流通市值:16.40亿 | 总市值:55.29亿 | ||
流通股本:1.02亿 | 总股本:3.45亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,179,341.49 | 461,147,579.8 | 438,768,780.72 | 289,547,060.54 |
收到的税费返还 | - | 770,658.54 | 4,150,589.87 | 3,793,088.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,877,257.86 | 49,704,894.58 | 46,039,110.17 | 25,571,019.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 138,056,599.35 | 511,623,132.92 | 488,958,480.76 | 318,911,169.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,768,212.93 | 366,994,389.78 | 406,665,599.89 | 309,645,478.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,295,413.7 | 142,491,999.3 | 108,431,001.83 | 76,164,451.6 |
支付的各项税费 | 13,936,913.56 | 25,042,960.47 | 26,094,654.07 | 23,869,324.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,543,897.2 | 43,969,763.01 | 68,282,689.38 | 46,569,473.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 223,544,437.39 | 578,499,112.56 | 609,473,945.17 | 456,248,728.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,487,838.04 | -66,875,979.64 | -120,515,464.41 | -137,337,559.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | 800,000,000 | 1,865,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 298,356.17 | 44,359,989.12 | 26,393,578.51 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 340,403.31 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 100,298,356.17 | 844,700,392.43 | 1,891,393,578.51 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,809,740.17 | 57,871,910.96 | 41,112,587.12 | 20,821,544.55 |
投资支付的现金 | 1,476,000,000 | 1,509,000,000 | 2,818,000,000 | 1,065,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,481,809,740.17 | 1,566,871,910.96 | 2,859,112,587.12 | 1,085,821,544.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,381,511,384 | -722,171,518.53 | -967,719,008.61 | -1,085,821,544.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 26,078,650 | 26,078,650 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 26,078.65 | 26,078.65 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 26,104,728.65 | 26,104,728.65 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -26,104,728.65 | -26,104,728.65 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128,721.58 | -30,822.06 | 154,606.27 | 211,360.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,466,870,500.46 | -815,183,048.88 | -1,114,184,595.4 | -1,222,947,743.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,725,505,172.46 | 2,540,688,221.34 | 2,540,688,221.34 | 2,540,688,221.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 258,634,672 | 1,725,505,172.46 | 1,426,503,625.94 | 1,317,740,478.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,925,121.12 | - | 28,324,366.27 |
资产减值准备 | - | 11,664,198.76 | - | -1,939,755.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,990,367.61 | - | 25,519,542.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,990,367.61 | - | 25,519,542.37 |
无形资产摊销 | - | 4,170,409.14 | - | 1,961,285.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,788,124.79 | - | 2,037,525.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -223,195.43 | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | - | -15,796,459.34 |
财务费用 | - | 122,172.44 | - | - |
投资损失 | - | -43,806,366.51 | - | 24,881.96 |
递延所得税 | - | -3,895,835.04 | - | 3,385,789.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,240,681.75 | - | 3,983,965.23 |
递延所得税负债增加 | - | -2,655,153.29 | - | -598,176.05 |
存货的减少 | - | -10,577,455.84 | - | -34,398,310.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -543,685.07 | - | -58,294,552.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -103,810,411.99 | - | -89,756,113.11 |
现金的期末余额 | - | 1,725,505,172.46 | - | 1,317,740,478.04 |
减:现金的期初余额 | - | 2,540,688,221.34 | - | 2,540,688,221.34 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-31 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |