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野马电池

(605378)

  

流通市值:13.40亿  总市值:53.58亿
流通股本:3334.00万   总股本:1.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-06-302019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,668,266.11,075,403,089.71418,552,088.651,057,477,021.29
收到的税费返还28,758,375.6492,204,05938,363,500.6474,489,439.56
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计286,478,301.421,190,221,297.37461,032,181.231,157,494,112.2
购买商品、接受劳务支付的现金275,642,670.93867,823,159.29325,722,591.98787,337,646.59
支付给职工以及为职工支付的现金33,816,839.78103,838,718.6648,795,598.97101,239,044.41
支付的各项税费4,528,780.5529,243,011.3310,212,928.4334,242,051.62
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计321,792,998.81,038,448,480.64406,928,950.23962,158,296.74
经营活动产生的现金流量净额-35,314,697.38151,772,816.7354,103,231195,335,815.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金194,930,357.19832,977,957.13489,232,104.52998,607,371.93
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,652185,234.4132,743.351,012,357.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计194,952,009.19833,163,191.54489,264,847.87999,619,729.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,804,024.952,205,276.0518,404,354.2734,922,688.71
投资支付的现金126,500,000896,916,720494,416,7201,097,574,460
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计151,304,024.9949,121,996.05512,821,074.271,132,497,148.71
投资活动产生的现金流量净额43,647,984.29-115,958,804.51-23,556,226.4-132,877,419.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--40,000,00040,000,00068,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计350,00041,396,226.4140,518,867.9268,990,566.03
筹资活动产生的现金流量净额-350,000-41,396,226.41-40,518,867.92-68,990,566.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-327,004.31-7,120,456.39234,331.781,901,588.01
现金及现金等价物净增加额7,656,282.6-12,702,670.58-9,737,531.54-4,630,581.98
期初现金及现金等价物余额18,718,354.9431,421,025.5231,421,025.5236,051,607.5
期末现金及现金等价物余额26,374,637.5418,718,354.9421,683,493.9831,421,025.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--118,265,852.139,756,995.87123,200,088.56
加:资产减值准备--606,974.11577,936.98419,020.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--26,188,939.6912,813,590.323,543,674.6
无形资产摊销--2,179,733.081,051,633.631,957,168.12
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26,132.28-3,538.7457,507.74
固定资产报废损失--78,795.363,671.935,933.89
公允价值变动损失---1,448,814.171,568,810.81-1,310,791.61
财务费用--7,120,456.39-234,331.78-1,901,588.01
投资损失---11,561,237.13-3,315,384.52-32,911.93
递延所得税资产减少---1,917,884.35-5,326,684.51-1,733,871.96
递延所得税负债增加--3,129,912.981,803,208.444,379,933.53
存货的减少---41,758,124.71-13,750,766.787,375,136.35
经营性应收项目的减少---31,304,363.79-19,492,034.5851,001,702.42
经营性应付项目的增加--59,719,983.5914,240,492.66-10,384,617
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--151,772,816.7354,103,231195,335,815.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--18,718,354.9421,683,493.9831,421,025.52
减:现金的期初余额--31,421,025.5231,421,025.5236,051,607.5
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---12,702,670.58-9,737,531.54-4,630,581.98
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