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金达莱

(688057)

  

流通市值:31.13亿  总市值:31.13亿
流通股本:2.76亿   总股本:2.76亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金115,501,478.97732,834,062.81432,542,085.1289,738,389.99
收到的税费返还258,334.87738,597.28446,543274,899.11
收到其他与经营活动有关的现金13,946,338.6941,663,144.2515,242,377.779,605,038.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计129,706,152.53775,235,804.34448,231,005.87299,618,327.13
购买商品、接受劳务支付的现金41,301,840.08175,082,508.57143,304,263.7886,670,874.02
支付给职工以及为职工支付的现金27,627,806.2897,702,164.5775,275,790.2550,945,321.17
支付的各项税费8,330,849.9673,802,953.0762,577,923.3146,662,450.05
支付其他与经营活动有关的现金19,832,165.99123,919,376.9950,963,404.0934,198,772.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计97,092,662.31470,507,003.2332,121,381.43218,477,418.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额32,613,490.22304,728,801.14116,109,624.4481,140,908.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--1,669,172.161,095,340.16
取得投资收益收到的现金756,584.086,580,054.893,870,813.13,037,077.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额118,000---
收到的其他与投资活动有关的现金451,692,564.11,187,506,975.39587,273,200283,581,600
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计452,567,148.181,194,087,030.28592,813,185.26287,714,017.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,889,470.3614,452,716.8212,316,191.6710,288,677.49
投资支付的现金2,400,0003,034,314.43,034,314.43,034,314.4
支付其他与投资活动有关的现金461,118,823.521,389,557,200.64561,998,299.81331,038,384.23
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计465,408,293.881,407,044,231.86577,348,805.88344,361,376.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,841,145.7-212,957,201.5815,464,379.38-56,647,358.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,480,0002,480,0002,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金5,678,155.4234,869,170.1229,028,167.7312,636,070.33
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,678,155.4237,349,170.1231,508,167.7314,636,070.33
偿还债务支付的现金-41,425,089.732,745,955.92,745,955.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金367,667.61278,833,529.77278,381,837.53264,313,427.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润199,990810,000810,000810,000
支付其他与筹资活动有关的现金5,302,732.5523,928,003.9319,081,123.0513,920,383.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,670,400.16344,186,623.43300,208,916.48280,979,767.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额7,755.26-306,837,453.31-268,700,748.75-266,343,696.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,409.185,848.22115,960.35131,339.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额19,743,690.68-214,980,005.53-137,010,784.58-241,718,807.08
加:期初现金及现金等价物余额239,807,941.79454,787,947.32454,787,947.32454,787,947.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额259,551,632.47239,807,941.79317,777,162.74213,069,140.24
补充资料:
净利润-180,108,325.39-70,058,794.27
资产减值准备--4,013,217.96--1,122,735.85
固定资产和投资性房地产折旧-17,180,923.19-8,681,380.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,180,923.19-8,681,380.74
无形资产摊销-12,310,047.76-6,020,315.92
长期待摊费用摊销-1,237,694.49-411,929.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-372.88-372.88
固定资产报废损失-156,763.65-78,207.09
公允价值变动损失--6,562,264.59-520,588.44
财务费用-2,455,364.85-1,355,995.43
投资损失--8,028,781.46--4,648,502.86
递延所得税--706,357.69--1,492,622.69
其中:递延所得税资产减少--1,418,868.21--1,492,622.69
递延所得税负债增加-712,510.52--
存货的减少-46,073,413.08--17,486,024.76
经营性应收项目的减少-118,688,623.03-67,405,435.15
经营性应付项目的增加--104,896,065.49--83,510,338.44
现金的期末余额-239,807,941.79-213,069,140.24
减:现金的期初余额-454,787,947.32-454,787,947.32
公告日期2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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