流通市值:45.68亿 | 总市值:45.68亿 | ||
流通股本:3.32亿 | 总股本:3.32亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,410,658.44 | 979,060,744.53 | 605,980,173.85 | 430,047,952.2 |
收到的税费返还 | 75,665.48 | 408,286.91 | 616,274.41 | 117,069.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,847,034.1 | 45,614,357.72 | 31,458,172.36 | 22,634,107.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 275,333,358.02 | 1,025,083,389.16 | 638,054,620.62 | 452,799,128.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,868,474.9 | 488,363,781.47 | 303,979,059.96 | 168,452,008.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,534,856.31 | 150,832,259.35 | 117,643,122.22 | 84,757,660.65 |
支付的各项税费 | 27,173,639.86 | 119,527,031.46 | 98,122,476.23 | 69,835,908.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,566,470.39 | 94,454,322.92 | 55,348,583.68 | 42,028,350.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 263,143,441.46 | 853,177,395.2 | 575,093,242.09 | 365,073,928.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,189,916.56 | 171,905,993.96 | 62,961,378.53 | 87,725,200.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 349,581,472.22 | 2,743,717,657.53 | 1,380,000,000 | 901,923,972.6 |
取得投资收益收到的现金 | 1,785,843.21 | 19,978,282.6 | 9,116,226.21 | 9,186,337.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000 | 39,068,245.11 | 167,190 | 159,450 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 351,374,315.43 | 2,802,764,185.24 | 1,389,283,416.21 | 911,269,760.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,329,312.05 | 100,578,061.98 | 101,830,982.58 | 85,000,636.06 |
投资支付的现金 | 340,060,166.67 | 2,915,334,388.92 | 1,425,260,083.34 | 915,260,083.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 358,389,478.72 | 3,015,912,450.9 | 1,527,091,065.92 | 1,000,260,719.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,015,163.29 | -213,148,265.66 | -137,807,649.71 | -88,990,958.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,800,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,800,000 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 7,023,261.99 | 14,479,233.6 | 14,145,241.64 | 7,138,681.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 693,857.44 | 59,859,905.78 | 27,484,709.27 | 6,878,278.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,262,637.58 | 8,640,645.73 | 6,557,188.51 | 4,219,389.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,979,757.01 | 82,979,785.11 | 48,187,139.42 | 18,236,348.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,179,757.01 | -82,979,785.11 | -48,187,139.42 | -18,236,348.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87,147.76 | 621,294.28 | -139,162.23 | 25,841.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,092,151.5 | -123,600,762.53 | -123,172,572.83 | -19,476,266.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 549,499,348.32 | 673,100,110.85 | 673,100,110.85 | 673,100,110.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 546,407,196.82 | 549,499,348.32 | 549,927,538.02 | 653,623,844.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 320,040,232.6 | - | 164,262,272.49 |
资产减值准备 | - | 8,134,779.94 | - | 164,551.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,540,414.63 | - | 8,013,178.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,540,414.63 | - | 8,013,178.18 |
无形资产摊销 | - | 66,336,746.51 | - | 38,259,013.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,529,867.53 | - | 712,424.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -24,359,880.5 | - | -73,802.69 |
固定资产报废损失 | - | 1,849,078.88 | - | 822,096.13 |
公允价值变动损失 | - | -1,290,292.73 | - | -5,603,120.55 |
财务费用 | - | 3,494,363.78 | - | 2,143,682.08 |
投资损失 | - | -94,149,632.63 | - | -26,837,343.33 |
递延所得税 | - | -14,039,439.62 | - | 1,949,415.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,039,439.62 | - | 1,949,415.24 |
存货的减少 | - | -105,189,880.08 | - | 39,702,182.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -441,576,362.54 | - | -121,691,776.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 360,371,742.34 | - | -37,274,938.81 |
现金的期末余额 | - | 549,499,348.32 | - | 653,623,844.58 |
减:现金的期初余额 | - | 673,100,110.85 | - | 673,100,110.85 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 2024-10-30 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |