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新中港

(605162)

  

流通市值:8.78亿  总市值:34.64亿
流通股本:1.01亿   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金972,501,301.73719,206,598.16462,756,675.18213,913,888.2
收到的税费返还-5,308,195.18--
收到其他与经营活动有关的现金47,458,707.366,971,177.684,191,504.331,611,503.39
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,019,960,009.09731,485,971.02466,948,179.51215,525,391.59
购买商品、接受劳务支付的现金693,779,323.73522,564,960.67309,245,379.17139,393,228.15
支付给职工以及为职工支付的现金60,615,929.5844,579,774.7230,727,867.5322,236,432.83
支付的各项税费25,229,105.2931,877,414.5422,189,726.9816,162,917.23
支付其他与经营活动有关的现金9,711,479.8214,849,778.928,986,119.056,570,958.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计789,335,838.42613,871,928.85371,149,092.73184,363,536.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额230,624,170.67117,614,042.1795,799,086.7831,161,854.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,00060,000,000--
取得投资收益收到的现金923,242.9430,749.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,389.4114,76214,76214,762
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,980,632.3160,445,511.7514,76214,762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,733,329.2284,620,628.4566,310,725.2629,341,697.26
投资支付的现金120,000,000120,000,00060,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计236,733,329.22204,620,628.45126,310,725.2629,341,697.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-175,752,696.91-144,175,116.7-126,295,963.26-29,326,935.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-361,587,830.19361,587,830.19361,587,830.19
取得借款收到的现金424,587,830.1958,000,00055,000,00055,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-2,638.892,638.892,638.89
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计424,587,830.19419,590,469.08416,590,469.08416,590,469.08
偿还债务支付的现金162,000,000157,000,000157,000,00055,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,286,355.5962,155,638.1462,012,946.461,632,316.7
支付其他与筹资活动有关的现金-2,388,682.241,788,682.2475,852.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计224,286,355.59221,544,320.38220,801,628.756,708,168.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额200,301,474.6198,046,148.7195,788,840.38359,882,300.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额255,172,948.36171,485,074.17165,291,963.9361,717,220
加:期初现金及现金等价物余额195,868,524.96195,868,524.96195,868,524.96195,868,524.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额451,041,473.32367,353,599.13361,160,488.86557,585,744.96
补充资料:
净利润147,140,706.72-44,478,814.42-
资产减值准备32,670.74---
固定资产和投资性房地产折旧68,226,316.94-34,592,450.72-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧68,226,316.94-34,592,450.72-
无形资产摊销3,294,314.38-1,653,569.3-
长期待摊费用摊销1,752,481.93-805,813.92-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44,823.54---
公允价值变动损失-59,835.62--200,876.71-
财务费用9,087,575.75-3,861,232.87-
投资损失-923,242.9---
递延所得税-2,552,073.21--398,870.6-
其中:递延所得税资产减少-2,261,095.79--287,089.89-
递延所得税负债增加-290,977.42--111,780.71-
存货的减少27,541,326.12-69,835,614.46-
经营性应收项目的减少-64,486,037.64--53,774,876.35-
经营性应付项目的增加37,510,018.1--7,916,767.17-
现金的期末余额451,041,473.32-361,160,488.86-
减:现金的期初余额195,868,524.96-195,868,524.96-
公告日期2024-03-272023-10-282023-08-292023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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