4,634,378.93-2,075,208.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38,230,831.14--35,639,897.88
固定资产报废损失--9,557.48--9,557.48
公允价值变动损失--1,031,160.36--
财务费用-14,771,926.41-3,961,019.21
投资损失--3,537,276.79--408,776.82
递延所得税--4,876,300.33--4,231,847.17
其中:递延所得税资产减少--1,349,362.81--3,353,443.29
递延所得税负债增加--3,526,937.52--878,403.88
存货的减少-26,504,913.96--18,958,979.19
经营性应收项目的减少--169,803,977.62--135,329,674.25
经营性应付项目的增加-159,643,608.55-61,848,252.45
其他-504,604.94--2,551,817.71
现金的期末余额-457,856,376.6-544,223,240.08
减:现金的期初余额-947,271,329.13-947,271,329.13
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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