流通市值:25.97亿 | 总市值:25.97亿 | ||
流通股本:7019.89万 | 总股本:7019.89万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,393,609.16 | 561,376,228.75 | 252,707,565.21 | 1,380,839,900.27 |
收到的税费返还 | 13,698,329.33 | 10,289,323.97 | 3,641,272.59 | 28,348,741.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,544,867.03 | 12,019,371.59 | 9,275,225.96 | 90,949,434.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动现金流入小计 | 928,636,805.52 | 583,684,924.31 | 265,624,063.76 | 1,500,138,075.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,069,146.15 | 290,830,418.61 | 160,631,019.99 | 1,003,763,453.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,015,750.03 | 139,838,657.14 | 67,080,243.07 | 304,670,730.93 |
支付的各项税费 | 22,587,221.01 | 13,025,990.28 | 8,103,141.84 | 28,591,715.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,692,588.53 | 33,693,169.55 | 28,759,199.71 | 57,715,116.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动现金流出小计 | 754,364,705.72 | 477,388,235.58 | 264,573,604.61 | 1,394,741,017.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174,272,099.8 | 106,296,688.73 | 1,050,459.15 | 105,397,058.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 180,000,000 | 180,000,000 | 933,663,122.67 | 1,025,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,548,731.28 | 2,542,282.87 | 255,240.3 | 14,563,910.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,099.52 | 72,099.52 | 6,250 | 277,699.88 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,423,598 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 182,620,830.8 | 182,614,382.39 | 933,924,612.97 | 1,041,265,208.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,537,015.83 | 15,094,689.75 | 7,767,568.56 | 96,869,672.79 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | - | 1,035,651,305.04 | 870,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 119,537,015.83 | 15,094,689.75 | 1,043,418,873.6 | 966,869,672.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,083,814.97 | 167,519,692.64 | -109,494,260.63 | 74,395,535.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | -1,455 | 1,050,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,050,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | -1,455 | 1,050,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 4,122,215.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,944,986.72 | 18,944,986.72 | - | 33,980,639.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,271,032.92 | 2,271,032.92 | - | 30,953,338.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,216,019.64 | 21,216,019.64 | - | 69,056,194.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,216,019.64 | -21,216,019.64 | -1,455 | -68,006,194.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,042,197.33 | 10,878,080.47 | 8,858,985.97 | 21,332,797.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 222,182,092.46 | 263,478,442.2 | -99,586,270.51 | 133,119,197.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 708,187,003.77 | 708,187,003.77 | 677,218,125.18 | 575,067,805.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 930,369,096.23 | 971,665,445.97 | 577,631,854.67 | 708,187,003.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,954,670.14 | - | 48,572,076.95 |
资产减值准备 | - | 7,549,345.28 | - | 3,903,060.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,571,103.86 | - | 43,139,190.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,571,103.86 | - | 43,139,190.47 |
无形资产摊销 | - | 2,343,705.77 | - | 5,924,314.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,205,979.2 | - | 2,604,224.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 423,180.14 | - | 533,467.32 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 34,951.98 |
公允价值变动损失 | - | 73,615.76 | - | -73,615.76 |
财务费用 | - | -13,495,392.86 | - | -32,308,350.68 |
投资损失 | - | -2,542,282.88 | - | -14,349,136.85 |
递延所得税 | - | 117,996.74 | - | -3,733,343.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 129,039.1 | - | -3,712,169.77 |
递延所得税负债增加 | - | -11,042.36 | - | -21,173.72 |
存货的减少 | - | -20,253,290.08 | - | 143,162,800.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -28,849,197.17 | - | 286,635,790.32 |
经营性应付项目的增加 | - | 70,642,361.11 | - | -400,068,986.15 |
其他 | - | - | - | 8,705,288.79 |
现金的期末余额 | - | 971,665,445.97 | - | 708,187,003.77 |
减:现金的期初余额 | - | 708,187,003.77 | - | 575,067,805.8 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |