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西上海

(605151)

  

流通市值:22.79亿  总市值:23.04亿
流通股本:1.34亿   总股本:1.35亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金858,093,397.26586,879,433.03254,336,346.991,414,736,922.63
收到其他与经营活动有关的现金17,824,736.918,359,718.4329,855,722.2427,224,281.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计875,918,134.17595,239,151.46284,192,069.231,441,961,204.35
购买商品、接受劳务支付的现金613,617,268402,634,050.6237,429,461.38861,908,681.61
支付给职工以及为职工支付的现金197,458,738.25138,597,962.0682,014,212.28245,929,505.92
支付的各项税费62,163,779.2845,078,095.3123,671,042.9369,500,654.09
支付其他与经营活动有关的现金24,337,935.9830,035,807.66,056,842.0533,932,690.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计897,577,721.51616,345,915.57349,171,558.641,211,271,531.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-21,659,587.34-21,106,764.11-64,979,489.41230,689,672.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,132,827,055.58764,827,055.58485,000,0001,428,110,000
取得投资收益收到的现金11,357,408.646,755,670.215,389,274.1721,074,783.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,315,612.813,044,202.58295,448799,268.25
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,147,500,077.03774,626,928.37490,684,722.171,449,984,051.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,146,219.4952,198,929.0332,731,793.78107,056,767.46
投资支付的现金1,180,500,000807,500,000486,500,0001,543,311,602
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,247,646,219.49859,698,929.03519,231,793.781,650,368,369.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-100,146,142.46-85,072,000.66-28,547,071.61-200,384,317.9
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,525,0002,125,000-16,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,525,0002,125,000--
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计2,525,0002,125,000-16,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,378,303.1835,961,361.585,768,730.8181,283,641.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,129,703.1821,454,703.185,768,730.8127,567,781.23
支付其他与筹资活动有关的现金18,729,677.0213,872,351.717,064,579.4141,787,091.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计80,107,980.249,833,713.2912,833,310.22123,070,733.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-77,582,980.2-47,708,713.29-12,833,310.22-106,470,733.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-199,388,710-153,887,478.06-106,359,871.24-76,165,378.57
加:期初现金及现金等价物余额324,831,720.8324,831,720.8324,831,720.8400,997,099.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额125,443,010.8170,944,242.74218,471,849.56324,831,720.8
补充资料:
净利润-61,461,120.65-136,788,364.68
资产减值准备--4,152,807.63-5,049,580.26
固定资产和投资性房地产折旧-12,076,985.87-25,390,747.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,076,985.87-25,390,747.41
无形资产摊销-2,479,731.42-4,432,793.21
长期待摊费用摊销-2,017,721.03-14,863,573.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--571,049.33--797,679.16
固定资产报废损失--212,236.8-120,335.09
公允价值变动损失--3,532,657.2--4,864,663.26
财务费用-1,110,120.47-3,956,985.36
投资损失--1,829,738.46--18,207,418.01
递延所得税--1,213,764.72--4,764,899.27
其中:递延所得税资产减少--1,213,764.72--4,764,899.27
存货的减少-9,882,054.62--19,322,258.22
经营性应收项目的减少--43,362,154.78--23,027,942.29
经营性应付项目的增加--77,957,627.59-68,319,922.5
其他-6,616,844.35-6,598,303.81
现金的期末余额-170,944,242.74-324,831,720.8
减:现金的期初余额-324,831,720.8-400,997,099.37
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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