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交控科技

(688015)

  

流通市值:37.55亿  总市值:37.55亿
流通股本:1.89亿   总股本:1.89亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金439,256,675.512,560,619,233.841,356,829,724.18701,131,381.34
收到的税费返还9,063,763.2615,529,753.578,028,663.117,392,198.38
收到其他与经营活动有关的现金50,104,948.7599,815,243.6246,203,678.3933,562,557.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计498,425,387.522,675,964,231.031,411,062,065.68742,086,137.36
购买商品、接受劳务支付的现金440,172,907.11,247,992,031.88804,731,830.32591,501,139.53
支付给职工以及为职工支付的现金184,521,591.53562,292,057.65436,062,068.85309,405,316.87
支付的各项税费54,698,604.47190,408,896.17139,259,751.1777,065,237.95
支付其他与经营活动有关的现金34,126,528.39231,857,251.07144,669,626.4789,711,704.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计713,519,631.492,232,550,236.771,524,723,276.811,067,683,398.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-215,094,243.97443,413,994.26-113,661,211.13-325,597,261.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金53,750,0005,984,848.93--
取得投资收益收到的现金149,178.082,432,398.52327,122.91327,122.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,318.2624,188,670.87106,719.9420,920
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计53,933,496.3432,605,918.32433,842.85348,042.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,790,634.13142,236,160.1290,372,167.274,285,598.73
投资支付的现金18,100,000152,927,948.3472,027,948.3468,277,948.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计23,890,634.13295,164,108.46162,400,115.54142,563,547.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额30,042,862.21-262,558,190.14-161,966,272.69-142,215,504.16
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-3,041,525.381,493,235.16989,100.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-51,881,985.8850,161,098.3250,138,998.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-14,055,105.6812,338,050.5712,338,050.57
支付其他与筹资活动有关的现金15,163,079.4150,635,303.3237,663,675.6323,991,553.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计15,163,079.41105,558,814.5889,318,009.1175,119,652.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,163,079.41-105,558,814.58-89,318,009.11-75,119,652.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,332.24-2,349.63-121,675.97-45,940.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-200,221,793.4175,294,639.91-365,067,168.9-542,978,358.59
加:期初现金及现金等价物余额1,455,643,240.181,380,348,600.271,380,348,600.271,380,348,600.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,255,421,446.771,455,643,240.181,015,281,431.37837,370,241.68
补充资料:
净利润-139,564,564.63-50,370,266.25
资产减值准备--1,213,946.37-1,554,710.25
固定资产和投资性房地产折旧-84,126,911.91-43,435,828.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-84,126,911.91-43,435,828.14
无形资产摊销-8,243,170.93-3,749,652.44
长期待摊费用摊销-22,482,566.52-10,688,314.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,136,845.25--753,125.48
固定资产报废损失-206,570.91-122,623.72
公允价值变动损失-3,499,957.73-327,122.91
财务费用-2,884,128.3-1,675,507.42
投资损失--6,521,585.8-6,430,949.93
递延所得税--27,909,098.31--18,152,881.02
其中:递延所得税资产减少--21,907,670.35--15,432,769.43
递延所得税负债增加--6,001,427.96--2,720,111.59
存货的减少--72,303,518.68--1,708,688.65
经营性应收项目的减少--249,456,395.34--294,058,311.91
经营性应付项目的增加-487,254,640--170,720,866.04
现金的期末余额-1,455,643,240.18-837,370,241.68
减:现金的期初余额-1,380,348,600.27-1,380,348,600.27
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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