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春立医疗

(688236)

  

流通市值:10.14亿  总市值:49.06亿
流通股本:7929.47万   总股本:3.84亿

现金流量表

报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金429,527,022.11211,271,503.821,626,496,786.41897,101,117.43
收到的税费返还3,087,364.54---
收到其他与经营活动有关的现金15,833,062.766,154,227.4927,080,518.2115,977,407.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计448,447,449.41217,425,731.311,653,577,304.62913,078,524.92
购买商品、接受劳务支付的现金151,428,022.31113,299,416.02408,741,952.71314,980,645.94
支付给职工以及为职工支付的现金151,107,351.3893,446,152.89233,869,540.14186,436,115.59
支付的各项税费54,044,919.5442,675,687.9296,335,267.0972,471,359.18
支付其他与经营活动有关的现金160,925,044.797,617,813.55402,916,655.61325,441,246.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计517,505,337.93347,039,070.381,141,863,415.55899,329,366.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-69,057,888.52-129,613,339.07511,713,889.0713,749,157.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,410,000,000831,300,0002,345,300,0001,525,300,000
取得投资收益收到的现金11,456,402.735,491,333.4322,368,743.5313,752,561.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,000437,732.496,102.75-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,421,477,402.73837,229,065.922,367,674,846.281,539,052,561.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,842,237.9213,500,759.3733,241,768.3334,597,694.23
投资支付的现金1,320,000,000740,000,0002,409,000,0001,579,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--6,989,298.56,989,298.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,341,842,237.92753,500,759.372,449,231,066.831,620,586,992.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额79,635,164.8183,728,306.55-81,556,220.55-81,534,431.39
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--120,056,940.5120,056,940.5
支付其他与筹资活动有关的现金554,400-1,277,100722,700
筹资活动现金流出平衡项目0-00
筹资活动现金流出小计554,400-121,334,040.5120,779,640.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
筹资活动产生的现金流量净额-554,400--121,334,040.5-120,779,640.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,282,812.94-4,213.37-4,213.37673,557.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额11,305,689.23-45,889,245.89308,819,414.65-187,891,356.23
加:期初现金及现金等价物余额1,266,013,075.671,266,013,075.67957,193,661.02957,193,661.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,277,318,764.91,220,123,829.781,266,013,075.67769,302,304.79
补充资料:
净利润78,960,894.78-277,818,116.48-
资产减值准备5,229,285.17-20,707,206.43-
固定资产和投资性房地产折旧12,820,741.73-22,466,407.41-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,820,741.73-22,466,407.41-
无形资产摊销5,364,248.19-10,783,978.86-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39,213.61--3,904.6-
公允价值变动损失-4,670,205.47--9,610,896.66-
财务费用-1,255,762.71-90,109.82-
投资损失-6,084,909.58--12,012,452.06-
递延所得税3,086,876.6--539,066.83-
其中:递延所得税资产减少1,988,248.02--1,870,052.29-
递延所得税负债增加1,098,628.58-1,330,985.46-
存货的减少-91,141,439.39--193,306,089.77-
经营性应收项目的减少11,799,234.44-294,851,953.81-
经营性应付项目的增加-89,386,835.6-94,748,298-
现金的期末余额1,277,318,764.9-1,266,013,075.67-
减:现金的期初余额1,266,013,075.67-957,193,661.02-
公告日期2024-08-312024-04-302024-03-292023-10-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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