当前位置:首页 - 行情中心 - 好莱客(603898) - 财务分析 - 现金流量表

好莱客

(603898)

  

流通市值:33.46亿  总市值:33.46亿
流通股本:3.11亿   总股本:3.11亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金331,319,606.752,530,688,295.21,521,466,241.6925,690,746.36
收到其他与经营活动有关的现金4,422,734.5739,008,647.6831,933,971.4722,843,041.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计335,742,341.322,569,696,942.881,553,400,213.07948,533,788.02
购买商品、接受劳务支付的现金244,578,695.661,301,108,018.94978,337,027.39616,116,022.27
支付给职工以及为职工支付的现金115,448,622.87466,329,896.12352,898,457.81229,910,745.09
支付的各项税费57,949,767.07190,480,399.22119,969,953.2974,791,413.77
支付其他与经营活动有关的现金37,860,649.86218,975,259.9899,488,930.6579,261,365.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计455,837,735.462,176,893,574.261,550,694,369.141,000,079,546.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-120,095,394.14392,803,368.622,705,843.93-51,545,758.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,250,000,0005,530,000,0004,160,000,0002,540,000,000
取得投资收益收到的现金6,443,364.6828,013,053.6922,639,355.8815,748,906.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,059.47469,620.8156,014.3549,700.97
收到的其他与投资活动有关的现金56,736.31458,751.14429,314.81302,557.92
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,256,529,160.465,558,941,425.644,183,124,685.042,556,101,165
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,699,112.9657,319,260.1850,507,220.7745,088,307.62
投资支付的现金1,300,000,0005,789,800,0004,363,900,0002,465,900,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,317,699,112.965,847,119,260.184,414,407,220.772,510,988,307.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-61,169,952.5-288,177,834.54-231,282,535.7345,112,857.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-812,484548,822263,662
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-812,484548,822263,662
取得借款收到的现金-207,810.62--
收到其他与筹资活动有关的现金-1,098,072.743,841,246.041,105,216.04
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-2,118,367.364,390,068.041,368,878.04
偿还债务支付的现金-1,0001,0001,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-76,221,569.8776,216,632.0665,369,598.06
支付其他与筹资活动有关的现金2,586,219.1822,889,164.4923,629,524.035,051,882.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,586,219.1899,111,734.3699,847,156.0970,422,480.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,586,219.18-96,993,367-95,457,088.05-69,053,602.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,355.5651,959.08213,412.3399,639.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-183,845,210.267,684,126.16-323,820,367.52-75,386,864.16
加:期初现金及现金等价物余额487,496,362.76479,812,236.6479,812,236.6479,812,236.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额303,651,152.5487,496,362.76155,991,869.08404,425,372.44
补充资料:
净利润-80,514,905.71-44,865,923.54
资产减值准备-9,190,984.14--98,460.71
固定资产和投资性房地产折旧-120,015,596.92-56,303,608.8
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-120,015,596.92-56,303,608.8
无形资产摊销-11,291,407.75-5,887,422.73
长期待摊费用摊销-11,997,468.5-5,309,412.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,008,759.08--154,468.48
固定资产报废损失-95,244.19-37,808.98
公允价值变动损失--240,633.66-791,236.35
财务费用-39,255,937.43-19,098,848.94
投资损失--25,270,820.48--13,125,701.48
递延所得税--38,115,309.69--16,044,350.39
其中:递延所得税资产减少--497,597.46--11,972,956.94
递延所得税负债增加--37,617,712.23--4,071,393.45
存货的减少--90,610,108.62--15,759,251.76
经营性应收项目的减少--39,016,563.92--14,494,244.67
经营性应付项目的增加-267,258,946.94--151,725,760.06
其他-16,184,143.07-19,118,438.68
一年内到期的可转换公司债券-617,053,428.99--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-5,115,641.45--
现金的期末余额-487,496,362.76-404,425,372.44
减:现金的期初余额-479,812,236.6-479,812,236.6
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑