当前位置:首页 - 行情中心 - 春立医疗(688236) - 财务分析 - 现金流量表

春立医疗

(688236)

  

流通市值:13.30亿  总市值:64.32亿
流通股本:7929.47万   总股本:3.84亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金154,928,044.7898,017,108.57704,325,961.65429,527,022.11
收到的税费返还-12,079,193.043,949,002.563,087,364.54
收到其他与经营活动有关的现金5,079,610.4344,382,434.7531,276,669.2615,833,062.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计160,007,655.13954,478,736.36739,551,633.47448,447,449.41
购买商品、接受劳务支付的现金118,196,154.09357,543,776.96254,181,935.07151,428,022.31
支付给职工以及为职工支付的现金56,582,807.71246,954,981.06195,375,092.18151,107,351.38
支付的各项税费10,570,701.9675,353,479.9567,437,773.3754,044,919.54
支付其他与经营活动有关的现金50,001,576.97276,526,049.32239,836,246.6160,925,044.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计235,351,240.73956,378,287.29756,831,047.22517,505,337.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-75,343,585.6-1,899,550.93-17,279,413.75-69,057,888.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金744,000,0002,330,000,0001,570,000,0001,410,000,000
取得投资收益收到的现金6,619,109.0420,636,632.8712,955,317.811,456,402.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-21,00089,090.1221,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计750,619,109.042,350,657,632.871,583,044,407.921,421,477,402.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,309,973.6949,171,760.2632,216,273.3521,842,237.92
投资支付的现金-2,244,000,0001,500,000,0001,320,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-1,650,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计18,309,973.692,294,821,760.261,532,216,273.351,341,842,237.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额732,309,135.3555,835,872.6150,828,134.5779,635,164.81
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-170,533,715.46138,769,585.99-
支付其他与筹资活动有关的现金35,877.1412,605,553.295,588,314.32554,400
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计35,877.14183,139,268.75144,357,900.31554,400
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-35,877.14-183,139,268.75-144,357,900.31-554,400
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87,041.012,207,522.061,677.481,282,812.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额657,016,713.62-126,995,425.01-110,807,502.0111,305,689.23
加:期初现金及现金等价物余额1,139,017,650.661,266,013,075.671,266,013,075.671,266,013,075.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,796,034,364.281,139,017,650.661,155,205,573.661,277,318,764.9
补充资料:
净利润-124,661,283.5-78,960,894.78
资产减值准备-33,776,793.41-5,229,285.17
固定资产和投资性房地产折旧-25,962,979.19-12,820,741.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,962,979.19-12,820,741.73
无形资产摊销-10,914,440.37-5,364,248.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39,213.61--39,213.61
公允价值变动损失--9,434,830.14--4,670,205.47
财务费用--2,162,582.99--1,255,762.71
投资损失--10,980,482.17--6,084,909.58
递延所得税-2,900,211.92-3,086,876.6
其中:递延所得税资产减少-1,518,832.25-1,988,248.02
递延所得税负债增加-1,381,379.67-1,098,628.58
存货的减少--136,774,192.51--91,141,439.39
经营性应收项目的减少-63,203,573.41-11,799,234.44
经营性应付项目的增加--108,913,625.87--89,386,835.6
现金的期末余额-1,139,017,650.66-1,277,318,764.9
减:现金的期初余额-1,266,013,075.67-1,266,013,075.67
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑