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百克生物

(688276)

  

流通市值:86.83亿  总市值:86.83亿
流通股本:4.14亿   总股本:4.14亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金176,473,731.791,386,328,383.47943,560,340.61593,849,083.48
收到其他与经营活动有关的现金23,092,431.9479,861,272.3362,686,195.3543,840,838.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计199,566,163.731,466,189,655.81,006,246,535.96637,689,922.2
购买商品、接受劳务支付的现金17,993,84590,662,730.8470,125,236.6459,127,634.9
支付给职工以及为职工支付的现金57,812,656.57214,269,893.96169,470,219.83126,494,492.39
支付的各项税费9,978,883.99139,516,171.21110,786,353.0491,054,824.31
支付其他与经营活动有关的现金182,586,151.75615,238,622.96426,759,869.29276,508,493.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计268,371,537.311,059,687,418.97777,141,678.8553,185,445.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-68,805,373.58406,502,236.83229,104,857.1684,504,476.98
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-941,290941,290941,290
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-941,290941,290941,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,751,836.25542,425,189.51392,556,632213,289,414.84
投资支付的现金50,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计123,751,836.25542,425,189.51392,556,632213,289,414.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-123,751,836.25-541,483,899.51-391,615,342-212,348,124.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-19,003,222.619,003,222.619,003,222.6
取得借款收到的现金72,393,031.1336,841,569.15256,077,089.86186,679,815.34
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计72,393,031.1355,844,791.75275,080,312.46205,683,037.94
偿还债务支付的现金-254,484,808.38213,966,569.18100,705,093.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金558,656.6364,393,671.7763,377,09963,030,268.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计558,656.63318,878,480.15277,343,668.18163,735,361.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额71,834,374.4736,966,311.6-2,263,355.7241,947,676.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42,631.02704,558.99483,718.5581,822.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-120,765,466.38-97,310,792.09-164,290,122.06-85,314,148.61
加:期初现金及现金等价物余额339,234,020.34436,544,812.43436,544,812.43436,544,812.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额218,468,553.96339,234,020.34272,254,690.37351,230,663.82
补充资料:
净利润-232,093,825.73-137,604,496.66
资产减值准备-39,951,282.53--10,102,781.61
固定资产和投资性房地产折旧-60,667,646.64-38,969,412.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-60,667,646.64-38,969,412.83
无形资产摊销-43,512,538.64-29,552,931.99
长期待摊费用摊销-9,150,741.86-3,370,884.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,769.37--
固定资产报废损失-2,556,207.86-11,900.21
财务费用-814,177.61-882,076.64
投资损失-440,272.56--226,204.61
递延所得税--3,968,071.63--14,683,173.45
其中:递延所得税资产减少--3,868,256.63--14,633,492.02
递延所得税负债增加--99,815--49,681.43
存货的减少-20,656,198.34--86,204,971.73
经营性应收项目的减少-121,924,024.76-7,080,840.26
经营性应付项目的增加--127,494,805.42--36,465,703.37
现金的期末余额-339,234,020.34-351,230,663.82
减:现金的期初余额-436,544,812.43-436,544,812.43
公告日期2025-04-212025-04-212024-10-262024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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