流通市值:37.31亿 | 总市值:37.98亿 | ||
流通股本:2.60亿 | 总股本:2.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,121,279,063.62 | 1,276,268,804.1 | 631,854,414.67 | 1,481,101,802.19 |
收到的税费返还 | 14,927,786.24 | 7,004,616.09 | 4,432,861.26 | 13,553,186.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,909,983.59 | 15,640,748.61 | 12,850,939.22 | 32,378,797.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,156,116,833.45 | 1,298,914,168.8 | 649,138,215.15 | 1,527,033,785.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,490,867,032.07 | 1,072,598,139.03 | 479,462,360.64 | 922,023,015.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,911,212.56 | 116,101,164.55 | 67,638,577.91 | 107,297,596.3 |
支付的各项税费 | 80,697,621.11 | 61,364,860.09 | 29,651,780.28 | 67,062,865.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,031,115.75 | 57,311,263.58 | 31,526,605.89 | 68,523,121.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,835,506,981.49 | 1,307,375,427.25 | 608,279,324.72 | 1,164,906,598.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 320,609,851.96 | -8,461,258.45 | 40,858,890.43 | 362,127,187.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 445,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,434,594.44 | - | 3,860,110.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 833,150 | 581,510 | 156,060 | 115,353.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 833,150 | 3,016,104.44 | 156,060 | 448,975,463.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,574,425.24 | 78,718,918.71 | 35,146,079.2 | 193,053,121.78 |
投资支付的现金 | 16,138,649.56 | 15,863,621.17 | 37,296,333.11 | 282,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 413,763,954.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,002.16 | - | 500,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 134,213,076.96 | 94,582,539.88 | 72,942,412.31 | 888,817,075.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,379,926.96 | -91,566,435.44 | -72,786,352.31 | -439,841,612.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 28,682,250 | 28,682,250 | 28,682,250 | 112.76 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 112.76 |
取得借款收到的现金 | 829,486,032.77 | 769,486,032.77 | 253,306,836.02 | 628,475,013.65 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 858,168,282.77 | 798,168,282.77 | 281,989,086.02 | 628,475,126.41 |
偿还债务支付的现金 | 865,576,268.02 | 474,730,498.25 | 195,952,652.87 | 331,540,028.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,786,085.28 | 53,694,755.54 | 6,611,840.96 | 273,759,088.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,924,680.58 | 31,707,226.47 | 160,000 | 6,904,721.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 944,287,033.88 | 560,132,480.26 | 202,724,493.83 | 612,203,838 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,118,751.11 | 238,035,802.51 | 79,264,592.19 | 16,271,288.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,491,179.52 | 705,753.39 | -1,715,346.02 | 9,153,974.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 99,619,994.37 | 138,713,862.01 | 45,621,784.29 | -52,289,162.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,123,650.7 | 127,123,650.7 | 130,448,739.99 | 179,412,812.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 226,743,645.07 | 265,837,512.71 | 176,070,524.28 | 127,123,650.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 81,454,146.49 | - | 143,696,391.44 |
资产减值准备 | - | -5,185,235.61 | - | 182,684.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,920,206.13 | - | 15,082,985.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,920,206.13 | - | 15,082,985.75 |
无形资产摊销 | - | 1,364,505.87 | - | 2,676,630.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,130,683.14 | - | 1,016,951.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -289,307.16 | - | -17,037.84 |
固定资产报废损失 | - | 441,416.27 | - | 63,593.56 |
财务费用 | - | 12,928,497.97 | - | -285,073.54 |
投资损失 | - | -6,053,000.94 | - | -4,572,321.27 |
递延所得税 | - | -6,067,481.31 | - | 18,153,654.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,229,218.38 | - | -2,245,621.9 |
递延所得税负债增加 | - | -838,262.93 | - | 20,399,276.01 |
存货的减少 | - | -40,566,604.65 | - | -3,651,421 |
经营性应收项目的减少 | - | -123,701,324.14 | - | 182,933,023.1 |
经营性应付项目的增加 | - | 51,582,570.86 | - | 9,216,662.8 |
其他 | - | - | - | -5,541,595.66 |
现金的期末余额 | - | 265,837,512.71 | - | 127,123,650.7 |
减:现金的期初余额 | - | 127,123,650.7 | - | 179,412,812.94 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-15 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |