当前位置:首页 - 行情中心 - 园林股份(605303) - 财务分析 - 现金流量表

园林股份

(605303)

  

流通市值:6.02亿  总市值:14.27亿
流通股本:6798.48万   总股本:1.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金488,475,577.97306,556,520.74243,161,781.88783,310,212.54
收到的税费返还4,368.23---
收到其他与经营活动有关的现金20,304,004.0920,054,655.08619,872.7120,004,677.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计508,783,950.29326,611,175.82243,781,654.59803,314,890.26
购买商品、接受劳务支付的现金616,671,470.01418,740,352.83299,206,524.33771,579,645.13
支付给职工以及为职工支付的现金67,580,880.4648,686,340.9331,746,236.6871,892,217.41
支付的各项税费14,085,455.8811,785,304.433,490,408.4324,339,929.1
支付其他与经营活动有关的现金60,080,072.3748,268,936.5618,492,121.4858,770,080.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计758,417,878.72527,480,934.75352,935,290.92926,581,872.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-249,633,928.43-200,869,758.93-109,153,636.33-123,266,982.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金190,008,000190,008,000190,006,000415,812,910
取得投资收益收到的现金1,022,606.461,022,606.461,022,606.462,664,142.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,043,966.65682,677.65-535,456.39
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计193,074,573.11191,713,284.11191,028,606.46419,012,509.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,215,691.621,672,044.94961,121.827,911,486.59
投资支付的现金60,000,00060,000,00060,000,000491,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---1,078,062.03
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计63,215,691.6261,672,044.9460,961,121.82499,989,548.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额129,858,881.49130,041,239.17130,067,484.64-80,977,039.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,350,0003,350,000350,0001,350,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,350,0003,350,000--
取得借款收到的现金227,000,000175,400,00048,100,000102,100,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计230,350,000178,750,00048,450,000103,450,000
偿还债务支付的现金175,000,000143,000,00038,000,00085,650,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,577,286.694,772,683.642,307,217.8440,856,335.81
支付其他与筹资活动有关的现金8,646,686.593,796,738.271,943,788.616,163,004.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计191,223,973.28151,569,421.9142,251,006.45132,669,339.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额39,126,026.7227,180,578.096,198,993.55-29,219,339.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-80,649,020.22-43,647,941.6727,112,841.86-233,463,361.33
加:期初现金及现金等价物余额212,139,073.37212,139,073.37214,567,586.99445,602,434.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额131,490,053.15168,491,131.7241,680,428.85212,139,073.37
补充资料:
净利润--59,553,605.31--261,410,135.97
资产减值准备-7,173,335.89-311,755,804.82
固定资产和投资性房地产折旧-1,116,564.34-1,528,428.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,116,564.34-1,528,428.76
无形资产摊销-729,979.18-1,709,981.85
长期待摊费用摊销-2,194,254.85-5,211,923.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--662,829.89--516,224.43
公允价值变动损失-500,397.26--258,895.89
财务费用-5,231,245.99-9,390,434.8
投资损失--1,022,606.47--2,664,142.97
递延所得税--13,113,569.36--50,742,707.54
其中:递延所得税资产减少--15,037,648.98--52,259,416.17
递延所得税负债增加-1,924,079.62-1,516,708.63
存货的减少--43,116,886.27-299,759,379.13
经营性应收项目的减少-5,607,750.4--110,784,168.39
经营性应付项目的增加--166,367,012--326,621,307.02
现金的期末余额-168,491,131.7-212,139,073.37
减:现金的期初余额-212,139,073.37-445,602,434.7
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑