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杭州热电

(605011)

  

流通市值:9.70亿  总市值:96.82亿
流通股本:4010.00万   总股本:4.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,554,230,342.47691,761,540.092,334,101,207.292,286,703,094.41
收到的税费返还3,310,395.842,365,992.268,505,061.364,988,283.46
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,568,051,755.17700,363,218.592,367,127,076.192,320,968,257.2
购买商品、接受劳务支付的现金1,265,384,097.98613,924,162.451,782,272,377.871,800,356,040.34
支付给职工以及为职工支付的现金81,666,369.947,492,094.96140,838,767.07138,482,139.8
支付的各项税费51,294,747.2422,222,106.7779,070,341.560,877,337.64
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,411,962,023.07694,409,466.532,020,785,935.862,034,883,669.27
经营活动产生的现金流量净额156,089,732.15,953,752.06346,341,140.33286,084,587.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----73,742,786.4653,971,418.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31,500--149,0845,022,515.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计182,247,022.5384,717,349.18441,382,054.7805,792,763.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,296,185.14,647,083.7147,089,436.74121,982,843.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计213,296,185.190,647,083.71368,089,436.74842,382,843.51
投资活动产生的现金流量净额-31,049,162.57-5,929,734.5373,292,617.96-36,590,080.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金383,140,000234,000,000756,000,000891,261,610.74
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计620,105,900234,000,000756,170,377.35891,535,043.27
偿还债务支付的现金479,640,000277,500,000946,650,0001,022,081,610.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,078,380.0313,577,824.29142,686,810.54135,556,033.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计521,208,480.05291,077,824.291,089,336,810.541,206,866,371.51
筹资活动产生的现金流量净额98,897,419.95-57,077,824.29-333,166,433.19-315,331,328.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额223,937,989.48-57,053,806.7686,467,325.1-65,836,820.43
期初现金及现金等价物余额442,127,612.48442,127,612.48355,660,287.38421,497,107.81
期末现金及现金等价物余额666,065,601.96385,073,805.72442,127,612.48355,660,287.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润173,908,528--303,601,006.42243,349,168.35
加:资产减值准备118,819.51--1,207,734.52-2,905,291.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧49,786,051.06--99,353,753.3897,710,634.41
无形资产摊销3,159,793.74--6,263,724.036,236,533.36
长期待摊费用摊销----90,234.7441,039.63
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,075.63---96,814.45-3,978,826.17
固定资产报废损失-3,605--275,013.85166,661.43
公允价值变动损失--------
财务费用27,755,842.77--65,381,123.9975,988,486.62
投资损失-34,074,228.78---78,102,959.73-83,386,065.46
递延所得税资产减少-316,955.73--506,954.82928,720.77
递延所得税负债增加--------
存货的减少68,393,844.26---68,611,767.41-1,733,702.11
经营性应收项目的减少-37,417,133.26---17,747,194.8813,326,377
经营性应付项目的增加-96,625,920.62--34,055,869.35-59,860,726.52
未确认的投资损失--------
其他45,117.37--164,461.7201,578.35
经营活动产生的现金流量净额156,089,732.1--346,341,140.33286,084,587.93
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额666,065,601.96--442,127,612.48355,660,287.38
减:现金的期初余额442,127,612.48--355,660,287.38421,497,107.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额223,937,989.48--86,467,325.1-65,836,820.43
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