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中农立华

(603970)

  

流通市值:47.44亿  总市值:47.44亿
流通股本:2.69亿   总股本:2.69亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,089,387,951.384,198,534,502.171,700,538,829.2110,844,857,413.43
收到的税费返还115,827,512.1593,836,252.8573,839,479.8266,594,383
收到其他与经营活动有关的现金213,924,796.36310,237,211.76235,372,215.0864,073,018.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,419,140,259.894,602,607,966.782,009,750,524.0911,175,524,815.1
购买商品、接受劳务支付的现金6,867,216,916.874,910,381,770.182,579,172,281.738,962,416,762.4
支付给职工以及为职工支付的现金152,674,282.29116,661,563.5466,307,784.8164,972,770.04
支付的各项税费104,113,837.1373,676,731.0126,582,139.0177,355,210.31
支付其他与经营活动有关的现金753,889,003.72437,785,172.84109,127,859.15435,170,206.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计7,877,894,040.015,538,505,237.572,781,190,064.699,639,914,948.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,458,753,780.12-935,897,270.79-771,439,540.61,535,609,866.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,863,000,0002,124,000,000300,000,0003,434,000,000
取得投资收益收到的现金19,118,848.8215,487,375.693,876,2509,123,346.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,843.11900900384,605.96
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,882,180,691.932,139,488,275.69303,877,1503,443,507,952.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,124,977.251,844,696.6297,443.773,441,863.53
投资支付的现金2,579,000,0001,834,000,000196,000,0004,007,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,581,124,977.251,835,844,696.62196,097,443.774,010,441,863.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额301,055,714.68303,643,579.07107,779,706.23-566,933,911.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---28,928,587
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---28,928,587
取得借款收到的现金1,298,000,000422,000,000-1,200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---420,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计1,298,000,000422,000,000-1,229,348,587
偿还债务支付的现金1,100,000,000800,000,000500,000,0001,241,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,217,142.42130,344,377.294,880,777.7698,216,079.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,476,62519,320,000-3,920,000
支付其他与筹资活动有关的现金11,504,645.36,410,585.845,237,937.1213,404,013.54
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,249,721,787.72936,754,963.13510,118,714.881,352,620,093.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额48,278,212.28-514,754,963.13-510,118,714.88-123,271,506.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,015,982.4-13,237,684.64-11,408,554.4-89,784,536.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,126,435,835.56-1,160,246,339.49-1,185,187,103.65755,619,911.79
加:期初现金及现金等价物余额1,588,017,869.51,588,017,869.51,588,017,869.5832,397,957.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额461,582,033.94427,771,530.01402,830,765.851,588,017,869.5
补充资料:
净利润-169,904,002.82-247,908,806
资产减值准备-11,214,045.02-40,533,350.1
固定资产和投资性房地产折旧-5,123,652.44-9,441,780.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,123,652.44-9,441,780.55
无形资产摊销-735,781.6-3,241,984.36
长期待摊费用摊销-291,677.83-731,144.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--730,484.74-765,052.49
固定资产报废损失-237,592.45-18,504.06
公允价值变动损失--22,595,397.4-18,551,024.15
财务费用-32,364,946.64-42,437,260.81
投资损失--16,680,234.56--9,490,359.25
递延所得税--1,949,323.55--13,526,753.15
其中:递延所得税资产减少--3,225,458.23--17,139,494.22
递延所得税负债增加-1,276,134.68-3,612,741.07
存货的减少-401,755,822.16-134,514,449.59
经营性应收项目的减少--1,639,596,150.05--184,249,313.29
经营性应付项目的增加-102,494,767.66-1,213,969,358.56
现金的期末余额-427,771,530.01-1,588,017,869.5
减:现金的期初余额-1,588,017,869.5-832,397,957.71
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-192023-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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