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亚信安全

(688225)

  

流通市值:42.62亿  总市值:81.52亿
流通股本:2.09亿   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,650,955,285.053,697,043,767.861,057,604,669.34631,098,767.82
收到的税费返还11,362,786.2242,909,588.7419,575,904.9810,773,518.74
收到其他与经营活动有关的现金99,359,119.23112,418,538.6725,160,011.1120,140,224.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,761,677,190.53,852,371,895.271,102,340,585.43662,012,510.84
购买商品、接受劳务支付的现金822,336,107.61680,471,931.07331,943,245.13186,159,294.98
支付给职工以及为职工支付的现金1,304,828,758.451,530,480,754.08915,403,794.94624,464,354.02
支付的各项税费172,000,396.25183,084,363.3850,983,788.0735,711,627.63
支付其他与经营活动有关的现金148,078,570.29312,922,204.37192,266,840.15115,893,344.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,447,243,832.62,706,959,252.91,490,597,668.29962,228,620.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-685,566,642.11,145,412,642.37-388,257,082.86-300,216,110.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,181,544,166.56722,045,022.79592,000,000399,000,000
取得投资收益收到的现金4,249,960.27,739,110.112,927,872.182,412,976.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,885.4986,925.2448,891.1847,096.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额89,626.67---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,185,923,638.92729,871,058.14594,976,763.36401,460,072.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,398,057.4937,340,702.7715,322,420.713,178,979.82
投资支付的现金1,071,351,251.19924,247,544.76659,000,000471,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金2,000,000728,450,449.25--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,097,749,308.681,690,038,696.78674,322,420.7484,178,979.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额88,174,330.24-960,167,638.64-79,345,657.34-82,718,907.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-660,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-660,000--
取得借款收到的现金-1,078,447,435.19310,690,077.2199,635,303.03
收到其他与筹资活动有关的现金-601,872,620.55601,872,620.55601,872,620.55
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-1,680,980,055.74912,562,697.75801,507,923.58
偿还债务支付的现金56,744,072.66392,527,375.53139,501,576.6328,694,969.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,986,129.2211,865,618.546,340,908.654,061,626.73
支付其他与筹资活动有关的现金42,971,270.08119,088,788.2122,776,954.2519,179,179.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计107,701,471.96523,481,782.28168,619,439.5351,935,774.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-107,701,471.961,157,498,273.46743,943,258.22749,572,148.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-419,410.661,503,633.94-1,048,030.55-154,995.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-705,513,194.481,344,246,911.13275,292,487.47366,482,136.02
加:期初现金及现金等价物余额2,397,993,603.451,053,746,692.321,053,746,692.321,053,746,692.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,692,480,408.972,397,993,603.451,329,039,179.791,420,228,828.34
补充资料:
净利润-416,029,385.18--192,068,634.75
资产减值准备--32,082,622.2-21,112,095.72
固定资产和投资性房地产折旧-25,475,883.47-8,278,809.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,475,883.47-8,278,809.37
无形资产摊销-48,985,147.54-18,838,560.59
长期待摊费用摊销-10,351,471.87-3,311,566.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-666,424.85-387,257.57
固定资产报废损失-848,010.6-3,255.07
公允价值变动损失--11,567,277.6--400,833.33
财务费用-5,366,889.64-6,768,353.05
投资损失--6,479,891.48--2,388,976.34
递延所得税--22,160,648.55--1,082,938.83
其中:递延所得税资产减少-14,161,054.4--984,374.06
递延所得税负债增加--36,321,702.95--98,564.77
存货的减少-418,508,446.46--50,289,895.92
经营性应收项目的减少--500,889,760.72--5,103,505.02
经营性应付项目的增加-629,682,682.5--147,751,689.38
其他-33,833,069.48-23,149,501.14
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-27,442,425.92-13,304,994.08
现金的期末余额-2,397,993,603.45-1,420,228,828.34
减:现金的期初余额-1,053,746,692.32-1,053,746,692.32
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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