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艾隆科技

(688329)

  

流通市值:14.64亿  总市值:14.64亿
流通股本:7720.00万   总股本:7720.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金78,633,598.54425,162,849.96282,741,376.46199,669,192.17
收到的税费返还2,863,441.879,340,345.235,358,629.755,337,638.59
收到其他与经营活动有关的现金8,302,254.0240,435,400.4252,731,355.0239,159,120.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计89,799,294.43474,938,595.61340,831,361.23244,165,951.31
购买商品、接受劳务支付的现金42,942,201.02168,051,190.78146,382,703.08101,913,843.68
支付给职工以及为职工支付的现金35,957,760.13121,069,775.5486,582,328.8361,906,966.79
支付的各项税费9,245,403.4625,864,361.2625,514,989.3215,984,499.43
支付其他与经营活动有关的现金20,770,356.9560,485,439.2365,621,275.0549,766,744.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计108,915,721.56375,470,766.81324,101,296.28229,572,054.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,116,427.1399,467,828.816,730,064.9514,593,897.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,708,300.6860,362,792.153,455,747.5531,829,555.55
取得投资收益收到的现金47,913.413,050,080.6503,974.67-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,0451,089,552.511,147,10075,900
收到的其他与投资活动有关的现金-723,710.45--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计40,765,259.0965,226,135.6655,106,822.2231,905,455.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,142,340.6238,726,497.9824,045,826.1213,300,016.04
投资支付的现金37,000,00063,240,462.9861,899,707.6641,899,707.66
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计54,142,340.62101,966,960.9685,945,533.7855,199,723.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,377,081.53-36,740,825.3-30,838,711.56-23,294,268.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--2,613,691.45-
取得借款收到的现金20,000,000227,700,000167,184,333.33153,184,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,00013,485,286.54--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计30,000,000241,185,286.54169,798,024.78153,184,333.33
偿还债务支付的现金30,468,888.89251,500,000197,782,905.56180,540,090.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,145,166.9817,969,228.8216,529,045.232,920,850.71
支付其他与筹资活动有关的现金-16,078,995.256,381,679.2-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计31,614,055.87285,548,224.07220,693,629.99183,460,940.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,614,055.87-44,362,937.53-50,895,605.21-30,276,607.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--1,833.45-1,833.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-34,107,564.5318,364,065.97-65,002,418.37-38,978,811.94
加:期初现金及现金等价物余额140,322,069.76114,085,402.18114,085,402.18114,085,402.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额106,214,505.23132,449,468.1549,082,983.8175,106,590.24
补充资料:
净利润--22,258,934.09--20,642,225.82
资产减值准备-1,312,860.42--4,445,423.77
固定资产和投资性房地产折旧-23,608,860.71-9,290,391.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,608,860.71-9,290,391.91
无形资产摊销-1,600,585.99-114,978.12
长期待摊费用摊销-1,941,773.03-221,963.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-90,114.34--26,300
固定资产报废损失-30,284.11--43,275.71
公允价值变动损失--92,134.84-702,054.36
财务费用-6,233,300.49-2,931,774.55
投资损失-3,277,987.48-2,448,854.35
递延所得税--2,517,136.88--709,922.55
其中:递延所得税资产减少--2,424,199.14--725,420.28
递延所得税负债增加--92,937.74-15,497.73
存货的减少--4,052,918.47--2,263,547.05
经营性应收项目的减少-43,397,309.44-2,621,003.82
经营性应付项目的增加-28,771,221.24-19,460,223.17
其他--2,810,080.74--
现金的期末余额-132,449,468.15-75,106,590.24
减:现金的期初余额-114,085,402.18-114,085,402.18
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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