流通市值:14.64亿 | 总市值:14.64亿 | ||
流通股本:7720.00万 | 总股本:7720.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,633,598.54 | 425,162,849.96 | 282,741,376.46 | 199,669,192.17 |
收到的税费返还 | 2,863,441.87 | 9,340,345.23 | 5,358,629.75 | 5,337,638.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,302,254.02 | 40,435,400.42 | 52,731,355.02 | 39,159,120.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 89,799,294.43 | 474,938,595.61 | 340,831,361.23 | 244,165,951.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,942,201.02 | 168,051,190.78 | 146,382,703.08 | 101,913,843.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,957,760.13 | 121,069,775.54 | 86,582,328.83 | 61,906,966.79 |
支付的各项税费 | 9,245,403.46 | 25,864,361.26 | 25,514,989.32 | 15,984,499.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,770,356.95 | 60,485,439.23 | 65,621,275.05 | 49,766,744.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 108,915,721.56 | 375,470,766.81 | 324,101,296.28 | 229,572,054.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,116,427.13 | 99,467,828.8 | 16,730,064.95 | 14,593,897.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,708,300.68 | 60,362,792.1 | 53,455,747.55 | 31,829,555.55 |
取得投资收益收到的现金 | 47,913.41 | 3,050,080.6 | 503,974.67 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,045 | 1,089,552.51 | 1,147,100 | 75,900 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 723,710.45 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,765,259.09 | 65,226,135.66 | 55,106,822.22 | 31,905,455.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,142,340.62 | 38,726,497.98 | 24,045,826.12 | 13,300,016.04 |
投资支付的现金 | 37,000,000 | 63,240,462.98 | 61,899,707.66 | 41,899,707.66 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 54,142,340.62 | 101,966,960.96 | 85,945,533.78 | 55,199,723.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,377,081.53 | -36,740,825.3 | -30,838,711.56 | -23,294,268.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 2,613,691.45 | - |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 227,700,000 | 167,184,333.33 | 153,184,333.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000 | 13,485,286.54 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | 241,185,286.54 | 169,798,024.78 | 153,184,333.33 |
偿还债务支付的现金 | 30,468,888.89 | 251,500,000 | 197,782,905.56 | 180,540,090.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,145,166.98 | 17,969,228.82 | 16,529,045.23 | 2,920,850.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 16,078,995.25 | 6,381,679.2 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 31,614,055.87 | 285,548,224.07 | 220,693,629.99 | 183,460,940.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,614,055.87 | -44,362,937.53 | -50,895,605.21 | -30,276,607.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 1,833.45 | -1,833.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,107,564.53 | 18,364,065.97 | -65,002,418.37 | -38,978,811.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,322,069.76 | 114,085,402.18 | 114,085,402.18 | 114,085,402.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,214,505.23 | 132,449,468.15 | 49,082,983.81 | 75,106,590.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -22,258,934.09 | - | -20,642,225.82 |
资产减值准备 | - | 1,312,860.42 | - | -4,445,423.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,608,860.71 | - | 9,290,391.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,608,860.71 | - | 9,290,391.91 |
无形资产摊销 | - | 1,600,585.99 | - | 114,978.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,941,773.03 | - | 221,963.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 90,114.34 | - | -26,300 |
固定资产报废损失 | - | 30,284.11 | - | -43,275.71 |
公允价值变动损失 | - | -92,134.84 | - | 702,054.36 |
财务费用 | - | 6,233,300.49 | - | 2,931,774.55 |
投资损失 | - | 3,277,987.48 | - | 2,448,854.35 |
递延所得税 | - | -2,517,136.88 | - | -709,922.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,424,199.14 | - | -725,420.28 |
递延所得税负债增加 | - | -92,937.74 | - | 15,497.73 |
存货的减少 | - | -4,052,918.47 | - | -2,263,547.05 |
经营性应收项目的减少 | - | 43,397,309.44 | - | 2,621,003.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 28,771,221.24 | - | 19,460,223.17 |
其他 | - | -2,810,080.74 | - | - |
现金的期末余额 | - | 132,449,468.15 | - | 75,106,590.24 |
减:现金的期初余额 | - | 114,085,402.18 | - | 114,085,402.18 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |