流通市值:10.41亿 | 总市值:23.14亿 | ||
流通股本:4180.64万 | 总股本:9290.64万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,222,272.48 | 436,816,116.94 | 276,397,889.49 | 125,364,324.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,307,426.29 | 29,295,516.34 | 8,393,206.51 | 5,685,502.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 37,529,698.77 | 466,111,633.28 | 284,791,096 | 131,049,827.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,364,796.28 | 158,841,471.34 | 102,385,960.31 | 63,051,916.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,452,895.13 | 130,340,275.47 | 98,972,222.89 | 67,321,477.66 |
支付的各项税费 | 10,200,460.84 | 47,141,142.14 | 42,328,338.49 | 35,338,447 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,420,823.73 | 63,378,401.77 | 33,741,102.96 | 22,157,228.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 110,438,975.98 | 399,701,290.72 | 277,427,624.65 | 187,869,068.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,909,277.21 | 66,410,342.56 | 7,363,471.35 | -56,819,241.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 11,988,753.93 | 24,715,532.1 | 18,477,088.72 | 14,519,115.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,609.85 | 168,673.2 | 883,908.55 | 279,902.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,046,000,000 | 4,682,000,000 | 3,344,000,000 | 2,786,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,057,996,363.78 | 4,706,884,205.3 | 3,363,360,997.27 | 2,800,799,017.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,453,955.9 | 7,842,762.3 | 9,764,556.43 | 5,517,864.02 |
投资支付的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 432,000,000 | 4,532,000,000 | 3,291,000,000 | 2,341,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 434,453,955.9 | 4,540,842,762.3 | 3,301,764,556.43 | 2,347,517,864.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 623,542,407.88 | 166,041,443 | 61,596,440.84 | 453,281,153.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 27,871,913.7 | 27,871,913.7 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,068,148.07 | 1,469,208.54 | 1,366,661.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 29,940,061.77 | 29,341,122.24 | 1,366,661.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -29,940,061.77 | -29,341,122.24 | -1,366,661.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 550,633,130.67 | 202,511,723.79 | 39,618,789.95 | 395,095,251.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 530,888,637.66 | 316,048,299.25 | 316,048,299.25 | 316,048,299.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,081,521,768.33 | 518,560,023.04 | 355,667,089.2 | 711,143,550.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 45,923,360.2 | - | 27,470,753.09 |
资产减值准备 | - | -296,605.58 | - | 2,073,120.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,231,792.81 | - | 7,673,976.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,231,792.81 | - | 7,673,976.98 |
无形资产摊销 | - | 1,054,336.37 | - | 503,873.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,762,141 | - | 1,362,243.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 38,597.55 | - | 13,816.05 |
固定资产报废损失 | - | 553,908.35 | - | 351,919.63 |
公允价值变动损失 | - | -3,378,507.81 | - | -2,402,062.5 |
财务费用 | - | 127,686.21 | - | 71,215.93 |
投资损失 | - | -29,767,351.18 | - | -13,340,580.28 |
递延所得税 | - | -10,999,370.78 | - | -4,177,393.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,172,691.31 | - | -4,200,643.82 |
递延所得税负债增加 | - | -1,826,679.47 | - | 23,250.29 |
存货的减少 | - | -3,595,758.78 | - | -5,091,518.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,896,161.41 | - | -64,560,000.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 34,499,575.6 | - | -19,578,691.47 |
其他 | - | 9,882,923.93 | - | 5,332,171.2 |
现金的期末余额 | - | 518,560,023.04 | - | 711,143,550.51 |
减:现金的期初余额 | - | 316,048,299.25 | - | 316,048,299.25 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |