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埃夫特-U

(688165)

  

流通市值:53.90亿  总市值:53.90亿
流通股本:5.22亿   总股本:5.22亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金915,557,010.58598,299,732.2299,902,536.231,347,321,253.48
收到的税费返还26,517,456.4717,524,632.515,135,380.0946,628,955.9
收到其他与经营活动有关的现金119,361,925.17103,036,893.7492,767,601.21104,337,446.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,061,436,392.22718,861,258.45397,805,517.531,498,287,655.4
购买商品、接受劳务支付的现金810,010,683.44542,240,342.37255,650,185.141,065,281,233.44
支付给职工以及为职工支付的现金294,723,745.24197,678,061.92112,494,763.39398,524,900.94
支付的各项税费39,812,640.4427,683,463.9715,187,466.4449,864,360.9
支付其他与经营活动有关的现金110,800,670.3579,078,238.0319,801,216.22131,597,777.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,255,347,739.47846,680,106.29403,133,631.191,645,268,272.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-193,911,347.25-127,818,847.84-5,328,113.66-146,980,616.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,081,872,238.74826,867,702.12611,000,0001,503,162,030.35
取得投资收益收到的现金11,826,140.555,991,967.383,847,236.0610,083,443.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,649,814.755,298,804.593,582,626.32,590,279.65
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,099,348,194.04838,158,474.09618,429,862.361,515,835,753.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,795,353.3210,497,210.186,524,075.1827,320,457.23
投资支付的现金906,229,200644,500,000444,500,0001,496,130,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计921,024,553.32654,997,210.18451,024,075.181,523,450,457.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额178,323,640.72183,161,263.91167,405,787.18-7,614,703.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---105,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---105,000
取得借款收到的现金525,662,993.42389,947,767.68128,005,428.79511,473,290.46
收到其他与筹资活动有关的现金---1,732,728
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计525,662,993.42389,947,767.68128,005,428.79513,311,018.46
偿还债务支付的现金499,737,083.04343,883,910.69116,660,215.2409,859,352.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,945,873.6511,950,513.576,867,789.9224,743,113.99
支付其他与筹资活动有关的现金10,046,728.976,819,280.383,015,111.9412,819,548.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计525,729,685.66362,653,704.64126,543,117.06447,422,015.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-66,692.2427,294,063.041,462,311.7365,889,002.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,561,136.5214,050,935.11337,810.994,408,475.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-5,093,262.2596,687,414.22163,877,796.24-84,297,842.55
加:期初现金及现金等价物余额336,960,231.71336,960,231.71336,960,231.71421,258,074.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额331,866,969.46433,647,645.93500,838,027.95336,960,231.71
补充资料:
净利润--59,438,839.29--176,079,176.58
资产减值准备-10,726,453.17-26,018,836.33
固定资产和投资性房地产折旧-10,588,156.73-20,674,672.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,588,156.73-20,674,672.16
无形资产摊销-11,314,339.98-21,075,040.7
长期待摊费用摊销-178,253.89-308,837.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,715,127.49--1,457,531.02
固定资产报废损失---53,220.08
公允价值变动损失--5,477,704.18--1,445,177.48
财务费用-12,846,728.1-22,014,649.92
投资损失--3,908,408.26--11,427,391.99
递延所得税--28,971,132.76--53,761,375.87
其中:递延所得税资产减少--29,676,887.61--48,085,363.29
递延所得税负债增加-705,754.85--5,676,012.58
存货的减少-2,682,705.94--78,505,895.73
经营性应收项目的减少--287,846,760.54--180,484,855.67
经营性应付项目的增加-181,942,463.89-374,023,398.37
其他---797,899.73
现金的期末余额-433,647,645.93-336,960,231.71
减:现金的期初余额-336,960,231.71-421,258,074.26
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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