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凯迪股份

(605288)

  

流通市值:25.97亿  总市值:25.97亿
流通股本:7019.89万   总股本:7019.89万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金893,393,609.16561,376,228.75252,707,565.211,380,839,900.27
收到的税费返还13,698,329.3310,289,323.973,641,272.5928,348,741.03
收到其他与经营活动有关的现金21,544,867.0312,019,371.599,275,225.9690,949,434.15
经营活动现金流入的平衡项目000-0.01
经营活动现金流入小计928,636,805.52583,684,924.31265,624,063.761,500,138,075.44
购买商品、接受劳务支付的现金472,069,146.15290,830,418.61160,631,019.991,003,763,453.81
支付给职工以及为职工支付的现金209,015,750.03139,838,657.1467,080,243.07304,670,730.93
支付的各项税费22,587,221.0113,025,990.288,103,141.8428,591,715.53
支付其他与经营活动有关的现金50,692,588.5333,693,169.5528,759,199.7157,715,116.84
经营活动现金流出的平衡项目000-0.01
经营活动现金流出小计754,364,705.72477,388,235.58264,573,604.611,394,741,017.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额174,272,099.8106,296,688.731,050,459.15105,397,058.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金180,000,000180,000,000933,663,122.671,025,000,000
取得投资收益收到的现金2,548,731.282,542,282.87255,240.314,563,910.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72,099.5272,099.526,250277,699.88
收到的其他与投资活动有关的现金---1,423,598
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计182,620,830.8182,614,382.39933,924,612.971,041,265,208.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,537,015.8315,094,689.757,767,568.5696,869,672.79
投资支付的现金100,000,000-1,035,651,305.04870,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计119,537,015.8315,094,689.751,043,418,873.6966,869,672.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额63,083,814.97167,519,692.64-109,494,260.6374,395,535.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,4551,050,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,050,000
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计---1,4551,050,000
偿还债务支付的现金---4,122,215.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,944,986.7218,944,986.72-33,980,639.84
支付其他与筹资活动有关的现金2,271,032.922,271,032.92-30,953,338.49
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计21,216,019.6421,216,019.64-69,056,194.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,216,019.64-21,216,019.64-1,455-68,006,194.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,042,197.3310,878,080.478,858,985.9721,332,797.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目000-0.01
五、现金及现金等价物净增加额222,182,092.46263,478,442.2-99,586,270.51133,119,197.97
加:期初现金及现金等价物余额708,187,003.77708,187,003.77677,218,125.18575,067,805.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额930,369,096.23971,665,445.97577,631,854.67708,187,003.77
补充资料:
净利润-49,954,670.14-48,572,076.95
资产减值准备-7,549,345.28-3,903,060.96
固定资产和投资性房地产折旧-33,571,103.86-43,139,190.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-33,571,103.86-43,139,190.47
无形资产摊销-2,343,705.77-5,924,314.72
长期待摊费用摊销-1,205,979.2-2,604,224.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-423,180.14-533,467.32
固定资产报废损失---34,951.98
公允价值变动损失-73,615.76--73,615.76
财务费用--13,495,392.86--32,308,350.68
投资损失--2,542,282.88--14,349,136.85
递延所得税-117,996.74--3,733,343.49
其中:递延所得税资产减少-129,039.1--3,712,169.77
递延所得税负债增加--11,042.36--21,173.72
存货的减少--20,253,290.08-143,162,800.16
经营性应收项目的减少--28,849,197.17-286,635,790.32
经营性应付项目的增加-70,642,361.11--400,068,986.15
其他---8,705,288.79
现金的期末余额-971,665,445.97-708,187,003.77
减:现金的期初余额-708,187,003.77-575,067,805.8
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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