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春立医疗

(688236)

  

流通市值:10.48亿  总市值:50.71亿
流通股本:7929.47万   总股本:3.84亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金704,325,961.65429,527,022.11211,271,503.821,626,496,786.41
收到的税费返还3,949,002.563,087,364.54--
收到其他与经营活动有关的现金31,276,669.2615,833,062.766,154,227.4927,080,518.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计739,551,633.47448,447,449.41217,425,731.311,653,577,304.62
购买商品、接受劳务支付的现金254,181,935.07151,428,022.31113,299,416.02408,741,952.71
支付给职工以及为职工支付的现金195,375,092.18151,107,351.3893,446,152.89233,869,540.14
支付的各项税费67,437,773.3754,044,919.5442,675,687.9296,335,267.09
支付其他与经营活动有关的现金239,836,246.6160,925,044.797,617,813.55402,916,655.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计756,831,047.22517,505,337.93347,039,070.381,141,863,415.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-17,279,413.75-69,057,888.52-129,613,339.07511,713,889.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,570,000,0001,410,000,000831,300,0002,345,300,000
取得投资收益收到的现金12,955,317.811,456,402.735,491,333.4322,368,743.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89,090.1221,000437,732.496,102.75
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,583,044,407.921,421,477,402.73837,229,065.922,367,674,846.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,216,273.3521,842,237.9213,500,759.3733,241,768.33
投资支付的现金1,500,000,0001,320,000,000740,000,0002,409,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---6,989,298.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,532,216,273.351,341,842,237.92753,500,759.372,449,231,066.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额50,828,134.5779,635,164.8183,728,306.55-81,556,220.55
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,769,585.99--120,056,940.5
支付其他与筹资活动有关的现金5,588,314.32554,400-1,277,100
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计144,357,900.31554,400-121,334,040.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-144,357,900.31-554,400--121,334,040.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,677.481,282,812.94-4,213.37-4,213.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-110,807,502.0111,305,689.23-45,889,245.89308,819,414.65
加:期初现金及现金等价物余额1,266,013,075.671,266,013,075.671,266,013,075.67957,193,661.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,155,205,573.661,277,318,764.91,220,123,829.781,266,013,075.67
补充资料:
净利润-78,960,894.78-277,818,116.48
资产减值准备-5,229,285.17-20,707,206.43
固定资产和投资性房地产折旧-12,820,741.73-22,466,407.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,820,741.73-22,466,407.41
无形资产摊销-5,364,248.19-10,783,978.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39,213.61--3,904.6
公允价值变动损失--4,670,205.47--9,610,896.66
财务费用--1,255,762.71-90,109.82
投资损失--6,084,909.58--12,012,452.06
递延所得税-3,086,876.6--539,066.83
其中:递延所得税资产减少-1,988,248.02--1,870,052.29
递延所得税负债增加-1,098,628.58-1,330,985.46
存货的减少--91,141,439.39--193,306,089.77
经营性应收项目的减少-11,799,234.44-294,851,953.81
经营性应付项目的增加--89,386,835.6-94,748,298
现金的期末余额-1,277,318,764.9-1,266,013,075.67
减:现金的期初余额-1,266,013,075.67-957,193,661.02
公告日期2024-10-312024-08-312024-04-302024-03-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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