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国晟科技

(603778)

  

流通市值:24.88亿  总市值:24.88亿
流通股本:6.43亿   总股本:6.43亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金664,456,913.17454,924,204.95250,795,063.68158,528,773.19
收到的税费返还16,678,334.13191,382.291,720.32454,205.42
收到其他与经营活动有关的现金40,403,940.5436,734,203.775,043,908.9341,373,872.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计721,539,187.84491,849,790.94325,840,692.93200,356,850.81
购买商品、接受劳务支付的现金464,270,937.98268,954,600.75111,223,020.54153,115,883.05
支付给职工以及为职工支付的现金103,184,254.6661,031,921.822,510,484.6932,696,570.82
支付的各项税费16,340,228.8310,007,670.592,305,404.3210,276,062.55
支付其他与经营活动有关的现金389,419,492.94343,825,601.37236,145,093.5355,916,202.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计973,214,914.41683,819,794.51372,184,003.08252,004,718.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-251,675,726.57-191,970,003.57-46,343,310.15-51,647,867.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金53,574,038.5153,069,038.5153,069,038.51-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额54,618,50030,108,50030,005,00012,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额117,742,818.17--1,999,942.27
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计225,935,356.6883,177,538.5183,074,038.512,011,942.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金222,344,532.92341,380,555188,904,802.161,602,654.38
投资支付的现金12,150,00012,150,00012,150,00012,690,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---69,946,333.4
支付其他与投资活动有关的现金---3,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计234,494,532.92353,530,555201,054,802.1687,238,987.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-8,559,176.24-270,353,016.49-117,980,763.65-85,227,045.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金62,352,0002,352,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62,352,0002,352,000--
取得借款收到的现金96,064,542.15-60,000,000100,220,000
收到其他与筹资活动有关的现金606,730,717.44485,823,347.93226,370,20087,370,930.1
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计765,147,259.59488,175,347.93286,370,200187,590,930.1
偿还债务支付的现金47,671,75017,650,0009,900,00020,550,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,386,855.714,318,243.72,067,500.895,923,652.24
支付其他与筹资活动有关的现金652,320,209.5177,438,296.88205,496,10047,966,447
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计706,378,815.21199,406,540.58217,463,600.8974,440,099.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额58,768,444.38288,768,807.3568,906,599.11113,150,830.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42,252.4651,130.64-14,095.69115,982.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-201,424,205.97-173,503,082.07-95,431,570.38-23,608,099.85
加:期初现金及现金等价物余额243,007,799.65242,418,772.02249,472,151.68143,333,340.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额41,583,593.6868,915,689.95154,040,581.3119,725,240.73
补充资料:
净利润-16,239,635.2--176,512,576.26
资产减值准备--3,412,306.07-26,113,500.6
固定资产和投资性房地产折旧-6,539,825.32-3,641,147.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,539,825.32-3,641,147.47
无形资产摊销-3,814,456.33-2,850,874.75
长期待摊费用摊销-2,481,852.04-4,625,681.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,823,035.57-20,291,977.36
固定资产报废损失-66,601.78-1,553,051.7
财务费用--1,659,498.12-855,788.25
投资损失--13,211,721.69--15,665,334.58
递延所得税--3,507,668.69-112,072.24
其中:递延所得税资产减少--7,424,112.8-112,072.24
递延所得税负债增加-3,916,444.11--
存货的减少--92,944,409.79-20,300.76
经营性应收项目的减少-106,197,710.18-9,521,766.81
经营性应付项目的增加--207,808,583.46--95,423,551.6
其他----6,441,265.01
现金的期末余额-68,915,689.95-119,725,240.73
减:现金的期初余额-242,418,772.02-143,333,340.58
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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