流通市值:37.55亿 | 总市值:37.55亿 | ||
流通股本:1.89亿 | 总股本:1.89亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,256,675.51 | 2,560,619,233.84 | 1,356,829,724.18 | 701,131,381.34 |
收到的税费返还 | 9,063,763.26 | 15,529,753.57 | 8,028,663.11 | 7,392,198.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,104,948.75 | 99,815,243.62 | 46,203,678.39 | 33,562,557.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 498,425,387.52 | 2,675,964,231.03 | 1,411,062,065.68 | 742,086,137.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,172,907.1 | 1,247,992,031.88 | 804,731,830.32 | 591,501,139.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,521,591.53 | 562,292,057.65 | 436,062,068.85 | 309,405,316.87 |
支付的各项税费 | 54,698,604.47 | 190,408,896.17 | 139,259,751.17 | 77,065,237.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,126,528.39 | 231,857,251.07 | 144,669,626.47 | 89,711,704.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 713,519,631.49 | 2,232,550,236.77 | 1,524,723,276.81 | 1,067,683,398.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -215,094,243.97 | 443,413,994.26 | -113,661,211.13 | -325,597,261.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 53,750,000 | 5,984,848.93 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 149,178.08 | 2,432,398.52 | 327,122.91 | 327,122.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,318.26 | 24,188,670.87 | 106,719.94 | 20,920 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 53,933,496.34 | 32,605,918.32 | 433,842.85 | 348,042.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,790,634.13 | 142,236,160.12 | 90,372,167.2 | 74,285,598.73 |
投资支付的现金 | 18,100,000 | 152,927,948.34 | 72,027,948.34 | 68,277,948.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 23,890,634.13 | 295,164,108.46 | 162,400,115.54 | 142,563,547.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,042,862.21 | -262,558,190.14 | -161,966,272.69 | -142,215,504.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 3,041,525.38 | 1,493,235.16 | 989,100.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 51,881,985.88 | 50,161,098.32 | 50,138,998.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 14,055,105.68 | 12,338,050.57 | 12,338,050.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,163,079.41 | 50,635,303.32 | 37,663,675.63 | 23,991,553.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,163,079.41 | 105,558,814.58 | 89,318,009.11 | 75,119,652.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,163,079.41 | -105,558,814.58 | -89,318,009.11 | -75,119,652.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,332.24 | -2,349.63 | -121,675.97 | -45,940.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -200,221,793.41 | 75,294,639.91 | -365,067,168.9 | -542,978,358.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,455,643,240.18 | 1,380,348,600.27 | 1,380,348,600.27 | 1,380,348,600.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,255,421,446.77 | 1,455,643,240.18 | 1,015,281,431.37 | 837,370,241.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 139,564,564.63 | - | 50,370,266.25 |
资产减值准备 | - | -1,213,946.37 | - | 1,554,710.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 84,126,911.91 | - | 43,435,828.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 84,126,911.91 | - | 43,435,828.14 |
无形资产摊销 | - | 8,243,170.93 | - | 3,749,652.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,482,566.52 | - | 10,688,314.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,136,845.25 | - | -753,125.48 |
固定资产报废损失 | - | 206,570.91 | - | 122,623.72 |
公允价值变动损失 | - | 3,499,957.73 | - | 327,122.91 |
财务费用 | - | 2,884,128.3 | - | 1,675,507.42 |
投资损失 | - | -6,521,585.8 | - | 6,430,949.93 |
递延所得税 | - | -27,909,098.31 | - | -18,152,881.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,907,670.35 | - | -15,432,769.43 |
递延所得税负债增加 | - | -6,001,427.96 | - | -2,720,111.59 |
存货的减少 | - | -72,303,518.68 | - | -1,708,688.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -249,456,395.34 | - | -294,058,311.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 487,254,640 | - | -170,720,866.04 |
现金的期末余额 | - | 1,455,643,240.18 | - | 837,370,241.68 |
减:现金的期初余额 | - | 1,380,348,600.27 | - | 1,380,348,600.27 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |