流通市值:8.35亿 | 总市值:13.62亿 | ||
流通股本:5134.85万 | 总股本:8377.34万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,324,600.93 | 145,765,075.82 | 105,485,582.37 | 78,519,920.47 |
收到的税费返还 | 588,979.37 | 2,410,491.36 | 2,204,263.44 | 1,595,600.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,428,436.63 | 13,474,337.53 | 12,594,584.21 | 10,579,069.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 23,342,016.93 | 161,649,904.71 | 120,284,430.02 | 90,694,590.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,047,940.31 | 62,869,630.65 | 54,408,454.64 | 28,067,343.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,587,710.28 | 35,208,552.39 | 30,364,990.02 | 23,189,373.55 |
支付的各项税费 | 1,352,762.42 | 9,633,204.19 | 7,179,984.81 | 6,189,158.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,365,663.16 | 19,675,572.74 | 16,884,829.5 | 11,959,178.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 25,354,076.17 | 127,386,959.97 | 108,838,258.97 | 69,405,053.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,012,059.24 | 34,262,944.74 | 11,446,171.05 | 21,289,536.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 360,000,000 | 1,490,000,000 | 1,115,000,000 | 730,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,454,759.59 | 7,830,238.6 | 6,064,142.81 | 4,094,196.53 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 361,454,759.59 | 1,497,830,238.6 | 1,121,064,142.81 | 734,094,196.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,957,672.63 | 39,693,669.95 | 25,205,476.37 | 2,836,415.05 |
投资支付的现金 | 360,000,000 | 1,493,200,000 | 1,116,750,000 | 731,750,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 364,957,672.63 | 1,532,893,669.95 | 1,141,955,476.37 | 734,586,415.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,502,913.04 | -35,063,431.35 | -20,891,333.56 | -492,218.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 11,728,276 | 11,728,276 | 11,728,276 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,841,534.75 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 13,569,810.75 | 11,728,276 | 11,728,276 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -13,569,810.75 | -11,728,276 | -11,728,276 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,514,972.28 | -14,370,297.36 | -21,173,438.51 | 9,069,041.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 582,529,140.18 | 596,899,437.54 | 596,899,437.54 | 596,899,437.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 577,014,167.9 | 582,529,140.18 | 575,725,999.03 | 605,968,479.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 18,003,159.33 | - | 8,095,914.84 |
资产减值准备 | - | 5,144,983.01 | - | 358,528.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 342,187.98 | - | 162,273.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 342,187.98 | - | 162,273.66 |
无形资产摊销 | - | 71,845.28 | - | 139,751.29 |
固定资产报废损失 | - | 1,339.74 | - | 1,339.74 |
财务费用 | - | 72,333.88 | - | 11,218.67 |
投资损失 | - | -5,482,649.74 | - | -2,990,574.46 |
递延所得税 | - | -775,245.64 | - | -38,609.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -775,245.64 | - | -38,609.79 |
存货的减少 | - | -3,664,631.89 | - | 709,308.55 |
经营性应收项目的减少 | - | 28,226,785.21 | - | 20,969,811.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,396,327.98 | - | -6,883,251.4 |
现金的期末余额 | - | 582,529,140.18 | - | 605,968,479.33 |
减:现金的期初余额 | - | 596,899,437.54 | - | 596,899,437.54 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |