流通市值:8.78亿 | 总市值:34.64亿 | ||
流通股本:1.01亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,501,301.73 | 719,206,598.16 | 462,756,675.18 | 213,913,888.2 |
收到的税费返还 | - | 5,308,195.18 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,458,707.36 | 6,971,177.68 | 4,191,504.33 | 1,611,503.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,019,960,009.09 | 731,485,971.02 | 466,948,179.51 | 215,525,391.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,779,323.73 | 522,564,960.67 | 309,245,379.17 | 139,393,228.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,615,929.58 | 44,579,774.72 | 30,727,867.53 | 22,236,432.83 |
支付的各项税费 | 25,229,105.29 | 31,877,414.54 | 22,189,726.98 | 16,162,917.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,711,479.82 | 14,849,778.92 | 8,986,119.05 | 6,570,958.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 789,335,838.42 | 613,871,928.85 | 371,149,092.73 | 184,363,536.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 230,624,170.67 | 117,614,042.17 | 95,799,086.78 | 31,161,854.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 923,242.9 | 430,749.75 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,389.41 | 14,762 | 14,762 | 14,762 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,980,632.31 | 60,445,511.75 | 14,762 | 14,762 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,733,329.22 | 84,620,628.45 | 66,310,725.26 | 29,341,697.26 |
投资支付的现金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 60,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 236,733,329.22 | 204,620,628.45 | 126,310,725.26 | 29,341,697.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,752,696.91 | -144,175,116.7 | -126,295,963.26 | -29,326,935.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 361,587,830.19 | 361,587,830.19 | 361,587,830.19 |
取得借款收到的现金 | 424,587,830.19 | 58,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,638.89 | 2,638.89 | 2,638.89 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 424,587,830.19 | 419,590,469.08 | 416,590,469.08 | 416,590,469.08 |
偿还债务支付的现金 | 162,000,000 | 157,000,000 | 157,000,000 | 55,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,286,355.59 | 62,155,638.14 | 62,012,946.46 | 1,632,316.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,388,682.24 | 1,788,682.24 | 75,852.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 224,286,355.59 | 221,544,320.38 | 220,801,628.7 | 56,708,168.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 200,301,474.6 | 198,046,148.7 | 195,788,840.38 | 359,882,300.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 255,172,948.36 | 171,485,074.17 | 165,291,963.9 | 361,717,220 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 195,868,524.96 | 195,868,524.96 | 195,868,524.96 | 195,868,524.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 451,041,473.32 | 367,353,599.13 | 361,160,488.86 | 557,585,744.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | 147,140,706.72 | - | 44,478,814.42 | - |
资产减值准备 | 32,670.74 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 68,226,316.94 | - | 34,592,450.72 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68,226,316.94 | - | 34,592,450.72 | - |
无形资产摊销 | 3,294,314.38 | - | 1,653,569.3 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,752,481.93 | - | 805,813.92 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44,823.54 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -59,835.62 | - | -200,876.71 | - |
财务费用 | 9,087,575.75 | - | 3,861,232.87 | - |
投资损失 | -923,242.9 | - | - | - |
递延所得税 | -2,552,073.21 | - | -398,870.6 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,261,095.79 | - | -287,089.89 | - |
递延所得税负债增加 | -290,977.42 | - | -111,780.71 | - |
存货的减少 | 27,541,326.12 | - | 69,835,614.46 | - |
经营性应收项目的减少 | -64,486,037.64 | - | -53,774,876.35 | - |
经营性应付项目的增加 | 37,510,018.1 | - | -7,916,767.17 | - |
现金的期末余额 | 451,041,473.32 | - | 361,160,488.86 | - |
减:现金的期初余额 | 195,868,524.96 | - | 195,868,524.96 | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |