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奥浦迈

(688293)

  

流通市值:31.18亿  总市值:45.74亿
流通股本:7740.93万   总股本:1.14亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金86,533,696.27313,662,138.68238,719,278.95138,340,396.57
收到的税费返还-2,226,007.192,496,144.65185,315.45
收到其他与经营活动有关的现金29,620,875.628,501,494.7119,300,877.8613,807,621.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计116,154,571.87344,389,640.58260,516,301.46152,333,333.8
购买商品、接受劳务支付的现金21,243,174.279,281,305.6274,595,521.0451,353,618.3
支付给职工以及为职工支付的现金33,252,753.41102,946,152.6475,556,309.3951,992,404.78
支付的各项税费9,214,649.9532,126,316.1822,819,512.7415,391,716.52
支付其他与经营活动有关的现金9,135,964.6960,788,565.6228,767,499.9917,095,389.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计72,846,542.25275,142,340.06201,738,843.16135,833,129.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额43,308,029.6269,247,300.5258,777,458.316,500,204.68
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金843,835,041.1629,321,249.8502,835,075.05288,896,746.29
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计843,835,041.1629,321,249.8502,835,075.05288,896,746.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,613,854.49120,861,463.9984,155,996.6251,944,018.79
投资支付的现金-42,000,00042,000,00042,000,000
支付其他与投资活动有关的现金1,023,000,000837,000,000680,000,000480,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,030,613,854.49999,861,463.99806,155,996.62573,944,018.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-186,778,813.39-370,540,214.19-303,320,921.57-285,047,272.5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-128,600128,600128,600
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-128,600-128,600
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-128,600128,600128,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-51,217,171.8950,563,194.225,849,722.9
支付其他与筹资活动有关的现金3,107,623.1548,547,092.6845,442,510.6536,033,288.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,107,623.1599,764,264.5796,005,704.8561,883,011.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,107,623.15-99,635,664.57-95,877,104.85-61,754,411.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121,866.982,419,516.22-1,698,875.04590,225.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-146,700,273.9-398,509,062.02-342,119,443.16-329,711,253.68
加:期初现金及现金等价物余额883,760,171.951,282,269,233.971,282,269,233.971,282,269,233.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额737,059,898.05883,760,171.95940,149,790.81952,557,980.29
补充资料:
净利润-20,235,652.7-23,805,338.89
资产减值准备-9,536,934.09--607,205.03
固定资产和投资性房地产折旧-33,602,564.99-16,409,654.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-33,602,564.99-16,409,654.31
无形资产摊销-2,497,949.42-1,214,253.66
长期待摊费用摊销-9,534,977.93-4,565,112.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--86,847.98--86,847.98
固定资产报废损失--6,726.46--
公允价值变动损失--4,625,181.21--2,391,513.42
财务费用-714,408.36-821,937.14
投资损失--13,629,689.44--4,921,043.33
递延所得税--767,216.59--136,825.82
其中:递延所得税资产减少--1,508,424.39--1,099,197.39
递延所得税负债增加-741,207.8-962,371.57
存货的减少--9,413,274.51--7,061,532.91
经营性应收项目的减少--39,231,238.88--20,053,034.41
经营性应付项目的增加-38,541,885.55--7,338,243.74
其他-5,498,700.46-2,834,331.22
现金的期末余额-883,760,171.95-952,557,980.29
减:现金的期初余额-1,282,269,233.97-1,282,269,233.97
公告日期2025-04-292025-04-162024-10-312024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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