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诚意药业

(603811)

  

流通市值:33.17亿  总市值:33.17亿
流通股本:2.34亿   总股本:2.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,217,710.18738,707,255.47489,200,575.24317,787,658.65
收到的税费返还97,620.17438,912.83436,374.98435,002.88
收到其他与经营活动有关的现金----29,709,149.4320,573,414.45
经营活动现金流入小计166,740,194.19773,081,221.16519,346,099.65338,796,075.98
购买商品、接受劳务支付的现金28,243,906.11130,937,820.8495,640,971.9862,866,236.79
支付给职工以及为职工支付的现金24,959,300.4475,660,829.1458,883,205.9142,935,895.31
支付的各项税费26,944,347.7778,825,252.4148,706,603.2728,705,787.15
支付其他与经营活动有关的现金----209,769,550.42142,090,858.14
经营活动现金流出小计146,670,608.89595,275,851.88413,000,331.58276,598,777.39
经营活动产生的现金流量净额20,069,585.3177,805,369.28106,345,768.0762,197,298.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,000,000------
取得投资收益收到的现金2,090,000------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
200,916.4138,531.7933,30532,205
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,290,916.4138,531.7933,30532,205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,411,204.32143,674,357.28118,016,657.163,588,511.89
投资支付的现金--158,377,389.25158,377,389.25158,377,389.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,411,204.32302,051,746.53276,394,046.35221,965,901.14
投资活动产生的现金流量净额-14,120,287.92-301,913,214.74-276,360,741.35-221,933,696.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--310,306,966300,206,668300,206,064
收到其他与筹资活动有关的现金----3,830,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--314,136,966304,036,668300,206,064
偿还债务支付的现金--200,300,000120,000,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,136,524.9952,380,827.4950,813,723.3148,463,403.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----729,196.2729,196.2
筹资活动现金流出小计1,136,524.99257,356,497.55171,542,919.5199,192,600.04
筹资活动产生的现金流量净额-1,136,524.9956,780,468.45132,493,748.49201,013,463.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响34,620.1-774,221.7-274,858.2-104,939.44
现金及现金等价物净增加额4,847,392.49-68,101,598.71-37,796,082.9941,172,126.97
期初现金及现金等价物余额72,260,570.3140,362,169.01140,362,169.01140,362,169.01
期末现金及现金等价物余额77,107,962.7972,260,570.3102,566,086.02181,534,295.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--164,951,420.68--63,338,862.81
加:资产减值准备--12,254,190.29--2,471,655.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--45,939,023.8--20,732,410.95
无形资产摊销--1,931,493.06--783,526.8
长期待摊费用摊销--921,698.11--460,413.71
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---319.45----
固定资产报废损失--1,589,697.57--1,193,209.07
公允价值变动损失--------
财务费用--5,603,513.89--1,022,763.5
投资损失---22,239,090.35---6,909,705.81
递延所得税资产减少---1,336,807.32---232,816.11
递延所得税负债增加---108,969.12---54,484.56
存货的减少---27,050,189.8---7,105,377.64
经营性应收项目的减少---42,409,925.99---16,658,806.11
经营性应付项目的增加--36,547,340.58--2,105,506.93
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--177,805,369.28--62,197,298.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--72,260,570.3--181,534,295.98
减:现金的期初余额--140,362,169.01--140,362,169.01
现金等价物的期末余额--0----
减:现金等价物的期初余额--0----
现金及现金等价物净增加额---68,101,598.71--41,172,126.97
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