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龙版传媒

(605577)

  

流通市值:5.49亿  总市值:54.89亿
流通股本:4444.44万   总股本:4.44亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金647,544,215.62216,483,523.571,615,862,737.33363,099,900
收到的税费返还334,631.16332,374.316,044,915.381,779,900
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计669,916,488.66236,867,492.051,703,534,705.59432,020,900
购买商品、接受劳务支付的现金395,358,445.03216,337,431.4919,656,851.71283,682,000
支付给职工以及为职工支付的现金153,390,552.6881,732,165.58292,371,967.85135,498,900
支付的各项税费23,395,096.266,242,050.4126,892,877.1415,913,500
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计705,420,975.44338,252,766.111,458,829,033.1523,828,400
经营活动产生的现金流量净额-35,504,486.78-101,385,274.06244,705,672.49-91,807,400
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金8,321,967.59--140,052.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
127,226.6213,816.391,231,639.94826,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计818,449,194.21362,950,571.181,454,891,887.93558,410,900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,984,105.65,680,547.5324,028,894.628,699,900
投资支付的现金----3,750,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计469,984,105.6337,680,547.531,723,778,894.621,243,699,900
投资活动产生的现金流量净额348,465,088.6125,270,023.65-268,887,006.69-685,289,100
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--0----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----4,854,905.65--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--016,591,419.43--
筹资活动产生的现金流量净额--0-16,591,419.43--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额312,960,601.83-76,115,250.41-40,772,753.63-777,096,500
期初现金及现金等价物余额1,143,850,126.911,143,850,126.911,184,622,880.541,184,622,900
期末现金及现金等价物余额1,456,810,728.741,067,734,876.51,143,850,126.91407,526,400
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----180,781,113.5357,829,800
加:资产减值准备----7,502,679.069,756,100
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----69,593,758.3933,980,000
无形资产摊销----10,178,890.485,095,800
长期待摊费用摊销----2,134,275.74908,900
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----662,524.63-640,100
固定资产报废损失----5,108.58-32,500
公允价值变动损失--------
财务费用----37,990,00019,370,000
投资损失-----10,179,029.03-986,900
递延所得税资产减少----465,000--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-----9,151,350.57-18,831,800
经营性应收项目的减少----36,378,945.22-177,834,900
经营性应付项目的增加-----73,109,725.98-25,362,800
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额----244,705,672.49-91,807,400
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----1,143,850,126.91407,526,400
减:现金的期初余额----1,184,622,880.541,184,622,900
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----40,772,753.63-777,096,500
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