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野马电池

(605378)

  

流通市值:58.28亿  总市值:58.28亿
流通股本:2.61亿   总股本:2.61亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金323,892,221.661,212,061,855.22829,141,266.66488,321,031.67
收到的税费返还28,942,334.65107,613,917.1180,971,964.5745,413,362.06
收到其他与经营活动有关的现金5,468,716.1914,619,844.7311,098,963.099,142,144.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计358,303,272.51,334,295,617.06921,212,194.32542,876,538.47
购买商品、接受劳务支付的现金241,111,716.881,063,228,624.93725,335,785.28421,541,521.07
支付给职工以及为职工支付的现金35,601,415.01121,520,569.4390,240,631.2257,818,246.82
支付的各项税费10,575,064.2829,100,171.9221,611,403.8515,322,749.44
支付其他与经营活动有关的现金22,035,220.3939,743,881.8625,270,570.5118,614,819.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计309,323,416.561,253,593,248.14862,458,390.86513,297,337.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额48,979,855.9480,702,368.9258,753,803.4629,579,201.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金140,000,0001,672,500,0001,465,500,0001,140,500,000
取得投资收益收到的现金1,360,871.189,568,571.398,318,834.417,182,403.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-195,920179,075132,075
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计141,360,871.181,682,264,491.391,473,997,909.411,147,814,478.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,901,586.64113,208,338.0161,362,926.1136,672,823.9
投资支付的现金90,000,0001,550,000,0001,325,000,0001,050,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计103,901,586.641,663,208,338.011,386,362,926.111,086,672,823.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额37,459,284.5419,056,153.3887,634,983.361,141,654.41
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-100,005,000100,005,000100,005,000
支付其他与筹资活动有关的现金12,36067,72056,32034,460
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计12,360100,072,720100,061,320100,039,460
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,360-100,072,720-100,061,320-100,039,460
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,448,643.9510,852,137.274,422,610.885,751,374.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额88,875,424.4310,537,939.5750,750,077.64-3,567,229.49
加:期初现金及现金等价物余额209,205,347.95198,667,408.38198,667,408.38198,667,408.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额298,080,772.38209,205,347.95249,417,486.02195,100,178.89
补充资料:
净利润-152,775,069.6-68,249,972.17
资产减值准备-1,573,792.26-629,394.57
固定资产和投资性房地产折旧-30,604,869.04-14,546,781.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,604,869.04-14,546,781.94
无形资产摊销-3,038,551.21-1,556,376.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--72,208.75--45,226.22
固定资产报废损失-127,245.74-10,600.04
公允价值变动损失--898,853.37-1,248,811.31
财务费用--14,467,773.83--7,042,340.22
投资损失--9,568,571.39--7,182,403.31
递延所得税-2,427,669.79--490,013.89
其中:递延所得税资产减少-534,493.16-711,851.7
递延所得税负债增加-1,893,176.63--1,201,865.59
存货的减少--37,688,689.45--38,520,911.73
经营性应收项目的减少--98,271,331.24--34,914,348.5
经营性应付项目的增加-43,051,031.4-28,427,253.9
其他-3,155,127.47-1,670,532.2
现金的期末余额-209,205,347.95-195,100,178.89
减:现金的期初余额-198,667,408.38-198,667,408.38
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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