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威派格

(603956)

  

流通市值:39.78亿  总市值:39.78亿
流通股本:5.70亿   总股本:5.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金271,161,011.511,297,349,580.8790,156,056.72502,161,172.09
收到的税费返还191,402.071,455,839.41,042,814.36876,090.02
收到其他与经营活动有关的现金42,083,406.3172,677,162.4147,370,581.7929,188,677.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计313,435,819.891,371,482,582.61838,569,452.87532,225,939.27
购买商品、接受劳务支付的现金97,487,609.62598,651,188.15445,748,929.65288,133,090.92
支付给职工以及为职工支付的现金176,610,669.81540,882,285.86426,226,124.35309,440,554.01
支付的各项税费42,192,280.27131,574,816.7106,987,128.9771,429,712.34
支付其他与经营活动有关的现金83,142,328.29263,274,301.02238,331,574.24166,744,287.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计399,432,887.991,534,382,591.731,217,293,757.21835,747,644.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-85,997,068.1-162,900,009.12-378,724,304.34-303,521,705.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000258,076,786.42140,000,00070,000,000
取得投资收益收到的现金22,465.754,744,534.743,049,929.032,499,131.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-20,00017,17517,175
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-954,424.32-9,000,000-9,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金--19,849,027.5919,849,027.59
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,022,465.75263,795,745.48153,916,131.6283,365,334.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,350,116.33118,379,916.58102,327,284.9789,340,809.93
投资支付的现金125,000,000268,000,000271,000,000270,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--1,802,000-
支付其他与投资活动有关的现金-11,070,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计142,350,116.33397,449,916.58375,129,284.97359,340,809.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-82,327,650.58-133,654,171.1-221,213,153.35-275,975,475.38
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金133,000,000878,695,387.18712,172,499.4413,415,845.22
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计133,000,000878,695,387.18712,172,499.4413,415,845.22
偿还债务支付的现金83,939,831.21573,660,561.53219,888,134.9463,250,950.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,429,907.6366,630,348.5555,599,570.5752,650,242.57
支付其他与筹资活动有关的现金27,926,632.61109,847,986.4103,460,356.8691,579,546.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计114,296,371.45750,138,896.48378,948,062.37207,480,739.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额18,703,628.55128,556,490.7333,224,437.03205,935,105.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-149,621,090.13-167,997,689.52-266,713,020.66-373,562,075.43
加:期初现金及现金等价物余额485,638,832.17653,636,521.69653,636,521.69653,636,521.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额336,017,742.04485,638,832.17386,923,501.03280,074,446.26
补充资料:
净利润--219,023,041.13--73,089,364.52
资产减值准备-17,777,176.44-1,163,962.74
固定资产和投资性房地产折旧-30,509,318.34-13,308,899.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,509,318.34-13,308,899.03
无形资产摊销-27,914,318.58-12,708,338.48
长期待摊费用摊销-1,392,603.14-649,407.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--43,917.65--2,793.79
固定资产报废损失-73,792.11--13,369.48
公允价值变动损失--14,901,432.73--
财务费用-35,061,939.13-11,672,933.15
投资损失-6,887,757.28--581,038.76
递延所得税--36,226,548.31--21,855,063.79
其中:递延所得税资产减少--40,406,612.83--21,140,371.44
递延所得税负债增加-4,180,064.52--714,692.35
存货的减少-19,321,527.99--30,766,132.97
经营性应收项目的减少--76,037,605.42--106,572,854.87
经营性应付项目的增加--21,369,258.31--125,053,321.32
其他-3,034,911.99--
现金的期末余额-485,638,832.17-280,074,446.26
减:现金的期初余额-653,636,521.69-653,636,521.69
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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