流通市值:35.06亿 | 总市值:35.06亿 | ||
流通股本:5.07亿 | 总股本:5.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,876,723.29 | 550,393,753.52 | 296,156,033.06 | 1,195,397,985.63 |
收到的税费返还 | 19,358,583.82 | 8,198,859.14 | 6,895,827.3 | 3,074,313.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,209,174.31 | 53,301,079.52 | 25,864,104.01 | 131,202,114.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 977,444,481.42 | 611,893,692.18 | 328,915,964.37 | 1,329,674,413.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,087,236.7 | 249,834,136.12 | 120,056,503.59 | 498,359,860.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,047,965.33 | 315,812,072.05 | 191,644,066.28 | 515,284,792.37 |
支付的各项税费 | 74,570,310.86 | 50,058,299.26 | 24,526,505.37 | 128,461,012.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 236,255,872.46 | 147,490,536.94 | 96,049,034.33 | 332,450,126.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,145,961,385.35 | 763,195,044.37 | 432,276,109.57 | 1,474,555,792.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -168,516,903.93 | -151,301,352.19 | -103,360,145.2 | -144,881,378.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 458,000,000 | 428,000,000 | 188,000,000 | 380,233,266 |
取得投资收益收到的现金 | 3,609,736.35 | 2,546,487.8 | 1,205,698.64 | 3,593,200.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,914,629.12 | 1,906,539.12 | 5,699.12 | 17,410 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -584,090.63 | -584,090.63 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 462,940,274.84 | 431,868,936.29 | 189,211,397.76 | 383,843,876.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,070,260.74 | 68,263,442.87 | 34,869,323.43 | 87,657,789.32 |
投资支付的现金 | 442,451,880 | 402,172,175 | 228,000,000 | 511,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 64,680,886.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 534,522,140.74 | 470,435,617.87 | 262,869,323.43 | 663,838,675.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,581,865.9 | -38,566,681.58 | -73,657,925.67 | -279,994,798.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 967,875,157.09 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 6,200,000 |
取得借款收到的现金 | 119,238,134.94 | 71,100,950.91 | 70,116,708.77 | 239,105,542.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 8,430,770 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 119,238,134.94 | 71,100,950.91 | 70,116,708.77 | 1,215,411,469.21 |
偿还债务支付的现金 | 183,869,478.66 | 127,966,475.85 | 135,720,716.01 | 161,330,577.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,160,164.74 | 52,388,803.56 | 1,097,119.51 | 106,855,739.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,638,847.51 | 9,179,123.51 | - | 5,135,791.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 246,668,490.91 | 189,534,402.92 | 136,817,835.52 | 273,322,108.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,430,355.97 | -118,433,452.01 | -66,701,126.75 | 942,089,361.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -367,529,125.8 | -308,301,485.78 | -243,719,197.62 | 517,213,183.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 855,980,923.92 | 855,980,923.92 | 855,980,923.92 | 338,767,740.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 488,451,798.12 | 547,679,438.14 | 612,261,726.3 | 855,980,923.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -59,917,023.16 | - | -126,747,463.93 |
资产减值准备 | - | 0 | - | 209,219.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,486,009.54 | - | 24,555,976.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,486,009.54 | - | 24,555,976.5 |
无形资产摊销 | - | 11,773,159.67 | - | 12,458,520.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 710,539.48 | - | 2,623,167.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 605,230.7 | - | 5,438.39 |
固定资产报废损失 | - | -841.77 | - | 1,315,033.97 |
财务费用 | - | 11,354,178.42 | - | 28,123,212.44 |
投资损失 | - | -370,703.79 | - | -6,581,869.17 |
递延所得税 | - | -15,574,003.09 | - | -10,460,170.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,316,676.84 | - | -21,350,934.18 |
递延所得税负债增加 | - | -1,257,326.25 | - | 10,890,763.94 |
存货的减少 | - | -63,235,007.57 | - | -76,594,367.24 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,387,715.12 | - | -68,822,791.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -58,089,037.88 | - | 35,148,915.89 |
现金的期末余额 | - | 547,679,438.14 | - | 855,980,923.92 |
减:现金的期初余额 | - | 855,980,923.92 | - | 338,767,740.26 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |