流通市值:46.84亿 | 总市值:46.84亿 | ||
流通股本:2.08亿 | 总股本:2.08亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,477,580.67 | 1,537,550,038.89 | 1,689,934,181.39 | 940,001,021.89 |
收到的税费返还 | 248,843.7 | 58,325,151.45 | 56,947,151.23 | 42,751,914.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,744,950.24 | 335,451,193 | 129,330,769.33 | 106,465,104.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 322,471,374.61 | 1,931,326,383.34 | 1,876,212,101.95 | 1,089,218,040.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,453,990.87 | 1,259,864,056.38 | 1,559,697,802.54 | 1,030,418,456.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,216,732.29 | 223,571,145.73 | 164,880,676.17 | 109,323,911.61 |
支付的各项税费 | 37,376,870.46 | 184,780,273.12 | 120,802,892.4 | 85,601,497.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,366,958.36 | 258,827,298.52 | 200,501,967.48 | 88,190,797.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 355,414,551.98 | 1,927,042,773.75 | 2,045,883,338.59 | 1,313,534,662.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,943,177.37 | 4,283,609.59 | -169,671,236.64 | -224,316,621.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,505,027.28 | 43,928,627 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 623,741.44 | 662,990.4 | 32,361.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,500 | 4,981,847.28 | 262,942 | 9,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 228,046,359.03 | 147,536,000 | 147,536,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,514,527.28 | 277,580,574.75 | 148,461,932.4 | 147,577,361.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,002,708.89 | 226,492,426.76 | 131,619,816.69 | 85,391,403.31 |
投资支付的现金 | 65,340,182.07 | 43,292,153.66 | 403,292,153.66 | 43,292,153.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 5,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,738,272.63 | 835,809.96 | 648,206.05 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 99,342,890.96 | 272,527,853.05 | 535,747,780.31 | 129,331,763.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,828,363.68 | 5,052,721.7 | -387,285,847.91 | 18,245,598.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 250,177,647.5 | 924,786,887.5 | 814,912,300 | 279,412,300 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 34,092,603.88 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 250,177,647.5 | 958,879,491.38 | 814,912,300 | 279,412,300 |
偿还债务支付的现金 | 62,177,647.5 | 461,696,710 | 262,339,761.39 | 147,290,060.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,841,682.74 | 62,684,610.26 | 53,402,233.7 | 9,207,753.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 39,200,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,936,514.13 | 521,784,313.7 | 72,141,579.23 | 68,288,486.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 116,955,844.37 | 1,046,165,633.96 | 387,883,574.32 | 224,786,300.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,221,803.13 | -87,286,142.58 | 427,028,725.68 | 54,625,999.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 676,224.78 | 7,607,368.54 | 1,644,121.31 | 651,220.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,126,486.86 | -70,342,442.75 | -128,284,237.56 | -150,793,803.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 514,714,337.34 | 488,668,662.13 | 488,668,662.13 | 488,668,662.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 518,840,824.2 | 418,326,219.38 | 360,384,424.57 | 337,874,858.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 278,798,829.65 | - | 100,178,863.79 |
资产减值准备 | - | 27,826,589.18 | - | -2,141,493.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,149,797.12 | - | 17,842,963.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,149,797.12 | - | 17,842,963.53 |
无形资产摊销 | - | 4,295,933.86 | - | 2,191,633.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,853,113.83 | - | 3,245,160.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,237,938.34 | - | -154,369.26 |
固定资产报废损失 | - | 2,752,229.79 | - | 2,517,666.68 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -3,709,469.8 |
财务费用 | - | 13,208,429.69 | - | 1,459,275.69 |
投资损失 | - | -43,987,413.88 | - | -227,039.5 |
递延所得税 | - | -4,231,578.7 | - | -1,438,158.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,821,165.34 | - | -1,963,962.45 |
递延所得税负债增加 | - | -410,413.36 | - | 525,803.91 |
存货的减少 | - | -368,114,169.34 | - | -432,049,062.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -176,118,863.4 | - | -44,361,117.15 |
经营性应付项目的增加 | - | 195,830,267.82 | - | 103,917,742.09 |
现金的期末余额 | - | 418,326,219.38 | - | 337,874,858.48 |
减:现金的期初余额 | - | 488,668,662.13 | - | 488,668,662.13 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-31 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |