流通市值:110.70亿 | 总市值:110.70亿 | ||
流通股本:1.70亿 | 总股本:1.70亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,923,352.31 | 927,590,628.65 | 578,138,101.55 | 339,920,039.36 |
收到的税费返还 | 15,240,366.76 | 45,275,989.52 | 35,080,186.47 | 18,395,558.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,428,553.68 | 132,461,193.25 | 88,776,258.61 | 70,306,936.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 216,592,272.75 | 1,105,327,811.42 | 701,994,546.63 | 428,622,534.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,915,374.27 | 23,127,601.25 | 16,465,503.22 | 10,720,422.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,512,714.72 | 774,964,029.45 | 607,037,814.64 | 441,263,608.25 |
支付的各项税费 | 26,288,033.48 | 93,568,628.49 | 62,096,214.41 | 38,910,777.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,445,546.38 | 193,203,272.57 | 133,300,056.59 | 87,431,654.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 319,161,668.85 | 1,084,863,531.76 | 818,899,588.86 | 578,326,463.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,569,396.1 | 20,464,279.66 | -116,905,042.23 | -149,703,928.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,215,579,895.47 | 9,510,972,985.91 | 7,161,183,675.43 | 3,255,895,835.43 |
取得投资收益收到的现金 | 8,646,990.95 | 43,428,347.26 | 39,712,529.31 | 22,247,330.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 21,333 | 19,203 | 2,253 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,224,226,886.42 | 9,554,422,666.17 | 7,200,915,407.74 | 3,278,145,418.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,080,791.8 | 100,646,367.43 | 78,945,575.28 | 47,711,356.53 |
投资支付的现金 | 3,198,914,438.39 | 9,594,676,418.6 | 7,143,318,306.6 | 3,107,624,265.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,228,995,230.19 | 9,695,322,786.03 | 7,222,263,881.88 | 3,155,335,621.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,768,343.77 | -140,900,119.86 | -21,348,474.14 | 122,809,796.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,454,203.43 | 7,231,560.23 | 7,231,560.23 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 20,454,203.43 | 7,231,560.23 | 7,231,560.23 |
偿还债务支付的现金 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 256,085.84 | 54,651,009.65 | 54,651,009.65 | 54,651,009.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,996,202.03 | 99,844,774.69 | 96,097,549.87 | 86,018,494.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 23,252,287.87 | 169,495,784.34 | 165,748,559.52 | 155,669,504.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,747,712.13 | -149,041,580.91 | -158,516,999.29 | -148,437,944.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,537,507.97 | 846,218.86 | 1,634,303.26 | 663,314.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,052,519.77 | -268,631,202.25 | -295,136,212.4 | -174,668,761.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 217,770,499.01 | 486,401,701.26 | 486,401,701.26 | 486,401,701.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 188,717,979.24 | 217,770,499.01 | 191,265,488.86 | 311,732,939.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,361,809.87 | - | -6,401,513.08 |
资产减值准备 | - | 27,121,098.71 | - | 383,292.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,531,468.16 | - | 8,821,784.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,531,468.16 | - | 8,821,784.34 |
无形资产摊销 | - | 21,559,094.58 | - | 8,984,019.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,451,472.2 | - | 3,162,683.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -709,113.93 | - | 71,269.15 |
固定资产报废损失 | - | 114,156.31 | - | -800,595.86 |
公允价值变动损失 | - | -53,454,747.06 | - | -28,844,553.29 |
财务费用 | - | 933,097.52 | - | 784,880.87 |
投资损失 | - | -9,136,444.66 | - | -6,904,026.29 |
递延所得税 | - | -13,935,150.26 | - | -7,454,659.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,043,197.87 | - | -6,556,451.73 |
递延所得税负债增加 | - | -1,891,952.39 | - | -898,208.13 |
存货的减少 | - | 3,071,422.41 | - | -10,326,101.49 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,053,265.73 | - | -1,829,879.31 |
经营性应付项目的增加 | - | -106,700,796.82 | - | -128,116,500.4 |
其他 | - | 20,906,020.22 | - | 7,044,324.26 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 14,773,864.41 | - | 12,738,292.42 |
现金的期末余额 | - | 217,770,499.01 | - | 311,732,939.72 |
减:现金的期初余额 | - | 486,401,701.26 | - | 486,401,701.26 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-29 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |