流通市值:37.15亿 | 总市值:37.15亿 | ||
流通股本:1.65亿 | 总股本:1.65亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,106,687.77 | 1,686,021,691.07 | 1,142,003,945.74 | 695,611,399.27 |
收到的税费返还 | 16,740,915.9 | 42,439,178.1 | 27,277,544.41 | 17,707,847.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,917,381.97 | 28,880,291.71 | 22,815,531.87 | 17,739,444.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 438,764,985.64 | 1,757,341,160.88 | 1,192,097,022.02 | 731,058,691.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,084,697.94 | 931,316,498.94 | 682,251,467.85 | 430,007,762.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,394,033.66 | 290,900,575.27 | 221,502,673.22 | 155,795,770.31 |
支付的各项税费 | 23,577,138.56 | 72,327,503.47 | 56,196,271.98 | 40,478,621.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,064,083.16 | 153,597,548.32 | 92,202,193.36 | 60,500,624.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 453,119,953.32 | 1,448,142,126 | 1,052,152,606.41 | 686,782,778.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,354,967.68 | 309,199,034.88 | 139,944,415.61 | 44,275,912.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 507,303,903.42 | 1,145,537,276.79 | 467,674,352.17 | 237,231,722.03 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 583,904.11 | 177,054.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,205,800.09 | 132,955,861.48 | 128,300,404.43 | -2,937,306.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 508,509,703.51 | 1,278,493,138.27 | 596,558,660.71 | 234,471,469.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,032,558.03 | 251,462,816.48 | 195,538,947.11 | 153,326,518.31 |
投资支付的现金 | 512,000,000 | 1,549,500,000 | 837,000,000 | 332,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 582,032,558.03 | 1,800,962,816.48 | 1,032,538,947.11 | 485,326,518.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,522,854.52 | -522,469,678.21 | -435,980,286.4 | -250,855,048.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 250,352,643 | 165,280,902 | 165,280,902 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 31,682,011.93 | 44,580,990.9 | 34,580,990.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 282,034,654.93 | 209,861,892.9 | 199,861,892.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -282,034,654.93 | -209,861,892.9 | -199,861,892.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,245,793.95 | 5,890,345.73 | 3,664,377.2 | 3,392,939.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,632,028.25 | -489,414,952.53 | -502,233,386.49 | -403,048,089.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 457,856,376.6 | 947,271,329.13 | 947,271,329.13 | 947,271,329.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 372,224,348.35 | 457,856,376.6 | 445,037,942.64 | 544,223,240.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 250,389,422.45 | - | 137,508,868.97 |
资产减值准备 | - | 5,371,004.28 | - | -531,534.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,830,248.82 | - | 23,470,823.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,824,358.12 | - | 23,470,823.51 |
投资性房地产折旧 | - | 5,890.7 | - | - |
无形资产摊销 | - | 4,634,378.93 | - | 2,075,208.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -38,230,831.14 | - | -35,639,897.88 |
固定资产报废损失 | - | -9,557.48 | - | -9,557.48 |
公允价值变动损失 | - | -1,031,160.36 | - | - |
财务费用 | - | 14,771,926.41 | - | 3,961,019.21 |
投资损失 | - | -3,537,276.79 | - | -408,776.82 |
递延所得税 | - | -4,876,300.33 | - | -4,231,847.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,349,362.81 | - | -3,353,443.29 |
递延所得税负债增加 | - | -3,526,937.52 | - | -878,403.88 |
存货的减少 | - | 26,504,913.96 | - | -18,958,979.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -169,803,977.62 | - | -135,329,674.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 159,643,608.55 | - | 61,848,252.45 |
其他 | - | 504,604.94 | - | -2,551,817.71 |
现金的期末余额 | - | 457,856,376.6 | - | 544,223,240.08 |
减:现金的期初余额 | - | 947,271,329.13 | - | 947,271,329.13 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |