流通市值:29.46亿 | 总市值:29.46亿 | ||
流通股本:1.61亿 | 总股本:1.61亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,451,748.64 | 664,570,410.39 | 493,897,615.34 | 342,480,373.64 |
收到的税费返还 | 3,294,319.75 | 17,621,875.19 | 14,101,107.05 | 11,639,267.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,235,938.04 | 31,871,751.61 | 19,109,203.52 | 11,827,276.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 129,982,006.43 | 714,064,037.19 | 527,107,925.91 | 365,946,917.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,263,979.71 | 394,592,951.11 | 315,701,656.45 | 236,551,306.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,515,877.23 | 190,819,272.04 | 147,086,841.22 | 99,572,923.67 |
支付的各项税费 | 1,610,528.61 | 22,447,330.62 | 19,620,360.67 | 14,900,911 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,521,151.39 | 32,498,296.84 | 24,919,546.95 | 15,139,142.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 111,911,536.94 | 640,357,850.61 | 507,328,405.29 | 366,164,283.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,070,469.49 | 73,706,186.58 | 19,779,520.62 | -217,365.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 181,790,000 | 319,190,000 | 359,390,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,313,620.86 | 6,222,683.83 | 4,863,255.49 | 4,593,356.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,800 | 171,255 | 152,355 | 150,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 92,746.91 | 92,746.91 | 92,746.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,361,420.86 | 188,276,685.74 | 324,298,357.4 | 364,226,103.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,435,183.5 | 103,197,423.79 | 97,368,258.48 | 91,347,427.48 |
投资支付的现金 | 5,600,000 | 19,556,319 | 14,073,779 | 8,429,657 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,035,183.5 | 122,753,742.79 | 111,442,037.48 | 99,777,084.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,673,762.64 | 65,522,942.95 | 212,856,319.92 | 264,449,018.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 70,000,000 | 560,880,000 | 330,880,000 | 129,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,670,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 74,670,000 | 560,880,000 | 330,880,000 | 129,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 98,500,000 | 578,350,000 | 461,087,000 | 289,587,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,918,671.96 | 26,025,738.12 | 22,218,451.46 | 9,248,850.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,136,325.99 | 15,563,711.91 | 9,818,847.91 | 8,220,357.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 111,554,997.95 | 619,939,450.03 | 493,124,299.37 | 307,056,208.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,884,997.95 | -59,059,450.03 | -162,244,299.37 | -178,056,208.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,015,520.96 | 1,109,087.61 | 849,916.74 | -25,745.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,472,770.14 | 81,278,767.11 | 71,241,457.91 | 86,149,699.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 217,923,676.92 | 136,644,909.81 | 136,644,909.81 | 136,644,909.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 192,450,906.78 | 217,923,676.92 | 207,886,367.72 | 222,794,609.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -68,855,755.75 | - | -4,025,859.76 |
资产减值准备 | - | 23,997,902.72 | - | 6,864,741.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 94,777,473.21 | - | 46,189,709.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 94,777,473.21 | - | 46,189,709.2 |
无形资产摊销 | - | 1,522,584.07 | - | 765,108 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,214,390.99 | - | 9,873,707.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,882,981.06 | - | -102,951.27 |
固定资产报废损失 | - | 86,606.54 | - | 42,041.12 |
公允价值变动损失 | - | 19,532,448.03 | - | -831,332.84 |
财务费用 | - | 17,225,001.05 | - | 9,364,389.29 |
投资损失 | - | -15,888,930.03 | - | -2,047,428.96 |
递延所得税 | - | -20,182,823.68 | - | -5,938,267.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,182,823.68 | - | -5,938,267.53 |
存货的减少 | - | 8,531,937.46 | - | -27,211,121.11 |
经营性应收项目的减少 | - | 74,637,791.85 | - | 40,365,672.8 |
经营性应付项目的增加 | - | -102,969,312.2 | - | -79,789,742.73 |
其他 | - | -3,340,299.39 | - | 2,180,337.37 |
现金的期末余额 | - | 217,923,676.92 | - | 222,794,609.18 |
减:现金的期初余额 | - | 136,644,909.81 | - | 136,644,909.81 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |