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三达膜

(688101)

  

流通市值:45.68亿  总市值:45.68亿
流通股本:3.32亿   总股本:3.32亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金262,410,658.44979,060,744.53605,980,173.85430,047,952.2
收到的税费返还75,665.48408,286.91616,274.41117,069.27
收到其他与经营活动有关的现金12,847,034.145,614,357.7231,458,172.3622,634,107.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计275,333,358.021,025,083,389.16638,054,620.62452,799,128.57
购买商品、接受劳务支付的现金117,868,474.9488,363,781.47303,979,059.96168,452,008.33
支付给职工以及为职工支付的现金51,534,856.31150,832,259.35117,643,122.2284,757,660.65
支付的各项税费27,173,639.86119,527,031.4698,122,476.2369,835,908.46
支付其他与经营活动有关的现金66,566,470.3994,454,322.9255,348,583.6842,028,350.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计263,143,441.46853,177,395.2575,093,242.09365,073,928.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额12,189,916.56171,905,993.9662,961,378.5387,725,200.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金349,581,472.222,743,717,657.531,380,000,000901,923,972.6
取得投资收益收到的现金1,785,843.2119,978,282.69,116,226.219,186,337.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,00039,068,245.11167,190159,450
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计351,374,315.432,802,764,185.241,389,283,416.21911,269,760.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,329,312.05100,578,061.98101,830,982.5885,000,636.06
投资支付的现金340,060,166.672,915,334,388.921,425,260,083.34915,260,083.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计358,389,478.723,015,912,450.91,527,091,065.921,000,260,719.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,015,163.29-213,148,265.66-137,807,649.71-88,990,958.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,800,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计1,800,000---
偿还债务支付的现金7,023,261.9914,479,233.614,145,241.647,138,681.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金693,857.4459,859,905.7827,484,709.276,878,278.17
支付其他与筹资活动有关的现金2,262,637.588,640,645.736,557,188.514,219,389.61
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,979,757.0182,979,785.1148,187,139.4218,236,348.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,179,757.01-82,979,785.11-48,187,139.42-18,236,348.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87,147.76621,294.28-139,162.2325,841.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,092,151.5-123,600,762.53-123,172,572.83-19,476,266.27
加:期初现金及现金等价物余额549,499,348.32673,100,110.85673,100,110.85673,100,110.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额546,407,196.82549,499,348.32549,927,538.02653,623,844.58
补充资料:
净利润-320,040,232.6-164,262,272.49
资产减值准备-8,134,779.94-164,551.76
固定资产和投资性房地产折旧-17,540,414.63-8,013,178.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,540,414.63-8,013,178.18
无形资产摊销-66,336,746.51-38,259,013.11
长期待摊费用摊销-1,529,867.53-712,424.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24,359,880.5--73,802.69
固定资产报废损失-1,849,078.88-822,096.13
公允价值变动损失--1,290,292.73--5,603,120.55
财务费用-3,494,363.78-2,143,682.08
投资损失--94,149,632.63--26,837,343.33
递延所得税--14,039,439.62-1,949,415.24
其中:递延所得税资产减少--14,039,439.62-1,949,415.24
存货的减少--105,189,880.08-39,702,182.76
经营性应收项目的减少--441,576,362.54--121,691,776.35
经营性应付项目的增加-360,371,742.34--37,274,938.81
现金的期末余额-549,499,348.32-653,623,844.58
减:现金的期初余额-673,100,110.85-673,100,110.85
公告日期2025-04-292025-04-182024-10-302024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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