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兴图新科

(688081)

  

流通市值:11.13亿  总市值:11.13亿
流通股本:1.03亿   总股本:1.03亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金118,643,228.1276,568,061.5834,042,582.39120,235,935.12
收到的税费返还12,847.01--41,227.35
收到其他与经营活动有关的现金5,690,805.734,168,212.542,440,009.1510,434,829.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计124,346,880.8680,736,274.1236,482,591.54130,711,992.39
购买商品、接受劳务支付的现金69,767,865.2851,741,924.5326,650,796.6263,205,923.23
支付给职工以及为职工支付的现金50,807,149.4734,853,369.6218,960,987.0678,752,521.04
支付的各项税费4,026,577.63,720,886.43,386,097.522,571,424.91
支付其他与经营活动有关的现金34,088,254.6620,691,636.8710,381,867.242,753,711.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计158,689,847.01111,007,817.4259,379,748.4187,283,580.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-34,342,966.15-30,271,543.3-22,897,156.86-56,571,588.13
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,3202,0202,0206,029.45
收到的其他与投资活动有关的现金---140,678,607.36
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,3202,0202,020140,684,636.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,156,452.18,358,318.663,986,399.8548,070,315.39
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000--140,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计42,156,452.18,358,318.663,986,399.85188,070,315.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-42,152,132.1-8,356,298.66-3,984,379.85-47,385,678.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,770,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,770,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---1,770,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,039,968.461,854,206.47917,074.871,973,988.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,039,968.461,854,206.47917,074.871,973,988.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,039,968.46-1,854,206.47-917,074.87-203,988.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-78,535,066.71-40,482,048.43-27,798,611.58-104,161,255.7
加:期初现金及现金等价物余额132,499,954.37132,499,954.37132,499,954.37236,661,210.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额53,964,887.6692,017,905.94104,701,342.79132,499,954.37
补充资料:
净利润--23,348,601.03--81,669,986.32
资产减值准备---33,764,903.37
固定资产和投资性房地产折旧-5,537,195.35-11,044,524.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,537,195.35-11,044,524.15
无形资产摊销-6,832,530.71-10,489,924.02
长期待摊费用摊销-170,109.91-246,494.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22,171.52
固定资产报废损失---314.46
财务费用-97,079.85-83,860.86
投资损失----678,607.36
递延所得税--3,109,830.25--15,021,329.57
其中:递延所得税资产减少--3,109,830.25--15,021,329.57
存货的减少--29,652,831.85-9,057,328.55
经营性应收项目的减少-16,312,658.59--49,418,828.68
经营性应付项目的增加--5,638,347.64-19,023,897.14
其他-2,681,607.36-3,672,170.31
现金的期末余额-92,017,905.94-132,499,954.37
减:现金的期初余额-132,499,954.37-236,661,210.07
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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