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大千生态

(603955)

  

流通市值:17.62亿  总市值:17.62亿
流通股本:1.36亿   总股本:1.36亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金467,768,996.9306,984,378.86810,024,060.66535,949,352.22
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金------89,803,495.37
经营活动现金流入小计491,159,914.78318,371,019.18944,156,061.21625,752,847.59
购买商品、接受劳务支付的现金349,739,165258,703,249.33716,864,857.37647,218,716.79
支付给职工以及为职工支付的现金52,910,746.124,599,966.0198,142,217.7173,459,837.94
支付的各项税费9,422,860.495,910,860.7425,149,534.2520,574,936.33
支付其他与经营活动有关的现金------57,576,201.65
经营活动现金流出小计484,970,561.15304,288,193.13913,077,027.52798,829,692.71
经营活动产生的现金流量净额6,189,353.6314,082,826.0531,079,033.69-173,076,845.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金267,504,922.7473,996,241.13127,552,958.8292,030,867.92
取得投资收益收到的现金2,346,423.15532,086.88642,274.27122,933.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
39,445.1312,831.86148,513.32130,893.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计269,890,791.0274,541,159.87128,343,746.4192,284,694.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,317,829.493,602,111.55,776,225.325,153,973.84
投资支付的现金189,475,935.11151,284,094.48311,653,970.91173,086,814.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计195,793,764.6154,886,205.98317,430,196.23178,240,788.51
投资活动产生的现金流量净额74,097,026.42-80,345,046.11-189,086,449.82-85,956,093.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金365,000,00045,000,000445,550,000405,550,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计365,000,00045,000,000750,215,200710,215,200
偿还债务支付的现金200,100,00060,000,000540,420,000375,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,121,644.9619,851,030.4126,851,155.83107,497,796.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------29,773,205.66
筹资活动现金流出小计229,175,232.4779,851,030.4697,360,753.83512,271,001.92
筹资活动产生的现金流量净额135,824,767.53-34,851,030.452,854,446.17197,944,198.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额216,111,147.58-101,113,250.46-105,152,969.96-61,088,740.81
期初现金及现金等价物余额512,197,737.54512,197,737.54617,350,707.5617,350,707.5
期末现金及现金等价物余额728,308,885.12411,084,487.08512,197,737.54556,261,966.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润44,971,666.15--109,646,986.94--
加:资产减值准备-86,830.07--205,440.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,214,277.8--3,898,668.59--
无形资产摊销1,170,691.13--856,492.3--
长期待摊费用摊销237,662.99--248,477.8--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19,417.3---98,442.27--
固定资产报废损失51,383.59--59,306.17--
公允价值变动损失121,097.35---410,285.37--
财务费用18,035,423.64--52,511,905.69--
投资损失-2,057,440.84---431,697--
递延所得税资产减少1,933,250.07---1,240,315.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,029,450.55---2,660,461.85--
经营性应收项目的减少46,829,875.32---214,884,213.91--
经营性应付项目的增加-82,190,296.94--80,531,847.06--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额6,189,353.63--31,079,033.69--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额728,308,885.12--512,197,737.54--
减:现金的期初余额512,197,737.54--617,350,707.5--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额216,111,147.58---105,152,969.96--
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