流通市值:31.51亿 | 总市值:104.11亿 | ||
流通股本:1.21亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 904,194,673.61 | 4,858,468,522.78 | 2,801,014,514.74 | 1,781,299,710.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,340,477.84 | 30,068,751.98 | 27,466,623.58 | 17,964,591.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 909,535,151.45 | 4,888,537,274.76 | 2,828,481,138.32 | 1,799,264,301.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,022,666.65 | 4,109,524,753.41 | 2,214,542,051.42 | 1,386,438,381.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,349,522.85 | 189,951,655.56 | 132,399,712.16 | 90,470,838.33 |
支付的各项税费 | 36,245,690.92 | 107,833,549.44 | 86,750,685.34 | 54,958,274.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,580,699.11 | 33,913,199.68 | 38,854,853.81 | 14,184,099.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 907,198,579.53 | 4,441,223,158.09 | 2,472,547,302.73 | 1,546,051,594.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,336,571.92 | 447,314,116.67 | 355,933,835.59 | 253,212,706.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 66,506,640.67 | 66,506,640.67 | 135,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -943.4 | 9,102,291.46 | 5,797,138.45 | 10,235.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,927,092.7 | 329,169,569.8 | 308,124,530.14 | 291,034,746.44 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,926,149.3 | 404,778,501.93 | 380,428,309.26 | 291,179,982.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,050,296.72 | 126,304,755.42 | 61,191,285.8 | 44,857,802.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 248,000,000 | 230,000,000 | 200,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 64,050,296.72 | 374,304,755.42 | 291,191,285.8 | 244,857,802.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,124,147.42 | 30,473,746.51 | 89,237,023.46 | 46,322,179.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 65,800,000 | 634,163,000 | 462,163,000 | 352,163,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 65,800,000 | 634,163,000 | 462,163,000 | 352,163,000 |
偿还债务支付的现金 | 85,000,000 | 1,064,301,900 | 830,801,900 | 603,301,900 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,984,923.96 | 118,802,822.05 | 111,653,708.03 | 102,551,172.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 27,527,716.49 | 27,227,716.49 | 23,443,806.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,524,336.39 | - | 32,894.02 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 93,509,260.35 | 1,183,104,722.05 | 942,488,502.05 | 705,853,072.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,709,260.35 | -548,941,722.05 | -480,325,502.05 | -353,690,072.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,496,835.85 | -71,153,858.87 | -35,154,643 | -54,155,185.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 720,726,757.41 | 791,880,616.28 | 791,880,616.28 | 791,880,616.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 672,229,921.56 | 720,726,757.41 | 756,725,973.28 | 737,725,430.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 276,714,021.47 | - | 141,383,582.46 |
资产减值准备 | - | 58,619.85 | - | -1,969,938.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 108,336,187.74 | - | 53,605,491.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 108,336,187.74 | - | 53,605,491.51 |
无形资产摊销 | - | 4,107,957.54 | - | 2,011,256.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,525,437.97 | - | -5,461,296.01 |
固定资产报废损失 | - | 6,274,903.33 | - | 16,426.64 |
财务费用 | - | 26,803,461.27 | - | 15,074,203.07 |
投资损失 | - | -78,849,278.47 | - | -34,079,276.36 |
递延所得税 | - | -1,820,775.04 | - | -450,842.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,820,775.04 | - | -654,276.04 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 203,433.6 |
存货的减少 | - | -45,534,358.51 | - | 31,050,467.11 |
经营性应收项目的减少 | - | 103,813,911.33 | - | 107,887,716.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 55,859,014.76 | - | -55,892,703.57 |
现金的期末余额 | - | 720,726,757.41 | - | 737,725,430.46 |
减:现金的期初余额 | - | 791,880,616.28 | - | 791,880,616.28 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-27 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |