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大千生态

(603955)

  

流通市值:41.95亿  总市值:41.95亿
流通股本:1.36亿   总股本:1.36亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金29,119,278.6488,626,236.19316,233,038.34239,218,520.06
收到的税费返还-2,604,214.12--
收到其他与经营活动有关的现金12,171,170.216,205,942.68,835,119.615,922,590.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计41,290,448.8507,436,392.91325,068,157.95245,141,110.47
购买商品、接受劳务支付的现金103,630,585.88199,032,247.83179,003,608.81135,039,011.22
支付给职工以及为职工支付的现金17,063,960.747,926,229.1235,439,228.425,727,007.97
支付的各项税费4,204,945.2623,987,087.0318,204,651.0613,619,887.19
支付其他与经营活动有关的现金11,039,162.8623,726,688.8212,608,058.6512,901,472.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计135,938,654.7294,672,252.8245,255,546.92187,287,378.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-94,648,205.9212,764,140.1179,812,611.0357,853,731.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金52,842,961.49452,254,848.07345,454,527.63255,454,527.63
取得投资收益收到的现金-593,644.93333,038.37218,921.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,655.695,596.2174,799.7538,072
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计52,963,617.09452,944,089.21345,862,365.75255,711,521.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,258.021,284,911.111,127,848.96813,256.04
投资支付的现金77,644,708.21402,590,729.25349,147,859.66242,590,299.92
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计77,659,966.23403,875,640.36350,275,708.62243,403,555.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-24,696,349.1449,068,448.85-4,413,342.8712,307,965.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,940,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,940,000--
取得借款收到的现金2,000,00020,000,00020,000,00020,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,000,00022,940,00020,000,00020,000,000
偿还债务支付的现金-334,930,000217,217,500123,300,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,669,435.4229,906,838.5122,985,736.5118,798,639.39
支付其他与筹资活动有关的现金124,591.824,612,975.461,435,162.72189,200
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,794,027.24369,449,813.97241,638,399.23142,288,639.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,794,027.24-346,509,813.97-221,638,399.23-122,288,639.39
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-121,138,582.28-84,677,225.01-146,239,131.07-52,126,941.79
加:期初现金及现金等价物余额256,065,402.57340,742,627.58340,742,627.58340,742,627.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额134,926,820.29256,065,402.57194,503,496.51288,615,685.79
补充资料:
净利润-42,155,888.68-19,111,135.5
资产减值准备-8,619,837.15--11,047.21
固定资产和投资性房地产折旧-4,002,339.85-1,998,331.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,002,339.85-1,998,331.66
无形资产摊销-11,437.97-1,437.97
长期待摊费用摊销-451,462.95-242,242.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30,948.05-14,847.29
固定资产报废损失-85,694.89-7,637.04
公允价值变动损失--50,807.11-195,227.33
财务费用-28,029,062.88-17,386,786.86
投资损失--3,035,992.5--7,800,784.01
递延所得税-0--
存货的减少--1,354,008.25--257,293.42
经营性应收项目的减少-289,404,818.13-160,944,449.03
经营性应付项目的增加--134,166,194.6--129,357,087.88
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-1,584,395.22--
现金的期末余额-256,065,402.57-288,615,685.79
减:现金的期初余额-340,742,627.58-340,742,627.58
公告日期2025-04-302025-03-272024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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