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长源东谷

(603950)

  

流通市值:57.70亿  总市值:57.70亿
流通股本:3.24亿   总股本:3.24亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金916,935,619.54655,525,368.72417,895,738.5214,993,741.22
收到的税费返还55,529,140.6723,942,702.1623,153,887.1621,002,716.44
收到其他与经营活动有关的现金174,681,694.38139,843,108.18117,453,388.0957,013,445.76
经营活动现金流入的平衡项目0-0.0100
经营活动现金流入小计1,147,146,454.59819,311,179.05558,503,013.75293,009,903.42
购买商品、接受劳务支付的现金352,328,764.48266,663,018.63178,933,976.0777,900,759.4
支付给职工以及为职工支付的现金177,426,511.16127,496,247.7289,326,088.836,719,230
支付的各项税费150,193,395.37100,663,718.4283,548,925.8736,646,717.3
支付其他与经营活动有关的现金196,696,878.27143,444,421.3892,533,832.7832,536,271.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计876,645,549.28638,267,406.15444,342,823.52183,802,978.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额270,500,905.31181,043,772.9114,160,190.23109,206,925.3
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金38,000,00028,000,0008,000,0008,000,000
取得投资收益收到的现金--0-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额91,000-0-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计38,091,00028,000,0008,000,0008,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金670,856,507.3537,971,019.51365,546,918.8695,089,232.66
投资支付的现金50,000,00030,000,00020,000,00010,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计720,856,507.3567,971,019.51385,546,918.86105,089,232.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-682,765,507.3-539,971,019.51-377,546,918.86-97,089,232.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,050,0002,050,0002,050,0002,050,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,050,000-2,050,0002,050,000
取得借款收到的现金530,000,000530,000,000530,000,000430,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计532,050,000532,050,000532,050,000432,050,000
偿还债务支付的现金451,000,000400,500,000300,500,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,855,143.5613,478,044.266,208,680.42,078,689.43
支付其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计469,855,143.56413,978,044.26306,708,680.42,078,689.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额62,194,856.44118,071,955.74225,341,319.6429,971,310.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.0728.2329.0329.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-350,069,716.48-240,855,262.64-38,045,380442,089,032.92
加:期初现金及现金等价物余额539,451,124.41539,451,124.41539,451,124.41539,538,729
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000.39
期末现金及现金等价物余额189,381,407.93298,595,861.77501,405,744.41981,627,762.31
补充资料:
净利润218,442,058.09-130,851,983.52-
资产减值准备-3,558,062.21-2,578,551.35-
固定资产和投资性房地产折旧201,967,813.88-99,534,527.03-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧201,967,813.88-99,534,527.03-
无形资产摊销3,160,181.92-1,096,943.13-
长期待摊费用摊销892,861.86-391,650.02-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48,789.22---
固定资产报废损失4,075---
公允价值变动损失-8,915,430.04--1,660,116.71-
财务费用19,232,094.08-6,017,273.48-
投资损失1,370,436.82--2,545,880.38-
递延所得税-9,822,379.72--169,845.61-
其中:递延所得税资产减少-10,254,605.28--169,845.61-
递延所得税负债增加432,225.56-0-
存货的减少-82,126,071.05--25,997,864.79-
经营性应收项目的减少-95,125,221.01--74,551,709.13-
经营性应付项目的增加-17,947,310.75--13,367,257.41-
其他35,079,919.83---
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目--213,968,174.21-
现金的期末余额189,381,407.93-501,405,744.41-
减:现金的期初余额539,451,124.41-539,451,124.41-
公告日期2024-03-292023-10-312023-08-282023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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