流通市值:78.59亿 | 总市值:78.59亿 | ||
流通股本:4.02亿 | 总股本:4.02亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,215,327.38 | 605,311,231.07 | 312,165,574.76 | 182,944,409.31 |
收到的税费返还 | 2,194,627.14 | 57,109,185.9 | 45,699,952.51 | 38,726,265.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,855,601.43 | 36,174,080.69 | 10,487,408.39 | 5,976,453.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 256,265,555.95 | 698,594,497.66 | 368,352,935.66 | 227,647,128.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,561,951.47 | 225,797,781 | 149,796,924.59 | 86,954,883.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,902,683.28 | 218,557,419.81 | 149,448,581.04 | 90,809,529.29 |
支付的各项税费 | 4,202,996.62 | 5,766,436.52 | 5,326,006.63 | 2,139,334.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,983,703.52 | 24,156,499.84 | 16,760,275.74 | 10,300,168.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 152,651,334.89 | 474,278,137.17 | 321,331,788 | 190,203,916.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103,614,221.06 | 224,316,360.49 | 47,021,147.66 | 37,443,212.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 23,659,882.79 | 23,319,948 | 19,888,188 | 19,888,188 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 121,704 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 285,772,133.64 | 295,418,821.72 | 264,265,314.56 | 249,667,777.76 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 309,432,016.43 | 318,860,473.72 | 284,153,502.56 | 269,555,965.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,786,220.99 | 404,206,447.93 | 283,217,835.92 | 205,482,316.07 |
投资支付的现金 | 16,500,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,233,945 | 90,756,952.5 | 89,370,352.5 | 82,027,341 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 304,520,165.99 | 494,963,400.43 | 372,588,188.42 | 287,509,657.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,911,850.44 | -176,102,926.71 | -88,434,685.86 | -17,953,691.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 4,000,000 | 270,476,000 | 167,468,500 | 55,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000,000 | 270,476,000 | 167,468,500 | 55,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 129,800,000 | 69,800,000 | 40,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,978,488.42 | 65,285,465.01 | 3,167,905.07 | 1,958,681.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,250,784.36 | 9,250,784.36 | 9,250,784.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,978,488.42 | 204,336,249.37 | 82,218,689.43 | 51,209,465.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,978,488.42 | 66,139,750.63 | 85,249,810.57 | 3,790,534.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,107,088.87 | 2,179,474.59 | 1,145,111.38 | 759,646.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 92,654,671.95 | 116,532,659 | 44,981,383.75 | 24,039,701.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,666,025.29 | 86,133,366.29 | 86,133,366.29 | 86,133,366.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 295,320,697.24 | 202,666,025.29 | 131,114,750.04 | 110,173,068.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 180,792,558.52 | - | 22,293,596.67 |
资产减值准备 | - | 8,041,262.59 | - | 3,130,791.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 118,228,690.33 | - | 51,645,040.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 118,228,690.33 | - | 51,645,040.88 |
无形资产摊销 | - | 2,195,722.06 | - | 1,071,063.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 212,780.67 | - | 71,252.4 |
固定资产报废损失 | - | 190,633.98 | - | 187,502.69 |
公允价值变动损失 | - | -576,891.07 | - | 525,929.6 |
财务费用 | - | 3,314,349.49 | - | 1,518,556.82 |
投资损失 | - | -13,887,076.93 | - | -8,411,506.9 |
递延所得税 | - | 23,269,288.22 | - | -226,473.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 10,356,197.92 | - | -226,473.59 |
递延所得税负债增加 | - | 12,913,090.3 | - | - |
存货的减少 | - | -79,214,323.22 | - | -71,012,470.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -143,466,268.79 | - | -7,101,377.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 108,046,107.48 | - | 41,176,102.88 |
其他 | - | 9,156,791.39 | - | 1,020,955.88 |
现金的期末余额 | - | 202,666,025.29 | - | 110,173,068.22 |
减:现金的期初余额 | - | 86,133,366.29 | - | 86,133,366.29 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |