流通市值:6.02亿 | 总市值:14.27亿 | ||
流通股本:6798.48万 | 总股本:1.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,475,577.97 | 306,556,520.74 | 243,161,781.88 | 783,310,212.54 |
收到的税费返还 | 4,368.23 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,304,004.09 | 20,054,655.08 | 619,872.71 | 20,004,677.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 508,783,950.29 | 326,611,175.82 | 243,781,654.59 | 803,314,890.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,671,470.01 | 418,740,352.83 | 299,206,524.33 | 771,579,645.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,580,880.46 | 48,686,340.93 | 31,746,236.68 | 71,892,217.41 |
支付的各项税费 | 14,085,455.88 | 11,785,304.43 | 3,490,408.43 | 24,339,929.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,080,072.37 | 48,268,936.56 | 18,492,121.48 | 58,770,080.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 758,417,878.72 | 527,480,934.75 | 352,935,290.92 | 926,581,872.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -249,633,928.43 | -200,869,758.93 | -109,153,636.33 | -123,266,982.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 190,008,000 | 190,008,000 | 190,006,000 | 415,812,910 |
取得投资收益收到的现金 | 1,022,606.46 | 1,022,606.46 | 1,022,606.46 | 2,664,142.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,043,966.65 | 682,677.65 | - | 535,456.39 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 193,074,573.11 | 191,713,284.11 | 191,028,606.46 | 419,012,509.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,215,691.62 | 1,672,044.94 | 961,121.82 | 7,911,486.59 |
投资支付的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 491,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 1,078,062.03 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 63,215,691.62 | 61,672,044.94 | 60,961,121.82 | 499,989,548.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 129,858,881.49 | 130,041,239.17 | 130,067,484.64 | -80,977,039.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,350,000 | 3,350,000 | 350,000 | 1,350,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,350,000 | 3,350,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 227,000,000 | 175,400,000 | 48,100,000 | 102,100,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 230,350,000 | 178,750,000 | 48,450,000 | 103,450,000 |
偿还债务支付的现金 | 175,000,000 | 143,000,000 | 38,000,000 | 85,650,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,577,286.69 | 4,772,683.64 | 2,307,217.84 | 40,856,335.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,646,686.59 | 3,796,738.27 | 1,943,788.61 | 6,163,004.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 191,223,973.28 | 151,569,421.91 | 42,251,006.45 | 132,669,339.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,126,026.72 | 27,180,578.09 | 6,198,993.55 | -29,219,339.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -80,649,020.22 | -43,647,941.67 | 27,112,841.86 | -233,463,361.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,139,073.37 | 212,139,073.37 | 214,567,586.99 | 445,602,434.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 131,490,053.15 | 168,491,131.7 | 241,680,428.85 | 212,139,073.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -59,553,605.31 | - | -261,410,135.97 |
资产减值准备 | - | 7,173,335.89 | - | 311,755,804.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,116,564.34 | - | 1,528,428.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,116,564.34 | - | 1,528,428.76 |
无形资产摊销 | - | 729,979.18 | - | 1,709,981.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,194,254.85 | - | 5,211,923.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -662,829.89 | - | -516,224.43 |
公允价值变动损失 | - | 500,397.26 | - | -258,895.89 |
财务费用 | - | 5,231,245.99 | - | 9,390,434.8 |
投资损失 | - | -1,022,606.47 | - | -2,664,142.97 |
递延所得税 | - | -13,113,569.36 | - | -50,742,707.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,037,648.98 | - | -52,259,416.17 |
递延所得税负债增加 | - | 1,924,079.62 | - | 1,516,708.63 |
存货的减少 | - | -43,116,886.27 | - | 299,759,379.13 |
经营性应收项目的减少 | - | 5,607,750.4 | - | -110,784,168.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -166,367,012 | - | -326,621,307.02 |
现金的期末余额 | - | 168,491,131.7 | - | 212,139,073.37 |
减:现金的期初余额 | - | 212,139,073.37 | - | 445,602,434.7 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |