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中望软件

(688083)

  

流通市值:110.70亿  总市值:110.70亿
流通股本:1.70亿   总股本:1.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金175,923,352.31927,590,628.65578,138,101.55339,920,039.36
收到的税费返还15,240,366.7645,275,989.5235,080,186.4718,395,558.51
收到其他与经营活动有关的现金25,428,553.68132,461,193.2588,776,258.6170,306,936.98
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计216,592,272.751,105,327,811.42701,994,546.63428,622,534.85
购买商品、接受劳务支付的现金7,915,374.2723,127,601.2516,465,503.2210,720,422.82
支付给职工以及为职工支付的现金246,512,714.72774,964,029.45607,037,814.64441,263,608.25
支付的各项税费26,288,033.4893,568,628.4962,096,214.4138,910,777.22
支付其他与经营活动有关的现金38,445,546.38193,203,272.57133,300,056.5987,431,654.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计319,161,668.851,084,863,531.76818,899,588.86578,326,463.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-102,569,396.120,464,279.66-116,905,042.23-149,703,928.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,215,579,895.479,510,972,985.917,161,183,675.433,255,895,835.43
取得投资收益收到的现金8,646,990.9543,428,347.2639,712,529.3122,247,330.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-21,33319,2032,253
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,224,226,886.429,554,422,666.177,200,915,407.743,278,145,418.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,080,791.8100,646,367.4378,945,575.2847,711,356.53
投资支付的现金3,198,914,438.399,594,676,418.67,143,318,306.63,107,624,265.4
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,228,995,230.199,695,322,786.037,222,263,881.883,155,335,621.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,768,343.77-140,900,119.86-21,348,474.14122,809,796.62
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金100,000,000---
收到其他与筹资活动有关的现金-20,454,203.437,231,560.237,231,560.23
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计100,000,00020,454,203.437,231,560.237,231,560.23
偿还债务支付的现金-15,000,00015,000,00015,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金256,085.8454,651,009.6554,651,009.6554,651,009.65
支付其他与筹资活动有关的现金22,996,202.0399,844,774.6996,097,549.8786,018,494.77
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计23,252,287.87169,495,784.34165,748,559.52155,669,504.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额76,747,712.13-149,041,580.91-158,516,999.29-148,437,944.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,537,507.97846,218.861,634,303.26663,314.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-29,052,519.77-268,631,202.25-295,136,212.4-174,668,761.54
加:期初现金及现金等价物余额217,770,499.01486,401,701.26486,401,701.26486,401,701.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额188,717,979.24217,770,499.01191,265,488.86311,732,939.72
补充资料:
净利润-48,361,809.87--6,401,513.08
资产减值准备-27,121,098.71-383,292.73
固定资产和投资性房地产折旧-18,531,468.16-8,821,784.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,531,468.16-8,821,784.34
无形资产摊销-21,559,094.58-8,984,019.04
长期待摊费用摊销-5,451,472.2-3,162,683.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--709,113.93-71,269.15
固定资产报废损失-114,156.31--800,595.86
公允价值变动损失--53,454,747.06--28,844,553.29
财务费用-933,097.52-784,880.87
投资损失--9,136,444.66--6,904,026.29
递延所得税--13,935,150.26--7,454,659.86
其中:递延所得税资产减少--12,043,197.87--6,556,451.73
递延所得税负债增加--1,891,952.39--898,208.13
存货的减少-3,071,422.41--10,326,101.49
经营性应收项目的减少-19,053,265.73--1,829,879.31
经营性应付项目的增加--106,700,796.82--128,116,500.4
其他-20,906,020.22-7,044,324.26
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-14,773,864.41-12,738,292.42
现金的期末余额-217,770,499.01-311,732,939.72
减:现金的期初余额-486,401,701.26-486,401,701.26
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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