流通市值:42.62亿 | 总市值:81.52亿 | ||
流通股本:2.09亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,650,955,285.05 | 3,697,043,767.86 | 1,057,604,669.34 | 631,098,767.82 |
收到的税费返还 | 11,362,786.22 | 42,909,588.74 | 19,575,904.98 | 10,773,518.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,359,119.23 | 112,418,538.67 | 25,160,011.11 | 20,140,224.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,761,677,190.5 | 3,852,371,895.27 | 1,102,340,585.43 | 662,012,510.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,336,107.61 | 680,471,931.07 | 331,943,245.13 | 186,159,294.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,304,828,758.45 | 1,530,480,754.08 | 915,403,794.94 | 624,464,354.02 |
支付的各项税费 | 172,000,396.25 | 183,084,363.38 | 50,983,788.07 | 35,711,627.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,078,570.29 | 312,922,204.37 | 192,266,840.15 | 115,893,344.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,447,243,832.6 | 2,706,959,252.9 | 1,490,597,668.29 | 962,228,620.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -685,566,642.1 | 1,145,412,642.37 | -388,257,082.86 | -300,216,110.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,181,544,166.56 | 722,045,022.79 | 592,000,000 | 399,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,249,960.2 | 7,739,110.11 | 2,927,872.18 | 2,412,976.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,885.49 | 86,925.24 | 48,891.18 | 47,096.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89,626.67 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,185,923,638.92 | 729,871,058.14 | 594,976,763.36 | 401,460,072.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,398,057.49 | 37,340,702.77 | 15,322,420.7 | 13,178,979.82 |
投资支付的现金 | 1,071,351,251.19 | 924,247,544.76 | 659,000,000 | 471,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 2,000,000 | 728,450,449.25 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,097,749,308.68 | 1,690,038,696.78 | 674,322,420.7 | 484,178,979.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88,174,330.24 | -960,167,638.64 | -79,345,657.34 | -82,718,907.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 660,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 660,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 1,078,447,435.19 | 310,690,077.2 | 199,635,303.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 601,872,620.55 | 601,872,620.55 | 601,872,620.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,680,980,055.74 | 912,562,697.75 | 801,507,923.58 |
偿还债务支付的现金 | 56,744,072.66 | 392,527,375.53 | 139,501,576.63 | 28,694,969.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,986,129.22 | 11,865,618.54 | 6,340,908.65 | 4,061,626.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,971,270.08 | 119,088,788.21 | 22,776,954.25 | 19,179,179.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 107,701,471.96 | 523,481,782.28 | 168,619,439.53 | 51,935,774.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,701,471.96 | 1,157,498,273.46 | 743,943,258.22 | 749,572,148.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -419,410.66 | 1,503,633.94 | -1,048,030.55 | -154,995.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -705,513,194.48 | 1,344,246,911.13 | 275,292,487.47 | 366,482,136.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,397,993,603.45 | 1,053,746,692.32 | 1,053,746,692.32 | 1,053,746,692.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,692,480,408.97 | 2,397,993,603.45 | 1,329,039,179.79 | 1,420,228,828.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 416,029,385.18 | - | -192,068,634.75 |
资产减值准备 | - | -32,082,622.2 | - | 21,112,095.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,475,883.47 | - | 8,278,809.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,475,883.47 | - | 8,278,809.37 |
无形资产摊销 | - | 48,985,147.54 | - | 18,838,560.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,351,471.87 | - | 3,311,566.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 666,424.85 | - | 387,257.57 |
固定资产报废损失 | - | 848,010.6 | - | 3,255.07 |
公允价值变动损失 | - | -11,567,277.6 | - | -400,833.33 |
财务费用 | - | 5,366,889.64 | - | 6,768,353.05 |
投资损失 | - | -6,479,891.48 | - | -2,388,976.34 |
递延所得税 | - | -22,160,648.55 | - | -1,082,938.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 14,161,054.4 | - | -984,374.06 |
递延所得税负债增加 | - | -36,321,702.95 | - | -98,564.77 |
存货的减少 | - | 418,508,446.46 | - | -50,289,895.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -500,889,760.72 | - | -5,103,505.02 |
经营性应付项目的增加 | - | 629,682,682.5 | - | -147,751,689.38 |
其他 | - | 33,833,069.48 | - | 23,149,501.14 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 27,442,425.92 | - | 13,304,994.08 |
现金的期末余额 | - | 2,397,993,603.45 | - | 1,420,228,828.34 |
减:现金的期初余额 | - | 1,053,746,692.32 | - | 1,053,746,692.32 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |