流通市值:47.44亿 | 总市值:47.44亿 | ||
流通股本:2.69亿 | 总股本:2.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,089,387,951.38 | 4,198,534,502.17 | 1,700,538,829.21 | 10,844,857,413.43 |
收到的税费返还 | 115,827,512.15 | 93,836,252.85 | 73,839,479.8 | 266,594,383 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 213,924,796.36 | 310,237,211.76 | 235,372,215.08 | 64,073,018.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,419,140,259.89 | 4,602,607,966.78 | 2,009,750,524.09 | 11,175,524,815.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,867,216,916.87 | 4,910,381,770.18 | 2,579,172,281.73 | 8,962,416,762.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,674,282.29 | 116,661,563.54 | 66,307,784.8 | 164,972,770.04 |
支付的各项税费 | 104,113,837.13 | 73,676,731.01 | 26,582,139.01 | 77,355,210.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 753,889,003.72 | 437,785,172.84 | 109,127,859.15 | 435,170,206.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,877,894,040.01 | 5,538,505,237.57 | 2,781,190,064.69 | 9,639,914,948.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,458,753,780.12 | -935,897,270.79 | -771,439,540.6 | 1,535,609,866.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,863,000,000 | 2,124,000,000 | 300,000,000 | 3,434,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 19,118,848.82 | 15,487,375.69 | 3,876,250 | 9,123,346.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,843.11 | 900 | 900 | 384,605.96 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,882,180,691.93 | 2,139,488,275.69 | 303,877,150 | 3,443,507,952.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,124,977.25 | 1,844,696.62 | 97,443.77 | 3,441,863.53 |
投资支付的现金 | 2,579,000,000 | 1,834,000,000 | 196,000,000 | 4,007,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,581,124,977.25 | 1,835,844,696.62 | 196,097,443.77 | 4,010,441,863.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 301,055,714.68 | 303,643,579.07 | 107,779,706.23 | -566,933,911.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 28,928,587 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 28,928,587 |
取得借款收到的现金 | 1,298,000,000 | 422,000,000 | - | 1,200,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 420,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,298,000,000 | 422,000,000 | - | 1,229,348,587 |
偿还债务支付的现金 | 1,100,000,000 | 800,000,000 | 500,000,000 | 1,241,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,217,142.42 | 130,344,377.29 | 4,880,777.76 | 98,216,079.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,476,625 | 19,320,000 | - | 3,920,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,504,645.3 | 6,410,585.84 | 5,237,937.12 | 13,404,013.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,249,721,787.72 | 936,754,963.13 | 510,118,714.88 | 1,352,620,093.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,278,212.28 | -514,754,963.13 | -510,118,714.88 | -123,271,506.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,015,982.4 | -13,237,684.64 | -11,408,554.4 | -89,784,536.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,126,435,835.56 | -1,160,246,339.49 | -1,185,187,103.65 | 755,619,911.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,588,017,869.5 | 1,588,017,869.5 | 1,588,017,869.5 | 832,397,957.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 461,582,033.94 | 427,771,530.01 | 402,830,765.85 | 1,588,017,869.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 169,904,002.82 | - | 247,908,806 |
资产减值准备 | - | 11,214,045.02 | - | 40,533,350.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,123,652.44 | - | 9,441,780.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,123,652.44 | - | 9,441,780.55 |
无形资产摊销 | - | 735,781.6 | - | 3,241,984.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 291,677.83 | - | 731,144.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -730,484.74 | - | 765,052.49 |
固定资产报废损失 | - | 237,592.45 | - | 18,504.06 |
公允价值变动损失 | - | -22,595,397.4 | - | 18,551,024.15 |
财务费用 | - | 32,364,946.64 | - | 42,437,260.81 |
投资损失 | - | -16,680,234.56 | - | -9,490,359.25 |
递延所得税 | - | -1,949,323.55 | - | -13,526,753.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,225,458.23 | - | -17,139,494.22 |
递延所得税负债增加 | - | 1,276,134.68 | - | 3,612,741.07 |
存货的减少 | - | 401,755,822.16 | - | 134,514,449.59 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,639,596,150.05 | - | -184,249,313.29 |
经营性应付项目的增加 | - | 102,494,767.66 | - | 1,213,969,358.56 |
现金的期末余额 | - | 427,771,530.01 | - | 1,588,017,869.5 |
减:现金的期初余额 | - | 1,588,017,869.5 | - | 832,397,957.71 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |