流通市值:31.13亿 | 总市值:31.13亿 | ||
流通股本:2.76亿 | 总股本:2.76亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,501,478.97 | 732,834,062.81 | 432,542,085.1 | 289,738,389.99 |
收到的税费返还 | 258,334.87 | 738,597.28 | 446,543 | 274,899.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,946,338.69 | 41,663,144.25 | 15,242,377.77 | 9,605,038.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 129,706,152.53 | 775,235,804.34 | 448,231,005.87 | 299,618,327.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,301,840.08 | 175,082,508.57 | 143,304,263.78 | 86,670,874.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,627,806.28 | 97,702,164.57 | 75,275,790.25 | 50,945,321.17 |
支付的各项税费 | 8,330,849.96 | 73,802,953.07 | 62,577,923.31 | 46,662,450.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,832,165.99 | 123,919,376.99 | 50,963,404.09 | 34,198,772.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 97,092,662.31 | 470,507,003.2 | 332,121,381.43 | 218,477,418.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,613,490.22 | 304,728,801.14 | 116,109,624.44 | 81,140,908.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 1,669,172.16 | 1,095,340.16 |
取得投资收益收到的现金 | 756,584.08 | 6,580,054.89 | 3,870,813.1 | 3,037,077.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 118,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 451,692,564.1 | 1,187,506,975.39 | 587,273,200 | 283,581,600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 452,567,148.18 | 1,194,087,030.28 | 592,813,185.26 | 287,714,017.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,889,470.36 | 14,452,716.82 | 12,316,191.67 | 10,288,677.49 |
投资支付的现金 | 2,400,000 | 3,034,314.4 | 3,034,314.4 | 3,034,314.4 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 461,118,823.52 | 1,389,557,200.64 | 561,998,299.81 | 331,038,384.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 465,408,293.88 | 1,407,044,231.86 | 577,348,805.88 | 344,361,376.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,841,145.7 | -212,957,201.58 | 15,464,379.38 | -56,647,358.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,480,000 | 2,480,000 | 2,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,678,155.42 | 34,869,170.12 | 29,028,167.73 | 12,636,070.33 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,678,155.42 | 37,349,170.12 | 31,508,167.73 | 14,636,070.33 |
偿还债务支付的现金 | - | 41,425,089.73 | 2,745,955.9 | 2,745,955.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 367,667.61 | 278,833,529.77 | 278,381,837.53 | 264,313,427.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 199,990 | 810,000 | 810,000 | 810,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,302,732.55 | 23,928,003.93 | 19,081,123.05 | 13,920,383.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,670,400.16 | 344,186,623.43 | 300,208,916.48 | 280,979,767.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,755.26 | -306,837,453.31 | -268,700,748.75 | -266,343,696.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,409.1 | 85,848.22 | 115,960.35 | 131,339.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,743,690.68 | -214,980,005.53 | -137,010,784.58 | -241,718,807.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 239,807,941.79 | 454,787,947.32 | 454,787,947.32 | 454,787,947.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 259,551,632.47 | 239,807,941.79 | 317,777,162.74 | 213,069,140.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 180,108,325.39 | - | 70,058,794.27 |
资产减值准备 | - | -4,013,217.96 | - | -1,122,735.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,180,923.19 | - | 8,681,380.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,180,923.19 | - | 8,681,380.74 |
无形资产摊销 | - | 12,310,047.76 | - | 6,020,315.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,237,694.49 | - | 411,929.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 372.88 | - | 372.88 |
固定资产报废损失 | - | 156,763.65 | - | 78,207.09 |
公允价值变动损失 | - | -6,562,264.59 | - | 520,588.44 |
财务费用 | - | 2,455,364.85 | - | 1,355,995.43 |
投资损失 | - | -8,028,781.46 | - | -4,648,502.86 |
递延所得税 | - | -706,357.69 | - | -1,492,622.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,418,868.21 | - | -1,492,622.69 |
递延所得税负债增加 | - | 712,510.52 | - | - |
存货的减少 | - | 46,073,413.08 | - | -17,486,024.76 |
经营性应收项目的减少 | - | 118,688,623.03 | - | 67,405,435.15 |
经营性应付项目的增加 | - | -104,896,065.49 | - | -83,510,338.44 |
现金的期末余额 | - | 239,807,941.79 | - | 213,069,140.24 |
减:现金的期初余额 | - | 454,787,947.32 | - | 454,787,947.32 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |