流通市值:55.44亿 | 总市值:55.90亿 | ||
流通股本:4.01亿 | 总股本:4.04亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,131,661,479.05 | 2,442,842,572.85 | 1,144,361,233.25 | 5,108,778,951.43 |
收到的税费返还 | 26,168,393.52 | 26,168,393.52 | - | 24,013,080.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,200,735,109.56 | 305,788,159.86 | 190,689,385.72 | 652,801,029.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,358,564,982.13 | 2,774,799,126.23 | 1,335,050,618.97 | 5,785,593,061.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,934,486,530.98 | 2,656,479,967.04 | 1,208,637,571.14 | 4,455,324,464.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,350,027.46 | 100,020,199.98 | 39,712,885.35 | 165,836,368.68 |
支付的各项税费 | 63,697,433.61 | 56,335,360.86 | 12,025,729.79 | 214,982,274.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 647,848,639.28 | 185,725,500.24 | 131,683,377.48 | 913,255,946.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,802,382,631.33 | 2,998,561,028.11 | 1,392,059,563.76 | 5,749,399,053.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 556,182,350.8 | -223,761,901.89 | -57,008,944.79 | 36,194,008.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,934,931.5 | 3,144,931.5 | 3,144,931.5 | 19,076,099.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 240,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 695,441,078.84 | 532,410,154.96 | 450,001,001 | 1,960,593,539.77 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 700,376,010.34 | 535,555,086.46 | 453,145,932.5 | 1,979,909,639.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 907,066,061.53 | 513,769,802.19 | 207,074,857.64 | 989,106,263.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 52,500,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 308,735,126.95 | 148,852,241.65 | 76,080,147.2 | 2,498,419,230.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,268,301,188.48 | 662,622,043.84 | 283,155,004.84 | 3,487,525,494.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -567,925,178.14 | -127,066,957.38 | 169,990,927.66 | -1,507,615,854.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 24,307,920 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 2,565,362,732.3 | 1,787,406,774.34 | 983,766,878.03 | 3,242,201,257.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,554,000 | 22,230,000 | 2,230,000 | 4,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,755,224,652.3 | 1,809,636,774.34 | 985,996,878.03 | 3,247,101,257.39 |
偿还债务支付的现金 | 2,458,237,110.11 | 1,103,994,938.03 | 593,800,000 | 1,888,941,606.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,308,735.1 | 95,991,706.01 | 15,881,166.13 | 189,480,416.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,145,558.09 | 18,561,611.38 | 29,027,550.01 | 186,726,176.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,652,691,403.3 | 1,218,548,255.42 | 638,708,716.14 | 2,265,148,199.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,533,249 | 591,088,518.92 | 347,288,161.89 | 981,953,058.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379,118.5 | 6,880,541.51 | -1,939,384.78 | -7,935,264.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,411,303.16 | 247,140,201.16 | 458,330,759.98 | -497,404,053.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,053,387.87 | 208,768,237.9 | 208,768,237.9 | 706,172,291.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 298,464,691.03 | 455,908,439.06 | 667,098,997.88 | 208,768,237.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -12,145,730.16 | - | 205,196,268 |
资产减值准备 | - | 8,143,600.88 | - | 25,739,642.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 83,771,671.53 | - | 194,572,979.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 83,771,671.53 | - | 194,572,979.24 |
无形资产摊销 | - | 4,575,489.76 | - | 4,415,153.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 381,418.25 | - | 1,173,642.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -192,989.38 |
公允价值变动损失 | - | -899,972.22 | - | -3,162,817.54 |
财务费用 | - | 50,546,326.27 | - | 121,113,304.8 |
投资损失 | - | 19,435,006.26 | - | -19,076,099.39 |
递延所得税 | - | -31,112,843.96 | - | -35,927,225.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -31,112,843.96 | - | -35,927,225.23 |
存货的减少 | - | -315,248,653.64 | - | -90,832,424.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -214,866,170.71 | - | -1,033,871,903.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 183,032,762.04 | - | 663,311,689.6 |
现金的期末余额 | - | 455,908,439.06 | - | 208,768,237.9 |
减:现金的期初余额 | - | 208,768,237.9 | - | 706,172,291.35 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-11 | 2023-04-29 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |