流通市值:22.79亿 | 总市值:23.04亿 | ||
流通股本:1.34亿 | 总股本:1.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,093,397.26 | 586,879,433.03 | 254,336,346.99 | 1,414,736,922.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,824,736.91 | 8,359,718.43 | 29,855,722.24 | 27,224,281.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 875,918,134.17 | 595,239,151.46 | 284,192,069.23 | 1,441,961,204.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,617,268 | 402,634,050.6 | 237,429,461.38 | 861,908,681.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,458,738.25 | 138,597,962.06 | 82,014,212.28 | 245,929,505.92 |
支付的各项税费 | 62,163,779.28 | 45,078,095.31 | 23,671,042.93 | 69,500,654.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,337,935.98 | 30,035,807.6 | 6,056,842.05 | 33,932,690.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 897,577,721.51 | 616,345,915.57 | 349,171,558.64 | 1,211,271,531.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,659,587.34 | -21,106,764.11 | -64,979,489.41 | 230,689,672.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,132,827,055.58 | 764,827,055.58 | 485,000,000 | 1,428,110,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,357,408.64 | 6,755,670.21 | 5,389,274.17 | 21,074,783.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,315,612.81 | 3,044,202.58 | 295,448 | 799,268.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,147,500,077.03 | 774,626,928.37 | 490,684,722.17 | 1,449,984,051.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,146,219.49 | 52,198,929.03 | 32,731,793.78 | 107,056,767.46 |
投资支付的现金 | 1,180,500,000 | 807,500,000 | 486,500,000 | 1,543,311,602 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,247,646,219.49 | 859,698,929.03 | 519,231,793.78 | 1,650,368,369.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,146,142.46 | -85,072,000.66 | -28,547,071.61 | -200,384,317.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,525,000 | 2,125,000 | - | 16,600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,525,000 | 2,125,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,525,000 | 2,125,000 | - | 16,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,378,303.18 | 35,961,361.58 | 5,768,730.81 | 81,283,641.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,129,703.18 | 21,454,703.18 | 5,768,730.81 | 27,567,781.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,729,677.02 | 13,872,351.71 | 7,064,579.41 | 41,787,091.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 80,107,980.2 | 49,833,713.29 | 12,833,310.22 | 123,070,733.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,582,980.2 | -47,708,713.29 | -12,833,310.22 | -106,470,733.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -199,388,710 | -153,887,478.06 | -106,359,871.24 | -76,165,378.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 324,831,720.8 | 324,831,720.8 | 324,831,720.8 | 400,997,099.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 125,443,010.8 | 170,944,242.74 | 218,471,849.56 | 324,831,720.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 61,461,120.65 | - | 136,788,364.68 |
资产减值准备 | - | -4,152,807.63 | - | 5,049,580.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,076,985.87 | - | 25,390,747.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,076,985.87 | - | 25,390,747.41 |
无形资产摊销 | - | 2,479,731.42 | - | 4,432,793.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,017,721.03 | - | 14,863,573.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -571,049.33 | - | -797,679.16 |
固定资产报废损失 | - | -212,236.8 | - | 120,335.09 |
公允价值变动损失 | - | -3,532,657.2 | - | -4,864,663.26 |
财务费用 | - | 1,110,120.47 | - | 3,956,985.36 |
投资损失 | - | -1,829,738.46 | - | -18,207,418.01 |
递延所得税 | - | -1,213,764.72 | - | -4,764,899.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,213,764.72 | - | -4,764,899.27 |
存货的减少 | - | 9,882,054.62 | - | -19,322,258.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -43,362,154.78 | - | -23,027,942.29 |
经营性应付项目的增加 | - | -77,957,627.59 | - | 68,319,922.5 |
其他 | - | 6,616,844.35 | - | 6,598,303.81 |
现金的期末余额 | - | 170,944,242.74 | - | 324,831,720.8 |
减:现金的期初余额 | - | 324,831,720.8 | - | 400,997,099.37 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |