流通市值:28.01亿 | 总市值:74.69亿 | ||
流通股本:5576.62万 | 总股本:1.49亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,000 | 5,242,900 | 5,073,950 | 55,200 |
收到的税费返还 | 1,476,851.41 | 7,260,725.5 | 5,851,281.17 | 3,690,369.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,060,479.86 | 30,998,136.16 | 19,639,524.17 | 14,801,392.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,589,331.27 | 43,501,761.66 | 30,564,755.34 | 18,546,962.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,089,121.79 | 23,457,909.12 | 18,788,372.32 | 14,627,762.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,232,736.03 | 83,284,007.62 | 60,665,817.93 | 40,567,732.93 |
支付的各项税费 | 17,425.86 | 413,746.31 | 392,212.77 | 367,562.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,500,871.88 | 115,911,536.44 | 86,200,632.43 | 54,175,358.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 50,840,155.56 | 223,067,199.49 | 166,047,035.45 | 109,738,416.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,250,824.29 | -179,565,437.83 | -135,482,280.11 | -91,191,453.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 280,382,083.34 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 6,632,508.44 | 330,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,740 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 287,014,591.78 | 333,740 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 634,424.11 | 3,833,462.8 | 3,152,662.8 | 2,497,605 |
投资支付的现金 | 235,946,019.31 | 470,975,491.12 | 370,975,491.12 | 153,521,074.41 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 236,580,443.42 | 474,808,953.92 | 374,128,153.92 | 156,018,679.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 50,434,148.36 | -474,475,213.92 | -374,128,153.92 | -156,018,679.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,314,290.84 | 5,214,306.05 | 3,900,015.21 | 3,900,015.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,314,290.84 | 5,214,306.05 | 3,900,015.21 | 3,900,015.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,314,290.84 | -5,214,306.05 | -3,900,015.21 | -3,900,015.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,869,033.23 | -659,254,957.8 | -513,510,449.24 | -251,110,148.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 530,340,395.3 | 1,189,595,353.1 | 1,189,595,353.1 | 1,189,595,353.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 534,209,428.53 | 530,340,395.3 | 676,084,903.86 | 938,485,204.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -185,571,695.88 | - | -93,113,938.36 |
资产减值准备 | - | -45,325.83 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,065,044.68 | - | 1,000,417.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,065,044.68 | - | 1,000,417.01 |
无形资产摊销 | - | 35,775.84 | - | 17,887.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 438,083.73 | - | 244,041.87 |
固定资产报废损失 | - | 22,252.77 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -6,955,045.4 | - | -1,158,447.36 |
财务费用 | - | 158,045.34 | - | 106,694.27 |
投资损失 | - | -147,470.12 | - | - |
递延所得税 | - | 0 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 753,983.45 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -753,983.45 | - | - |
存货的减少 | - | 2,034,612.55 | - | 1,954,647.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,313,103.94 | - | -3,203,220.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,686,832.07 | - | 235,649.36 |
现金的期末余额 | - | 530,340,395.3 | - | 938,485,204.95 |
减:现金的期初余额 | - | 1,189,595,353.1 | - | 1,189,595,353.1 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-31 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |