流通市值:9.69亿 | 总市值:38.76亿 | ||
流通股本:2940.00万 | 总股本:1.18亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,262,363.31 | 343,426,140.04 | 238,594,480.07 | 145,748,724.68 |
收到的税费返还 | - | 928,186.17 | 928,186.17 | 928,186.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,607,475.4 | 9,889,768.75 | 6,619,637.2 | 5,331,800.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 95,869,838.71 | 354,244,094.96 | 246,142,303.44 | 152,008,711.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,578,650.07 | 215,611,956.38 | 144,854,633.66 | 83,801,280.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,893,434.03 | 43,393,157.26 | 34,353,331.03 | 25,339,767.31 |
支付的各项税费 | 4,451,374.98 | 11,676,777.44 | 8,042,480.32 | 4,861,553.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,611,811.93 | 14,482,477.98 | 10,238,293.85 | 8,415,547.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 92,535,271.01 | 285,164,369.06 | 197,488,738.86 | 122,418,148.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,334,567.7 | 69,079,725.9 | 48,653,564.58 | 29,590,563.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 379,000,000 | 3,392,560,000 | 1,892,891,506.85 | 1,007,031,506.85 |
取得投资收益收到的现金 | 2,459,769.48 | 42,716,719.6 | 26,089,850.6 | 9,064,476.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 381,459,769.48 | 3,435,276,719.6 | 1,918,981,357.45 | 1,016,095,983.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,314,289 | 933,243.9 | 456,543.9 | 307,006.9 |
投资支付的现金 | 785,000,000 | 3,302,860,000 | 2,177,360,000 | 1,204,880,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 786,314,289 | 3,303,793,243.9 | 2,177,816,543.9 | 1,205,187,006.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -404,854,519.52 | 131,483,475.7 | -258,835,186.45 | -189,091,023.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 50,400,000 | 50,400,000 | 50,400,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 265,436.46 | 691,315.5 | 612,710.58 | 439,888.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 265,436.46 | 51,091,315.5 | 51,012,710.58 | 50,839,888.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -265,436.46 | -51,091,315.5 | -51,012,710.58 | -50,839,888.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115,928.63 | 913,904.98 | 1,106,678.63 | 1,054,950.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -401,669,459.65 | 150,385,791.08 | -260,087,653.82 | -209,285,397.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 450,513,880.96 | 300,128,089.88 | 300,128,089.88 | 300,128,089.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 48,844,421.31 | 450,513,880.96 | 40,040,436.06 | 90,842,692.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 96,487,677.18 | - | 38,269,379.72 |
资产减值准备 | - | 751,087.15 | - | 922,585.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,746,779.2 | - | 4,409,142.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,746,779.2 | - | 4,409,142.63 |
无形资产摊销 | - | 636,544.38 | - | 323,656.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 314,465.4 | - | 157,232.7 |
公允价值变动损失 | - | -3,766,493.91 | - | -4,344,524.69 |
财务费用 | - | -940,651.61 | - | 268,229.91 |
投资损失 | - | -52,962,821.69 | - | -25,649,769.61 |
递延所得税 | - | 1,159,747.36 | - | 1,111,367.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -251,101.63 | - | -517,636.25 |
递延所得税负债增加 | - | 1,410,848.99 | - | 1,629,004.08 |
存货的减少 | - | -1,716,836.47 | - | -909,603.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,651,697.44 | - | 8,369,421.94 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,918,514.22 | - | 1,966,458.79 |
其他 | - | 5,320,615.24 | - | 4,675,018.5 |
现金的期末余额 | - | 450,513,880.96 | - | 90,842,692.12 |
减:现金的期初余额 | - | 300,128,089.88 | - | 300,128,089.88 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |