流通市值:35.57亿 | 总市值:35.87亿 | ||
流通股本:5.02亿 | 总股本:5.07亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,485,699.07 | 2,398,095,523.29 | 1,825,127,988.26 | 1,139,788,314.75 |
收到的税费返还 | 2,823,407.89 | 13,856,667.66 | 12,501,499.4 | 10,782,731.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,441,656.54 | 94,444,213.7 | 74,980,508.66 | 49,970,680.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 523,750,763.5 | 2,506,396,404.65 | 1,912,609,996.32 | 1,200,541,726.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,429,231.02 | 1,423,212,257.74 | 1,059,134,593.93 | 718,668,238.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,839,375.32 | 498,510,155.24 | 375,179,585.86 | 266,533,383.31 |
支付的各项税费 | 26,259,342.98 | 123,025,488.54 | 99,500,876.22 | 74,034,605.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,670,965.71 | 349,302,281.62 | 298,586,218.53 | 191,217,299.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 495,198,915.03 | 2,394,050,183.14 | 1,832,401,274.54 | 1,250,453,526.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,551,848.47 | 112,346,221.51 | 80,208,721.78 | -49,911,800.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 434,369.36 | 434,369.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 401,925.58 | 1,126,697.05 | 1,003,410.18 | 817,616.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 294,293,206.04 | 537,697,322.27 | 530,560,922.43 | 293,257,919.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 294,695,131.62 | 538,824,019.32 | 541,998,701.97 | 304,509,905.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,637,685.9 | 99,700,244.71 | 65,499,439.19 | 46,397,637.59 |
投资支付的现金 | - | 3,000,000 | 28,000,000 | 25,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000 | 646,320,560.58 | 576,356,282.86 | 290,839,480.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 59,637,685.9 | 749,020,805.29 | 669,855,722.05 | 362,237,118.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 235,057,445.72 | -210,196,785.97 | -127,857,020.08 | -57,727,213.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,134,750 | 4,134,750 | 4,134,750 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 49,709.58 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,134,750 | 4,184,459.58 | 4,134,750 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 151,509,439.88 | 152,007,694 | 101,273,720 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,488,174.57 | 16,134,094.85 | 9,963,267.36 | 6,678,508.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,488,174.57 | 167,643,534.73 | 161,970,961.36 | 107,952,228.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,488,174.57 | -163,508,784.73 | -157,786,501.78 | -103,817,478.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,305.44 | -902,939.55 | -278,239.63 | 3,363.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 262,129,425.06 | -262,262,288.74 | -205,713,039.71 | -211,453,128.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 442,076,914.51 | 704,339,203.25 | 704,339,203.25 | 704,339,203.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 704,206,339.57 | 442,076,914.51 | 498,626,163.54 | 492,886,074.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 121,370,769.09 | - | 74,283,382.62 |
资产减值准备 | - | 1,809,938.01 | - | 4,466,687.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,538,932.49 | - | 31,045,071.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 59,605,305.14 | - | 30,720,692.13 |
投资性房地产折旧 | - | 933,627.35 | - | 324,379.52 |
无形资产摊销 | - | 7,296,609.05 | - | 3,482,633.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,176,325.18 | - | 8,646,623.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -441,050.45 | - | -418,868.17 |
固定资产报废损失 | - | 1,000,418.09 | - | 339,413.02 |
公允价值变动损失 | - | -230,952.8 | - | 457,409.24 |
财务费用 | - | -5,719,213.11 | - | 168,292.61 |
投资损失 | - | -1,903,860.99 | - | -1,167,113.86 |
递延所得税 | - | -905,376.7 | - | 4,835,257.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,481,627.61 | - | 5,480,353.66 |
递延所得税负债增加 | - | 2,576,250.91 | - | -645,096.35 |
存货的减少 | - | 4,958,348.92 | - | 70,475,531.78 |
经营性应收项目的减少 | - | 112,185,544.17 | - | -165,950,494.53 |
经营性应付项目的增加 | - | -237,058,473.63 | - | -97,125,697.84 |
其他 | - | 1,364,545.89 | - | 2,959,393.64 |
现金的期末余额 | - | 442,076,914.51 | - | 492,886,074.91 |
减:现金的期初余额 | - | 704,339,203.25 | - | 704,339,203.25 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-30 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |