流通市值:11.88亿 | 总市值:27.95亿 | ||
流通股本:4249.34万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,367,397.49 | 219,731,850.54 | 145,909,286.33 | 100,268,898.21 |
收到的税费返还 | - | 2,337,970.2 | 2,105,368.17 | 2,337,970.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,274,775.83 | 10,671,771.21 | 5,683,033.33 | 3,151,241.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 63,642,173.32 | 232,741,591.95 | 153,697,687.83 | 105,758,109.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,954,285.72 | 45,027,894.7 | 36,772,985.6 | 26,530,859.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,900,026.18 | 80,997,297.79 | 63,123,952.55 | 45,776,063.96 |
支付的各项税费 | 2,231,454.51 | 11,446,633.44 | 9,445,292.14 | 5,484,343.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,960,161.95 | 25,436,467.62 | 18,556,542.99 | 12,159,098.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 40,045,928.36 | 162,908,293.55 | 127,898,773.28 | 89,950,365.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,596,244.96 | 69,833,298.4 | 25,798,914.55 | 15,807,743.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,130,000,000 | 923,000,000 | 460,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 17,132,500 | 13,681,388.89 | 4,401,388.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,900.81 | - | 5,135.65 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 13,858,745.68 | 11,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 13,900.81 | 1,160,991,245.68 | 947,686,524.54 | 464,401,388.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,333,578.89 | 183,050,086.58 | 142,757,089.96 | 86,629,466.12 |
投资支付的现金 | - | 850,000,000 | 360,000,000 | 160,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 46,741,254.32 | 46,741,254.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 82,333,578.89 | 1,044,050,086.58 | 560,498,344.28 | 304,370,720.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,319,678.08 | 116,941,159.1 | 387,188,180.26 | 160,030,668.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 49,600,000 | 49,600,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 49,600,000 | 49,600,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | -8,741.84 | 270.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,212,636.27 | 40,994,464.28 | 26,188,334.6 | 7,233,138.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,212,636.27 | 45,994,464.28 | 31,179,592.76 | 12,233,409.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,212,636.27 | -45,994,464.28 | 18,420,407.24 | 37,366,590.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,936,069.39 | 140,779,993.22 | 431,407,502.05 | 213,205,002.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 308,300,100.44 | 167,520,107.22 | 167,520,107.22 | 167,520,107.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 238,364,031.05 | 308,300,100.44 | 598,927,609.27 | 380,725,110.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,840,433.19 | - | 38,134,693.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,755,084.6 | - | 12,305,531.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,755,084.6 | - | 12,305,531.02 |
无形资产摊销 | - | 2,206,859.47 | - | 801,384.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,899,861.82 | - | 1,503,737.39 |
固定资产报废损失 | - | 24,946.77 | - | 23,525.58 |
财务费用 | - | 1,687,356.35 | - | 576,163.82 |
投资损失 | - | -15,233,318.89 | - | -8,435,026.64 |
递延所得税 | - | 721,185.84 | - | 47,667.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,361,775.36 | - | 426,357.19 |
递延所得税负债增加 | - | 8,082,961.2 | - | -378,689.48 |
存货的减少 | - | 1,440,562.62 | - | -2,770,670.97 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,720,755.21 | - | -11,789,365.77 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,674,999.29 | - | -14,831,574.91 |
其他 | - | -1,528,736.59 | - | -2,532,750.07 |
融资租入固定资产 | - | 51,780,861.08 | - | - |
现金的期末余额 | - | 308,300,100.44 | - | 380,725,110.01 |
减:现金的期初余额 | - | 167,520,107.22 | - | 167,520,107.22 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2023-10-30 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |