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天正电气

(605066)

  

流通市值:35.57亿  总市值:35.87亿
流通股本:5.02亿   总股本:5.07亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金509,485,699.072,398,095,523.291,825,127,988.261,139,788,314.75
收到的税费返还2,823,407.8913,856,667.6612,501,499.410,782,731.22
收到其他与经营活动有关的现金11,441,656.5494,444,213.774,980,508.6649,970,680.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计523,750,763.52,506,396,404.651,912,609,996.321,200,541,726.44
购买商品、接受劳务支付的现金270,429,231.021,423,212,257.741,059,134,593.93718,668,238.22
支付给职工以及为职工支付的现金135,839,375.32498,510,155.24375,179,585.86266,533,383.31
支付的各项税费26,259,342.98123,025,488.5499,500,876.2274,034,605.43
支付其他与经营活动有关的现金62,670,965.71349,302,281.62298,586,218.53191,217,299.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计495,198,915.032,394,050,183.141,832,401,274.541,250,453,526.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额28,551,848.47112,346,221.5180,208,721.78-49,911,800.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--10,000,00010,000,000
取得投资收益收到的现金--434,369.36434,369.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额401,925.581,126,697.051,003,410.18817,616.36
收到的其他与投资活动有关的现金294,293,206.04537,697,322.27530,560,922.43293,257,919.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计294,695,131.62538,824,019.32541,998,701.97304,509,905.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,637,685.999,700,244.7165,499,439.1946,397,637.59
投资支付的现金-3,000,00028,000,00025,000,000
支付其他与投资活动有关的现金45,000,000646,320,560.58576,356,282.86290,839,480.68
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计59,637,685.9749,020,805.29669,855,722.05362,237,118.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额235,057,445.72-210,196,785.97-127,857,020.08-57,727,213.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,134,7504,134,7504,134,750
收到其他与筹资活动有关的现金--49,709.58-
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-4,134,7504,184,459.584,134,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-151,509,439.88152,007,694101,273,720
支付其他与筹资活动有关的现金1,488,174.5716,134,094.859,963,267.366,678,508.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,488,174.57167,643,534.73161,970,961.36107,952,228.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,488,174.57-163,508,784.73-157,786,501.78-103,817,478.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,305.44-902,939.55-278,239.633,363.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额262,129,425.06-262,262,288.74-205,713,039.71-211,453,128.34
加:期初现金及现金等价物余额442,076,914.51704,339,203.25704,339,203.25704,339,203.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额704,206,339.57442,076,914.51498,626,163.54492,886,074.91
补充资料:
净利润-121,370,769.09-74,283,382.62
资产减值准备-1,809,938.01-4,466,687.02
固定资产和投资性房地产折旧-60,538,932.49-31,045,071.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-59,605,305.14-30,720,692.13
投资性房地产折旧-933,627.35-324,379.52
无形资产摊销-7,296,609.05-3,482,633.66
长期待摊费用摊销-17,176,325.18-8,646,623.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--441,050.45--418,868.17
固定资产报废损失-1,000,418.09-339,413.02
公允价值变动损失--230,952.8-457,409.24
财务费用--5,719,213.11-168,292.61
投资损失--1,903,860.99--1,167,113.86
递延所得税--905,376.7-4,835,257.31
其中:递延所得税资产减少--3,481,627.61-5,480,353.66
递延所得税负债增加-2,576,250.91--645,096.35
存货的减少-4,958,348.92-70,475,531.78
经营性应收项目的减少-112,185,544.17--165,950,494.53
经营性应付项目的增加--237,058,473.63--97,125,697.84
其他-1,364,545.89-2,959,393.64
现金的期末余额-442,076,914.51-492,886,074.91
减:现金的期初余额-704,339,203.25-704,339,203.25
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-302024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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