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坤彩科技

(603826)

  

流通市值:127.24亿  总市值:127.24亿
流通股本:6.55亿   总股本:6.55亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金186,913,194.09720,177,676.99542,714,094.95333,399,610.82
收到的税费返还91,146.4379,622,226.3150,820,502.7450,820,294.32
收到其他与经营活动有关的现金9,128,340.5939,461,519.5167,112,224.214,887,186.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计196,132,681.11839,261,422.81660,646,821.9389,107,092.08
购买商品、接受劳务支付的现金207,749,934.81721,514,019.04507,732,686.23345,521,538.26
支付给职工以及为职工支付的现金34,757,339.75150,947,565.63104,819,565.5272,542,673.02
支付的各项税费20,889,710.6989,129,535.0764,550,686.5641,734,811.62
支付其他与经营活动有关的现金17,106,824.6240,987,314.532,158,155.1322,117,545.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计280,503,809.871,002,578,434.24709,261,093.44481,916,568.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-84,371,128.76-163,317,011.43-48,614,271.54-92,809,476.24
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-2,702,449.22,702,449.22,702,449.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-15,6229,778.959,778.95
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-2,718,071.22,712,228.152,712,228.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,378,450.93238,783,189.61276,781,780.36220,214,481.91
投资支付的现金-28,000,00028,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计22,378,450.93266,783,189.61304,781,780.36220,214,481.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-22,378,450.93-264,065,118.41-302,069,552.21-217,502,253.76
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金400,540,0001,506,194,541.671,527,688,002.62969,567,202.62
收到其他与筹资活动有关的现金222,500,000756,161,413.79263,000,000233,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计623,040,0002,262,355,955.461,790,688,002.621,202,567,202.62
偿还债务支付的现金385,100,0001,395,367,972.181,322,921,372.18746,318,483.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,262,332.5489,805,884.9168,998,297.9351,445,804.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-3,823,359.35759,023.8505,788.08
支付其他与筹资活动有关的现金95,469,977.02361,696,805.6437,450,075.2711,140,533
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计491,832,309.561,846,870,662.731,429,369,745.38808,904,820.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额131,207,690.44415,485,292.73361,318,257.24393,662,381.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响662,108.371,874,519.251,356,253.6823,634.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额25,120,219.12-10,022,317.8611,990,687.0984,174,286.28
加:期初现金及现金等价物余额12,453,570.2322,475,888.0922,475,888.0922,475,888.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额37,573,789.3512,453,570.2334,466,575.18106,650,174.37
补充资料:
净利润-39,871,875.19-46,854,521.79
资产减值准备-93,679,833.16--
固定资产和投资性房地产折旧-137,859,213.57-68,452,956.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-137,859,213.57-68,452,956.56
无形资产摊销-7,974,560.85-2,800,015.79
长期待摊费用摊销-5,467,643.19-2,509,405.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-309.33--9,778.95
固定资产报废损失-2,906,430.89-89,543.04
财务费用-54,802,911.66-35,840,593.24
投资损失--2,385,101.69--2,702,449.2
递延所得税--68,054,213.07--9,930,545.97
其中:递延所得税资产减少--70,739,902.47--9,438,211.53
递延所得税负债增加-2,685,689.4--492,334.44
存货的减少--420,614,512.56--140,303,322.66
经营性应收项目的减少--51,053,045.29--127,181,327.51
经营性应付项目的增加--17,643,347.14-23,494,864.62
其他-43,232,300.14--
现金的期末余额-12,453,570.23-106,650,174.37
减:现金的期初余额-22,475,888.09-22,475,888.09
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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