流通市值:170.68亿 | 总市值:170.68亿 | ||
流通股本:8037.44万 | 总股本:8037.44万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,070,835.16 | 238,151,854.19 | 145,635,562.12 | 116,478,511.58 |
收到的税费返还 | 96,296.18 | 3,833,902.94 | 2,837,427.58 | 2,810,268.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,856,879.42 | 35,051,914.8 | 30,689,195.52 | 21,581,722.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 39,024,010.76 | 277,037,671.93 | 179,162,185.22 | 140,870,502.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,925,468.22 | 93,043,733.35 | 48,544,207.14 | 34,138,229.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,251,907.83 | 124,078,623.89 | 87,385,528.29 | 61,002,362.07 |
支付的各项税费 | 2,918,670.55 | 4,223,115.72 | 7,636,067.72 | 5,700,844.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,661,957.81 | 59,740,302.43 | 57,803,656.02 | 33,035,926.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 90,758,004.41 | 281,085,775.39 | 201,369,459.17 | 133,877,362.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,733,993.65 | -4,048,103.46 | -22,207,273.95 | 6,993,140.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 430,000,000 | 1,423,250,000 | 1,073,250,000 | 813,250,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,852,557.63 | 11,061,004.39 | 4,391,786.86 | 4,391,786.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 539.01 | 539.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 432,852,557.63 | 1,434,311,004.39 | 1,077,642,325.87 | 817,642,325.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,522,979.71 | 35,350,120.75 | 36,733,949.08 | 25,767,824.56 |
投资支付的现金 | 125,000,000 | 1,411,750,000 | 1,061,000,000 | 731,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 5,388,052 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 128,522,979.71 | 1,452,488,172.75 | 1,097,733,949.08 | 756,767,824.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 304,329,577.92 | -18,177,168.36 | -20,091,623.21 | 60,874,501.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,188,586 | 1,712,568 | 1,604,784 | 1,604,784 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,188,586 | 1,712,568 | 1,604,784 | 1,604,784 |
偿还债务支付的现金 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 594,097.24 | 594,097.24 | 594,097.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 259,291.29 | 1,043,432.49 | 2,675,199.26 | 2,468,045.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 259,291.29 | 51,637,529.73 | 53,269,296.5 | 53,062,142.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,929,294.71 | -49,924,961.73 | -51,664,512.5 | -51,457,358.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 261,524,878.98 | -72,150,233.55 | -93,963,409.66 | 16,410,282.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 463,631,255.23 | 535,781,488.78 | 535,781,488.78 | 535,781,488.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 725,156,134.21 | 463,631,255.23 | 441,818,079.12 | 552,191,771.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -128,486,902.37 | - | -42,676,380.69 |
资产减值准备 | - | 623,679.79 | - | -4,646,036.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,586,832.95 | - | 11,068,787.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,586,832.95 | - | 11,068,787.87 |
无形资产摊销 | - | 27,014,560.56 | - | 11,893,130.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 443,457.05 | - | 375,348.23 |
固定资产报废损失 | - | 72,605.19 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,727,763.51 | - | -1,985,083.3 |
财务费用 | - | 663,716.07 | - | 612,137.07 |
投资损失 | - | -11,987,291.19 | - | -1,942,174.25 |
递延所得税 | - | 22,761,260.89 | - | -2,810,628.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 22,914,105.52 | - | -2,581,946.24 |
递延所得税负债增加 | - | -152,844.63 | - | -228,682.25 |
存货的减少 | - | -21,912,573.38 | - | -12,671,371.33 |
经营性应收项目的减少 | - | 70,056,363.36 | - | 53,854,315.85 |
经营性应付项目的增加 | - | 21,656,107.54 | - | -7,685,399.43 |
其他 | - | -21,958,146.08 | - | 7,265,965.5 |
现金的期末余额 | - | 463,631,255.23 | - | 552,191,771.72 |
减:现金的期初余额 | - | 535,781,488.78 | - | 535,781,488.78 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-09 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |