流通市值:57.70亿 | 总市值:57.70亿 | ||
流通股本:3.24亿 | 总股本:3.24亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 916,935,619.54 | 655,525,368.72 | 417,895,738.5 | 214,993,741.22 |
收到的税费返还 | 55,529,140.67 | 23,942,702.16 | 23,153,887.16 | 21,002,716.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 174,681,694.38 | 139,843,108.18 | 117,453,388.09 | 57,013,445.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,147,146,454.59 | 819,311,179.05 | 558,503,013.75 | 293,009,903.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,328,764.48 | 266,663,018.63 | 178,933,976.07 | 77,900,759.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,426,511.16 | 127,496,247.72 | 89,326,088.8 | 36,719,230 |
支付的各项税费 | 150,193,395.37 | 100,663,718.42 | 83,548,925.87 | 36,646,717.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 196,696,878.27 | 143,444,421.38 | 92,533,832.78 | 32,536,271.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 876,645,549.28 | 638,267,406.15 | 444,342,823.52 | 183,802,978.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 270,500,905.31 | 181,043,772.9 | 114,160,190.23 | 109,206,925.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 38,000,000 | 28,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,000 | - | 0 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,091,000 | 28,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 670,856,507.3 | 537,971,019.51 | 365,546,918.86 | 95,089,232.66 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 720,856,507.3 | 567,971,019.51 | 385,546,918.86 | 105,089,232.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -682,765,507.3 | -539,971,019.51 | -377,546,918.86 | -97,089,232.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,050,000 | - | 2,050,000 | 2,050,000 |
取得借款收到的现金 | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 430,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 532,050,000 | 532,050,000 | 532,050,000 | 432,050,000 |
偿还债务支付的现金 | 451,000,000 | 400,500,000 | 300,500,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,855,143.56 | 13,478,044.26 | 6,208,680.4 | 2,078,689.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 469,855,143.56 | 413,978,044.26 | 306,708,680.4 | 2,078,689.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,194,856.44 | 118,071,955.74 | 225,341,319.6 | 429,971,310.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.07 | 28.23 | 29.03 | 29.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -350,069,716.48 | -240,855,262.64 | -38,045,380 | 442,089,032.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 539,451,124.41 | 539,451,124.41 | 539,451,124.41 | 539,538,729 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 189,381,407.93 | 298,595,861.77 | 501,405,744.41 | 981,627,762.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | 218,442,058.09 | - | 130,851,983.52 | - |
资产减值准备 | -3,558,062.21 | - | 2,578,551.35 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 201,967,813.88 | - | 99,534,527.03 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 201,967,813.88 | - | 99,534,527.03 | - |
无形资产摊销 | 3,160,181.92 | - | 1,096,943.13 | - |
长期待摊费用摊销 | 892,861.86 | - | 391,650.02 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48,789.22 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 4,075 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -8,915,430.04 | - | -1,660,116.71 | - |
财务费用 | 19,232,094.08 | - | 6,017,273.48 | - |
投资损失 | 1,370,436.82 | - | -2,545,880.38 | - |
递延所得税 | -9,822,379.72 | - | -169,845.61 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -10,254,605.28 | - | -169,845.61 | - |
递延所得税负债增加 | 432,225.56 | - | 0 | - |
存货的减少 | -82,126,071.05 | - | -25,997,864.79 | - |
经营性应收项目的减少 | -95,125,221.01 | - | -74,551,709.13 | - |
经营性应付项目的增加 | -17,947,310.75 | - | -13,367,257.41 | - |
其他 | 35,079,919.83 | - | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 213,968,174.21 | - |
现金的期末余额 | 189,381,407.93 | - | 501,405,744.41 | - |
减:现金的期初余额 | 539,451,124.41 | - | 539,451,124.41 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |