流通市值:33.46亿 | 总市值:33.46亿 | ||
流通股本:3.11亿 | 总股本:3.11亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,319,606.75 | 2,530,688,295.2 | 1,521,466,241.6 | 925,690,746.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,422,734.57 | 39,008,647.68 | 31,933,971.47 | 22,843,041.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 335,742,341.32 | 2,569,696,942.88 | 1,553,400,213.07 | 948,533,788.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,578,695.66 | 1,301,108,018.94 | 978,337,027.39 | 616,116,022.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,448,622.87 | 466,329,896.12 | 352,898,457.81 | 229,910,745.09 |
支付的各项税费 | 57,949,767.07 | 190,480,399.22 | 119,969,953.29 | 74,791,413.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,860,649.86 | 218,975,259.98 | 99,488,930.65 | 79,261,365.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 455,837,735.46 | 2,176,893,574.26 | 1,550,694,369.14 | 1,000,079,546.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,095,394.14 | 392,803,368.62 | 2,705,843.93 | -51,545,758.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,250,000,000 | 5,530,000,000 | 4,160,000,000 | 2,540,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,443,364.68 | 28,013,053.69 | 22,639,355.88 | 15,748,906.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,059.47 | 469,620.81 | 56,014.35 | 49,700.97 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,736.31 | 458,751.14 | 429,314.81 | 302,557.92 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,256,529,160.46 | 5,558,941,425.64 | 4,183,124,685.04 | 2,556,101,165 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,699,112.96 | 57,319,260.18 | 50,507,220.77 | 45,088,307.62 |
投资支付的现金 | 1,300,000,000 | 5,789,800,000 | 4,363,900,000 | 2,465,900,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,317,699,112.96 | 5,847,119,260.18 | 4,414,407,220.77 | 2,510,988,307.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,169,952.5 | -288,177,834.54 | -231,282,535.73 | 45,112,857.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 812,484 | 548,822 | 263,662 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 812,484 | 548,822 | 263,662 |
取得借款收到的现金 | - | 207,810.62 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,098,072.74 | 3,841,246.04 | 1,105,216.04 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,118,367.36 | 4,390,068.04 | 1,368,878.04 |
偿还债务支付的现金 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 76,221,569.87 | 76,216,632.06 | 65,369,598.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,586,219.18 | 22,889,164.49 | 23,629,524.03 | 5,051,882.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,586,219.18 | 99,111,734.36 | 99,847,156.09 | 70,422,480.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,586,219.18 | -96,993,367 | -95,457,088.05 | -69,053,602.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,355.56 | 51,959.08 | 213,412.33 | 99,639.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -183,845,210.26 | 7,684,126.16 | -323,820,367.52 | -75,386,864.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 487,496,362.76 | 479,812,236.6 | 479,812,236.6 | 479,812,236.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 303,651,152.5 | 487,496,362.76 | 155,991,869.08 | 404,425,372.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 80,514,905.71 | - | 44,865,923.54 |
资产减值准备 | - | 9,190,984.14 | - | -98,460.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 120,015,596.92 | - | 56,303,608.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 120,015,596.92 | - | 56,303,608.8 |
无形资产摊销 | - | 11,291,407.75 | - | 5,887,422.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,997,468.5 | - | 5,309,412.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,008,759.08 | - | -154,468.48 |
固定资产报废损失 | - | 95,244.19 | - | 37,808.98 |
公允价值变动损失 | - | -240,633.66 | - | 791,236.35 |
财务费用 | - | 39,255,937.43 | - | 19,098,848.94 |
投资损失 | - | -25,270,820.48 | - | -13,125,701.48 |
递延所得税 | - | -38,115,309.69 | - | -16,044,350.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -497,597.46 | - | -11,972,956.94 |
递延所得税负债增加 | - | -37,617,712.23 | - | -4,071,393.45 |
存货的减少 | - | -90,610,108.62 | - | -15,759,251.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,016,563.92 | - | -14,494,244.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 267,258,946.94 | - | -151,725,760.06 |
其他 | - | 16,184,143.07 | - | 19,118,438.68 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 617,053,428.99 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 5,115,641.45 | - | - |
现金的期末余额 | - | 487,496,362.76 | - | 404,425,372.44 |
减:现金的期初余额 | - | 479,812,236.6 | - | 479,812,236.6 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |