流通市值:35.54亿 | 总市值:51.27亿 | ||
流通股本:2.94亿 | 总股本:4.25亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,355,853.05 | 1,235,232,830.62 | 850,543,178.15 | 518,732,356.17 |
收到的税费返还 | 6,658,261.76 | 29,138,059.66 | 21,083,555.82 | 14,608,063.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,132,657.37 | 40,125,786.87 | 44,797,764.81 | 22,651,233.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 302,146,772.18 | 1,304,496,677.15 | 916,424,498.78 | 555,991,652.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,491,356.99 | 955,454,905.35 | 644,474,146.73 | 325,007,936.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,524,213.21 | 173,728,945.16 | 125,594,036.31 | 86,402,910.83 |
支付的各项税费 | 18,040,771.58 | 47,486,939.14 | 34,500,001.99 | 19,506,710.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,581,894.5 | 89,735,708.27 | 34,209,521.68 | 17,631,786.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 435,638,236.28 | 1,266,406,497.92 | 838,777,706.71 | 448,549,344.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133,491,464.1 | 38,090,179.23 | 77,646,792.07 | 107,442,307.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 120,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 14,760,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 115,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 134,875,000 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,325,700.62 | 37,359,538.95 | 18,354,270.38 | 12,618,496.69 |
投资支付的现金 | 42,000,000 | 559,000,000 | 46,000,000 | 26,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 46,325,700.62 | 596,359,538.95 | 64,354,270.38 | 38,618,496.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,325,700.62 | -461,484,538.95 | -64,354,270.38 | -38,618,496.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 42,672,474 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 42,672,474 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,205,058.65 | 13,961,241.67 | 4,559,433.7 | 2,972,192.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 33,205,058.65 | 118,961,241.67 | 109,559,433.7 | 107,972,192.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,205,058.65 | -76,288,767.67 | -109,559,433.7 | -107,972,192.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,101.8 | -29,842.01 | -25,172.58 | 11,816.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -213,050,325.17 | -499,712,969.4 | -96,292,084.59 | -39,136,564.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 402,861,128.25 | 902,574,097.65 | 902,574,097.65 | 902,574,097.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 189,810,803.08 | 402,861,128.25 | 806,282,013.06 | 863,437,532.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,231,471.5 | - | 2,055,532.09 |
资产减值准备 | - | 4,427,376.98 | - | 5,015,228.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,318,752.08 | - | 6,995,561.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,318,752.08 | - | 6,995,561.33 |
无形资产摊销 | - | 9,555,560.65 | - | 4,653,420.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,129,995.64 | - | 849,749.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -123,572.48 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 614.78 | - | - |
财务费用 | - | -9,323,586.54 | - | 313,749.98 |
投资损失 | - | 11,266,452.67 | - | 2,905,588.38 |
递延所得税 | - | -2,590,758.28 | - | -4,980,153.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,230,339.5 | - | -4,799,944.27 |
递延所得税负债增加 | - | -360,418.78 | - | -180,209.42 |
存货的减少 | - | -157,744,993.17 | - | 34,219,276.21 |
经营性应收项目的减少 | - | -24,003,732.72 | - | 43,097,705.6 |
经营性应付项目的增加 | - | 36,787,640.69 | - | -51,573,206.67 |
其他 | - | 116,392,722.9 | - | 60,856,008.85 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 7,380,552.95 | - | - |
现金的期末余额 | - | 402,861,128.25 | - | 863,437,532.71 |
减:现金的期初余额 | - | 902,574,097.65 | - | 902,574,097.65 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |