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杭州热电

(605011)

  

流通市值:96.78亿  总市值:96.78亿
流通股本:4.00亿   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金651,577,708.124,352,050,182.173,155,919,368.642,098,106,448.86
收到其他与经营活动有关的现金6,513,882.826,401,846.5126,834,039.4520,413,880.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计658,091,590.924,378,452,028.683,182,753,408.092,118,520,328.96
购买商品、接受劳务支付的现金548,328,062.043,706,095,057.062,626,260,344.61,856,494,989.74
支付给职工以及为职工支付的现金53,602,308.01199,034,750.43138,258,831.0192,350,234.57
支付的各项税费29,346,119.22106,520,446.6586,061,147.556,759,032.38
支付其他与经营活动有关的现金11,421,601.4732,812,033.4838,175,517.9511,177,357.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计642,698,090.744,044,462,287.622,888,755,841.062,016,781,614.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,393,500.18333,989,741.06293,997,567.03101,738,714.76
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-72,294,348.0472,294,348.04135,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额160,692.6721,218,258.238,686,191.28,107,783.43
收到的其他与投资活动有关的现金225,289,726.02940,767,000.52395,987,781.25170,384,459.37
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计225,450,418.691,034,279,606.79476,968,320.49178,627,242.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,936,470.01326,364,466.93191,594,926.83112,965,113.32
支付其他与投资活动有关的现金310,426,000929,000,000574,000,000200,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计337,362,470.011,255,364,466.93765,594,926.83312,965,113.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-111,912,051.32-221,084,860.14-288,626,606.34-134,337,870.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-12,450,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-12,450,000--
取得借款收到的现金127,000,000629,460,000380,460,000207,740,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计127,000,000641,910,000380,460,000207,740,000
偿还债务支付的现金50,000,000617,000,000340,000,000175,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,274,834.66113,616,627.01106,890,058.5390,080,876.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-31,876,137.3631,726,137.3617,873,312.09
支付其他与筹资活动有关的现金3,893,398.333,941,3673,743,514.383,682,850
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计57,168,232.99734,557,994.01450,633,572.91268,763,726.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额69,831,767.01-92,647,994.01-70,173,572.91-61,023,726.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-26,686,784.1320,256,886.91-64,802,612.22-93,622,882.75
加:期初现金及现金等价物余额740,983,644.32720,726,757.41720,726,757.41720,726,757.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额714,296,860.19740,983,644.32655,924,145.19627,103,874.66
补充资料:
净利润-263,171,555.66-146,957,967.89
资产减值准备-3,851,121.32-630,459.98
固定资产和投资性房地产折旧-112,000,362.46-55,327,268.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-112,000,362.46-55,327,268.64
无形资产摊销-4,454,864.53-2,145,179.69
长期待摊费用摊销-333,806.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,219,982.62--8,089,622.63
固定资产报废损失--417,970.39-4,153.79
财务费用-17,275,604.01-8,872,516.37
投资损失--85,109,917.75--42,835,200.78
递延所得税--3,987,034.22-412,245.46
其中:递延所得税资产减少--3,987,034.22-412,245.46
存货的减少-44,869,625.28--10,840,682.95
经营性应收项目的减少--82,562,123.62-3,184,973.22
经营性应付项目的增加-71,437,863.13--56,086,549.21
其他---1,443,776.54
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-47,078,679.72--
现金的期末余额-740,983,644.32-627,103,874.66
减:现金的期初余额-720,726,757.41-720,726,757.41
公告日期2025-04-262025-04-192024-10-292024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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