流通市值:53.90亿 | 总市值:53.90亿 | ||
流通股本:5.22亿 | 总股本:5.22亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 915,557,010.58 | 598,299,732.2 | 299,902,536.23 | 1,347,321,253.48 |
收到的税费返还 | 26,517,456.47 | 17,524,632.51 | 5,135,380.09 | 46,628,955.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119,361,925.17 | 103,036,893.74 | 92,767,601.21 | 104,337,446.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,061,436,392.22 | 718,861,258.45 | 397,805,517.53 | 1,498,287,655.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 810,010,683.44 | 542,240,342.37 | 255,650,185.14 | 1,065,281,233.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,723,745.24 | 197,678,061.92 | 112,494,763.39 | 398,524,900.94 |
支付的各项税费 | 39,812,640.44 | 27,683,463.97 | 15,187,466.44 | 49,864,360.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,800,670.35 | 79,078,238.03 | 19,801,216.22 | 131,597,777.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,255,347,739.47 | 846,680,106.29 | 403,133,631.19 | 1,645,268,272.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -193,911,347.25 | -127,818,847.84 | -5,328,113.66 | -146,980,616.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,081,872,238.74 | 826,867,702.12 | 611,000,000 | 1,503,162,030.35 |
取得投资收益收到的现金 | 11,826,140.55 | 5,991,967.38 | 3,847,236.06 | 10,083,443.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,649,814.75 | 5,298,804.59 | 3,582,626.3 | 2,590,279.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,099,348,194.04 | 838,158,474.09 | 618,429,862.36 | 1,515,835,753.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,795,353.32 | 10,497,210.18 | 6,524,075.18 | 27,320,457.23 |
投资支付的现金 | 906,229,200 | 644,500,000 | 444,500,000 | 1,496,130,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 921,024,553.32 | 654,997,210.18 | 451,024,075.18 | 1,523,450,457.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 178,323,640.72 | 183,161,263.91 | 167,405,787.18 | -7,614,703.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 105,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 105,000 |
取得借款收到的现金 | 525,662,993.42 | 389,947,767.68 | 128,005,428.79 | 511,473,290.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,732,728 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 525,662,993.42 | 389,947,767.68 | 128,005,428.79 | 513,311,018.46 |
偿还债务支付的现金 | 499,737,083.04 | 343,883,910.69 | 116,660,215.2 | 409,859,352.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,945,873.65 | 11,950,513.57 | 6,867,789.92 | 24,743,113.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,046,728.97 | 6,819,280.38 | 3,015,111.94 | 12,819,548.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 525,729,685.66 | 362,653,704.64 | 126,543,117.06 | 447,422,015.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,692.24 | 27,294,063.04 | 1,462,311.73 | 65,889,002.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,561,136.52 | 14,050,935.11 | 337,810.99 | 4,408,475.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,093,262.25 | 96,687,414.22 | 163,877,796.24 | -84,297,842.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 336,960,231.71 | 336,960,231.71 | 336,960,231.71 | 421,258,074.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 331,866,969.46 | 433,647,645.93 | 500,838,027.95 | 336,960,231.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -59,438,839.29 | - | -176,079,176.58 |
资产减值准备 | - | 10,726,453.17 | - | 26,018,836.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,588,156.73 | - | 20,674,672.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,588,156.73 | - | 20,674,672.16 |
无形资产摊销 | - | 11,314,339.98 | - | 21,075,040.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 178,253.89 | - | 308,837.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,715,127.49 | - | -1,457,531.02 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 53,220.08 |
公允价值变动损失 | - | -5,477,704.18 | - | -1,445,177.48 |
财务费用 | - | 12,846,728.1 | - | 22,014,649.92 |
投资损失 | - | -3,908,408.26 | - | -11,427,391.99 |
递延所得税 | - | -28,971,132.76 | - | -53,761,375.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -29,676,887.61 | - | -48,085,363.29 |
递延所得税负债增加 | - | 705,754.85 | - | -5,676,012.58 |
存货的减少 | - | 2,682,705.94 | - | -78,505,895.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -287,846,760.54 | - | -180,484,855.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 181,942,463.89 | - | 374,023,398.37 |
其他 | - | - | - | 797,899.73 |
现金的期末余额 | - | 433,647,645.93 | - | 336,960,231.71 |
减:现金的期初余额 | - | 336,960,231.71 | - | 421,258,074.26 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |