流通市值:11.13亿 | 总市值:11.13亿 | ||
流通股本:1.03亿 | 总股本:1.03亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,643,228.12 | 76,568,061.58 | 34,042,582.39 | 120,235,935.12 |
收到的税费返还 | 12,847.01 | - | - | 41,227.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,690,805.73 | 4,168,212.54 | 2,440,009.15 | 10,434,829.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 124,346,880.86 | 80,736,274.12 | 36,482,591.54 | 130,711,992.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,767,865.28 | 51,741,924.53 | 26,650,796.62 | 63,205,923.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,807,149.47 | 34,853,369.62 | 18,960,987.06 | 78,752,521.04 |
支付的各项税费 | 4,026,577.6 | 3,720,886.4 | 3,386,097.52 | 2,571,424.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,088,254.66 | 20,691,636.87 | 10,381,867.2 | 42,753,711.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 158,689,847.01 | 111,007,817.42 | 59,379,748.4 | 187,283,580.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,342,966.15 | -30,271,543.3 | -22,897,156.86 | -56,571,588.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,320 | 2,020 | 2,020 | 6,029.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 140,678,607.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,320 | 2,020 | 2,020 | 140,684,636.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,156,452.1 | 8,358,318.66 | 3,986,399.85 | 48,070,315.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | - | - | 140,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 42,156,452.1 | 8,358,318.66 | 3,986,399.85 | 188,070,315.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,152,132.1 | -8,356,298.66 | -3,984,379.85 | -47,385,678.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,770,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,770,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,770,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,039,968.46 | 1,854,206.47 | 917,074.87 | 1,973,988.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,039,968.46 | 1,854,206.47 | 917,074.87 | 1,973,988.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,039,968.46 | -1,854,206.47 | -917,074.87 | -203,988.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,535,066.71 | -40,482,048.43 | -27,798,611.58 | -104,161,255.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,499,954.37 | 132,499,954.37 | 132,499,954.37 | 236,661,210.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 53,964,887.66 | 92,017,905.94 | 104,701,342.79 | 132,499,954.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -23,348,601.03 | - | -81,669,986.32 |
资产减值准备 | - | - | - | 33,764,903.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,537,195.35 | - | 11,044,524.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,537,195.35 | - | 11,044,524.15 |
无形资产摊销 | - | 6,832,530.71 | - | 10,489,924.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 170,109.91 | - | 246,494.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 22,171.52 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 314.46 |
财务费用 | - | 97,079.85 | - | 83,860.86 |
投资损失 | - | - | - | -678,607.36 |
递延所得税 | - | -3,109,830.25 | - | -15,021,329.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,109,830.25 | - | -15,021,329.57 |
存货的减少 | - | -29,652,831.85 | - | 9,057,328.55 |
经营性应收项目的减少 | - | 16,312,658.59 | - | -49,418,828.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,638,347.64 | - | 19,023,897.14 |
其他 | - | 2,681,607.36 | - | 3,672,170.31 |
现金的期末余额 | - | 92,017,905.94 | - | 132,499,954.37 |
减:现金的期初余额 | - | 132,499,954.37 | - | 236,661,210.07 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |