流通市值:31.18亿 | 总市值:45.74亿 | ||
流通股本:7740.93万 | 总股本:1.14亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,533,696.27 | 313,662,138.68 | 238,719,278.95 | 138,340,396.57 |
收到的税费返还 | - | 2,226,007.19 | 2,496,144.65 | 185,315.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,620,875.6 | 28,501,494.71 | 19,300,877.86 | 13,807,621.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 116,154,571.87 | 344,389,640.58 | 260,516,301.46 | 152,333,333.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,243,174.2 | 79,281,305.62 | 74,595,521.04 | 51,353,618.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,252,753.41 | 102,946,152.64 | 75,556,309.39 | 51,992,404.78 |
支付的各项税费 | 9,214,649.95 | 32,126,316.18 | 22,819,512.74 | 15,391,716.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,135,964.69 | 60,788,565.62 | 28,767,499.99 | 17,095,389.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 72,846,542.25 | 275,142,340.06 | 201,738,843.16 | 135,833,129.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,308,029.62 | 69,247,300.52 | 58,777,458.3 | 16,500,204.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 843,835,041.1 | 629,321,249.8 | 502,835,075.05 | 288,896,746.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 843,835,041.1 | 629,321,249.8 | 502,835,075.05 | 288,896,746.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,613,854.49 | 120,861,463.99 | 84,155,996.62 | 51,944,018.79 |
投资支付的现金 | - | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,023,000,000 | 837,000,000 | 680,000,000 | 480,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,030,613,854.49 | 999,861,463.99 | 806,155,996.62 | 573,944,018.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,778,813.39 | -370,540,214.19 | -303,320,921.57 | -285,047,272.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 128,600 | 128,600 | 128,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 128,600 | - | 128,600 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 128,600 | 128,600 | 128,600 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 51,217,171.89 | 50,563,194.2 | 25,849,722.9 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,107,623.15 | 48,547,092.68 | 45,442,510.65 | 36,033,288.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,107,623.15 | 99,764,264.57 | 96,005,704.85 | 61,883,011.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,107,623.15 | -99,635,664.57 | -95,877,104.85 | -61,754,411.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121,866.98 | 2,419,516.22 | -1,698,875.04 | 590,225.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -146,700,273.9 | -398,509,062.02 | -342,119,443.16 | -329,711,253.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 883,760,171.95 | 1,282,269,233.97 | 1,282,269,233.97 | 1,282,269,233.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 737,059,898.05 | 883,760,171.95 | 940,149,790.81 | 952,557,980.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,235,652.7 | - | 23,805,338.89 |
资产减值准备 | - | 9,536,934.09 | - | -607,205.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,602,564.99 | - | 16,409,654.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,602,564.99 | - | 16,409,654.31 |
无形资产摊销 | - | 2,497,949.42 | - | 1,214,253.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,534,977.93 | - | 4,565,112.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -86,847.98 | - | -86,847.98 |
固定资产报废损失 | - | -6,726.46 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -4,625,181.21 | - | -2,391,513.42 |
财务费用 | - | 714,408.36 | - | 821,937.14 |
投资损失 | - | -13,629,689.44 | - | -4,921,043.33 |
递延所得税 | - | -767,216.59 | - | -136,825.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,508,424.39 | - | -1,099,197.39 |
递延所得税负债增加 | - | 741,207.8 | - | 962,371.57 |
存货的减少 | - | -9,413,274.51 | - | -7,061,532.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,231,238.88 | - | -20,053,034.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 38,541,885.55 | - | -7,338,243.74 |
其他 | - | 5,498,700.46 | - | 2,834,331.22 |
现金的期末余额 | - | 883,760,171.95 | - | 952,557,980.29 |
减:现金的期初余额 | - | 1,282,269,233.97 | - | 1,282,269,233.97 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-16 | 2024-10-31 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |