流通市值:24.88亿 | 总市值:24.88亿 | ||
流通股本:6.43亿 | 总股本:6.43亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,456,913.17 | 454,924,204.95 | 250,795,063.68 | 158,528,773.19 |
收到的税费返还 | 16,678,334.13 | 191,382.29 | 1,720.32 | 454,205.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,403,940.54 | 36,734,203.7 | 75,043,908.93 | 41,373,872.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 721,539,187.84 | 491,849,790.94 | 325,840,692.93 | 200,356,850.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,270,937.98 | 268,954,600.75 | 111,223,020.54 | 153,115,883.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,184,254.66 | 61,031,921.8 | 22,510,484.69 | 32,696,570.82 |
支付的各项税费 | 16,340,228.83 | 10,007,670.59 | 2,305,404.32 | 10,276,062.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 389,419,492.94 | 343,825,601.37 | 236,145,093.53 | 55,916,202.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 973,214,914.41 | 683,819,794.51 | 372,184,003.08 | 252,004,718.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -251,675,726.57 | -191,970,003.57 | -46,343,310.15 | -51,647,867.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 53,574,038.51 | 53,069,038.51 | 53,069,038.51 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,618,500 | 30,108,500 | 30,005,000 | 12,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 117,742,818.17 | - | - | 1,999,942.27 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 225,935,356.68 | 83,177,538.51 | 83,074,038.51 | 2,011,942.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,344,532.92 | 341,380,555 | 188,904,802.16 | 1,602,654.38 |
投资支付的现金 | 12,150,000 | 12,150,000 | 12,150,000 | 12,690,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 69,946,333.4 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 234,494,532.92 | 353,530,555 | 201,054,802.16 | 87,238,987.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,559,176.24 | -270,353,016.49 | -117,980,763.65 | -85,227,045.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 62,352,000 | 2,352,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62,352,000 | 2,352,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 96,064,542.15 | - | 60,000,000 | 100,220,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 606,730,717.44 | 485,823,347.93 | 226,370,200 | 87,370,930.1 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 765,147,259.59 | 488,175,347.93 | 286,370,200 | 187,590,930.1 |
偿还债务支付的现金 | 47,671,750 | 17,650,000 | 9,900,000 | 20,550,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,386,855.71 | 4,318,243.7 | 2,067,500.89 | 5,923,652.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 652,320,209.5 | 177,438,296.88 | 205,496,100 | 47,966,447 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 706,378,815.21 | 199,406,540.58 | 217,463,600.89 | 74,440,099.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,768,444.38 | 288,768,807.35 | 68,906,599.11 | 113,150,830.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,252.46 | 51,130.64 | -14,095.69 | 115,982.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -201,424,205.97 | -173,503,082.07 | -95,431,570.38 | -23,608,099.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,007,799.65 | 242,418,772.02 | 249,472,151.68 | 143,333,340.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 41,583,593.68 | 68,915,689.95 | 154,040,581.3 | 119,725,240.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 16,239,635.2 | - | -176,512,576.26 |
资产减值准备 | - | -3,412,306.07 | - | 26,113,500.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,539,825.32 | - | 3,641,147.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,539,825.32 | - | 3,641,147.47 |
无形资产摊销 | - | 3,814,456.33 | - | 2,850,874.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,481,852.04 | - | 4,625,681.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,823,035.57 | - | 20,291,977.36 |
固定资产报废损失 | - | 66,601.78 | - | 1,553,051.7 |
财务费用 | - | -1,659,498.12 | - | 855,788.25 |
投资损失 | - | -13,211,721.69 | - | -15,665,334.58 |
递延所得税 | - | -3,507,668.69 | - | 112,072.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,424,112.8 | - | 112,072.24 |
递延所得税负债增加 | - | 3,916,444.11 | - | - |
存货的减少 | - | -92,944,409.79 | - | 20,300.76 |
经营性应收项目的减少 | - | 106,197,710.18 | - | 9,521,766.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -207,808,583.46 | - | -95,423,551.6 |
其他 | - | - | - | -6,441,265.01 |
现金的期末余额 | - | 68,915,689.95 | - | 119,725,240.73 |
减:现金的期初余额 | - | 242,418,772.02 | - | 143,333,340.58 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |