流通市值:86.83亿 | 总市值:86.83亿 | ||
流通股本:4.14亿 | 总股本:4.14亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,473,731.79 | 1,386,328,383.47 | 943,560,340.61 | 593,849,083.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,092,431.94 | 79,861,272.33 | 62,686,195.35 | 43,840,838.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 199,566,163.73 | 1,466,189,655.8 | 1,006,246,535.96 | 637,689,922.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,993,845 | 90,662,730.84 | 70,125,236.64 | 59,127,634.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,812,656.57 | 214,269,893.96 | 169,470,219.83 | 126,494,492.39 |
支付的各项税费 | 9,978,883.99 | 139,516,171.21 | 110,786,353.04 | 91,054,824.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 182,586,151.75 | 615,238,622.96 | 426,759,869.29 | 276,508,493.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 268,371,537.31 | 1,059,687,418.97 | 777,141,678.8 | 553,185,445.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68,805,373.58 | 406,502,236.83 | 229,104,857.16 | 84,504,476.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 941,290 | 941,290 | 941,290 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 941,290 | 941,290 | 941,290 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,751,836.25 | 542,425,189.51 | 392,556,632 | 213,289,414.84 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 123,751,836.25 | 542,425,189.51 | 392,556,632 | 213,289,414.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,751,836.25 | -541,483,899.51 | -391,615,342 | -212,348,124.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 19,003,222.6 | 19,003,222.6 | 19,003,222.6 |
取得借款收到的现金 | 72,393,031.1 | 336,841,569.15 | 256,077,089.86 | 186,679,815.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 72,393,031.1 | 355,844,791.75 | 275,080,312.46 | 205,683,037.94 |
偿还债务支付的现金 | - | 254,484,808.38 | 213,966,569.18 | 100,705,093.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 558,656.63 | 64,393,671.77 | 63,377,099 | 63,030,268.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 558,656.63 | 318,878,480.15 | 277,343,668.18 | 163,735,361.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,834,374.47 | 36,966,311.6 | -2,263,355.72 | 41,947,676.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42,631.02 | 704,558.99 | 483,718.5 | 581,822.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,765,466.38 | -97,310,792.09 | -164,290,122.06 | -85,314,148.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 339,234,020.34 | 436,544,812.43 | 436,544,812.43 | 436,544,812.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 218,468,553.96 | 339,234,020.34 | 272,254,690.37 | 351,230,663.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 232,093,825.73 | - | 137,604,496.66 |
资产减值准备 | - | 39,951,282.53 | - | -10,102,781.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,667,646.64 | - | 38,969,412.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,667,646.64 | - | 38,969,412.83 |
无形资产摊销 | - | 43,512,538.64 | - | 29,552,931.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,150,741.86 | - | 3,370,884.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,769.37 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 2,556,207.86 | - | 11,900.21 |
财务费用 | - | 814,177.61 | - | 882,076.64 |
投资损失 | - | 440,272.56 | - | -226,204.61 |
递延所得税 | - | -3,968,071.63 | - | -14,683,173.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,868,256.63 | - | -14,633,492.02 |
递延所得税负债增加 | - | -99,815 | - | -49,681.43 |
存货的减少 | - | 20,656,198.34 | - | -86,204,971.73 |
经营性应收项目的减少 | - | 121,924,024.76 | - | 7,080,840.26 |
经营性应付项目的增加 | - | -127,494,805.42 | - | -36,465,703.37 |
现金的期末余额 | - | 339,234,020.34 | - | 351,230,663.82 |
减:现金的期初余额 | - | 436,544,812.43 | - | 436,544,812.43 |
公告日期 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2024-10-26 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |