当前位置:首页 - 行情中心 - 南模生物(688265) - 财务分析 - 现金流量表

南模生物

(688265)

  

流通市值:25.18亿  总市值:25.18亿
流通股本:7796.35万   总股本:7796.35万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金66,344,553.51379,544,474.49243,930,743.32158,481,509.64
收到的税费返还-3,653,434.592,805,667.312,805,667.31
收到其他与经营活动有关的现金1,720,549.4920,635,284.064,078,481.852,248,690.59
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计68,065,103403,833,193.14250,814,892.48163,535,867.54
购买商品、接受劳务支付的现金24,776,535.6293,241,115.1371,518,213.1347,022,192.71
支付给职工以及为职工支付的现金52,021,158.83165,469,638.48136,133,446.5589,505,389.22
支付的各项税费1,392,607.669,290,764.156,215,713.714,402,143.49
支付其他与经营活动有关的现金16,621,294.2464,267,655.943,530,295.8330,609,616.28
经营活动现金流出的平衡项目0000.01
经营活动现金流出小计94,811,596.35332,269,173.66257,397,669.22171,539,341.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-26,746,493.3571,564,019.48-6,582,776.74-8,003,474.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金691,772,149.162,488,745,298.681,663,733,736.391,065,174,222.69
取得投资收益收到的现金104,414.02---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-137,027.953,928.153,928.1
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计691,876,563.182,488,882,326.581,663,787,664.491,065,228,150.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,871,150.3325,237,036.0220,452,994.839,763,845.62
投资支付的现金777,000,0002,354,010,0001,589,000,0001,001,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计780,871,150.332,379,247,036.021,609,452,994.831,010,763,845.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-88,994,587.15109,635,290.5654,334,669.6654,464,305.17
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-10,004,068.8910,004,068.89-
支付其他与筹资活动有关的现金3,702,170.5673,098,791.3367,736,946.6236,329,161.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,702,170.5683,102,860.2277,741,015.5136,329,161.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,702,170.56-83,102,860.22-77,741,015.51-36,329,161.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62,777.96515,474.38544,476.1232,821.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-119,506,029.0298,611,924.2-29,444,646.4710,164,490.62
加:期初现金及现金等价物余额196,214,845.697,602,921.497,602,921.497,602,921.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额76,708,816.58196,214,845.668,158,274.93107,767,412.02
补充资料:
净利润-6,495,504.05--9,143,573.22
资产减值准备-844,076.86-1,453,100.06
固定资产和投资性房地产折旧-29,685,141.95-14,684,204.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,685,141.95-14,684,204.68
无形资产摊销-6,801,627.64-3,287,567.53
长期待摊费用摊销-17,962,341.57-8,986,785.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20,207.24-7,835.19
固定资产报废损失-55,081.16-16,707.56
公允价值变动损失--19,301,458.69--10,434,071.97
财务费用-3,626,896.54-2,151,765.57
投资损失--1,041,919.05--714,176.57
递延所得税--3,759,022.98--3,984,214.75
其中:递延所得税资产减少--4,835,970.62--4,118,837.88
递延所得税负债增加-1,076,947.64-134,623.13
存货的减少-2,314,280.98--1,024,822.67
经营性应收项目的减少--8,364,848.45--20,878,787.49
经营性应付项目的增加-6,048,267.53--4,326,196.81
其他-2,361,382.9--6,254,793.78
现金的期末余额-196,214,845.6-107,767,412.02
减:现金的期初余额-97,602,921.4-97,602,921.4
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑