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高凌信息

(688175)

  

流通市值:10.41亿  总市值:23.14亿
流通股本:4180.64万   总股本:9290.64万

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金26,222,272.48436,816,116.94276,397,889.49125,364,324.88
收到其他与经营活动有关的现金11,307,426.2929,295,516.348,393,206.515,685,502.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计37,529,698.77466,111,633.28284,791,096131,049,827.61
购买商品、接受劳务支付的现金48,364,796.28158,841,471.34102,385,960.3163,051,916.26
支付给职工以及为职工支付的现金38,452,895.13130,340,275.4798,972,222.8967,321,477.66
支付的各项税费10,200,460.8447,141,142.1442,328,338.4935,338,447
支付其他与经营活动有关的现金13,420,823.7363,378,401.7733,741,102.9622,157,228.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计110,438,975.98399,701,290.72277,427,624.65187,869,068.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-72,909,277.2166,410,342.567,363,471.35-56,819,241.34
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金11,988,753.9324,715,532.118,477,088.7214,519,115.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,609.85168,673.2883,908.55279,902.94
收到的其他与投资活动有关的现金1,046,000,0004,682,000,0003,344,000,0002,786,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,057,996,363.784,706,884,205.33,363,360,997.272,800,799,017.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,453,955.97,842,762.39,764,556.435,517,864.02
投资支付的现金-1,000,0001,000,0001,000,000
支付其他与投资活动有关的现金432,000,0004,532,000,0003,291,000,0002,341,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计434,453,955.94,540,842,762.33,301,764,556.432,347,517,864.02
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额623,542,407.88166,041,44361,596,440.84453,281,153.95
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-27,871,913.727,871,913.7-
支付其他与筹资活动有关的现金-2,068,148.071,469,208.541,366,661.35
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-29,940,061.7729,341,122.241,366,661.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--29,940,061.77-29,341,122.24-1,366,661.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额550,633,130.67202,511,723.7939,618,789.95395,095,251.26
加:期初现金及现金等价物余额530,888,637.66316,048,299.25316,048,299.25316,048,299.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,081,521,768.33518,560,023.04355,667,089.2711,143,550.51
补充资料:
净利润-45,923,360.2-27,470,753.09
资产减值准备--296,605.58-2,073,120.14
固定资产和投资性房地产折旧-15,231,792.81-7,673,976.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,231,792.81-7,673,976.98
无形资产摊销-1,054,336.37-503,873.53
长期待摊费用摊销-2,762,141-1,362,243.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38,597.55-13,816.05
固定资产报废损失-553,908.35-351,919.63
公允价值变动损失--3,378,507.81--2,402,062.5
财务费用-127,686.21-71,215.93
投资损失--29,767,351.18--13,340,580.28
递延所得税--10,999,370.78--4,177,393.53
其中:递延所得税资产减少--9,172,691.31--4,200,643.82
递延所得税负债增加--1,826,679.47-23,250.29
存货的减少--3,595,758.78--5,091,518.46
经营性应收项目的减少--2,896,161.41--64,560,000.82
经营性应付项目的增加-34,499,575.6--19,578,691.47
其他-9,882,923.93-5,332,171.2
现金的期末余额-518,560,023.04-711,143,550.51
减:现金的期初余额-316,048,299.25-316,048,299.25
公告日期2024-04-302024-04-242023-10-282023-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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