流通市值:10.96亿 | 总市值:10.96亿 | ||
流通股本:2.20亿 | 总股本:2.20亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,925,652.54 | 121,133,393.79 | 82,009,698.85 | 65,262,256.45 |
收到的税费返还 | 1,437,637.33 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,035,393.25 | 8,075,087.66 | 8,633,754.31 | 3,060,009.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,398,683.12 | 129,208,481.45 | 90,643,453.16 | 68,322,266.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,163,037.05 | 70,166,721.36 | 48,936,229.28 | 26,126,504.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,096,185.19 | 23,423,181.58 | 17,507,516.1 | 12,456,503.32 |
支付的各项税费 | 3,018,191.83 | 12,233,320.01 | 11,751,153.78 | 10,895,264.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,400,562.91 | 49,391,781.44 | 45,552,105.66 | 38,805,739.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 18,677,976.98 | 155,215,004.39 | 123,747,004.82 | 88,284,012.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,279,293.86 | -26,006,522.94 | -33,103,551.66 | -19,961,746.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 150,000,000 | 362,000,000 | 307,000,000 | 227,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,108,750.5 | 5,927,603.27 | 5,234,407.38 | 4,004,599.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 132,800 | 132,800 | 132,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 152,108,750.5 | 368,060,403.27 | 312,367,207.38 | 231,137,399.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,090,002.72 | 7,698,532.82 | 5,480,657.15 | 4,692,841.95 |
投资支付的现金 | 120,000,000 | 340,000,000 | 285,000,000 | 135,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 121,090,002.72 | 347,698,532.82 | 290,480,657.15 | 139,692,841.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,018,747.78 | 20,361,870.45 | 21,886,550.23 | 91,444,557.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 19,749,839.93 | 12,249,839.93 | 12,249,839.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,694.72 | 1,636,786.81 | 1,304,250.97 | 955,863.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,613,759.04 | 2,502,403.78 | 2,502,403.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 252,694.72 | 24,000,385.78 | 16,056,494.68 | 15,708,106.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -252,694.72 | -24,000,385.78 | -16,056,494.68 | -15,708,106.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,486,759.2 | -29,645,038.27 | -27,273,496.11 | 55,774,703.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,193,988.72 | 43,839,026.99 | 43,839,026.99 | 43,839,026.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 39,680,747.92 | 14,193,988.72 | 16,565,530.88 | 99,613,730.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -20,031,372.48 | - | -10,782,352.79 |
资产减值准备 | - | -3,597,272.56 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,438,934.5 | - | 8,387,443.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,438,934.5 | - | 8,387,443.01 |
无形资产摊销 | - | 1,102,631.64 | - | 556,441.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -52,463.03 |
固定资产报废损失 | - | -52,463.03 | - | 127,674.87 |
公允价值变动损失 | - | -4,678,557.28 | - | -2,502,717.47 |
财务费用 | - | 1,708,696.9 | - | 1,000,288.32 |
投资损失 | - | -514,664.99 | - | -322,167.26 |
递延所得税 | - | 2,328,505.43 | - | 1,494,222.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,230,040.13 | - | 1,307,517.81 |
递延所得税负债增加 | - | 98,465.3 | - | 186,704.69 |
存货的减少 | - | -33,224,149.6 | - | -139,749.68 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,148,563.97 | - | -4,590,724.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,934,290.08 | - | -13,958,904.1 |
现金的期末余额 | - | 14,193,988.72 | - | 99,613,730.79 |
减:现金的期初余额 | - | 43,839,026.9 | - | 43,839,026.99 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |