当前位置:首页 - 行情中心 - 亿华通-U(688339) - 财务分析 - 现金流量表

亿华通-U

(688339)

  

流通市值:44.74亿  总市值:65.03亿
流通股本:1.14亿   总股本:1.65亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金152,631,720.2399,788,999.8782,351,683.82420,041,131.55
收到的税费返还6,058,942.384,019,870.154,019,870.159,972,999.69
收到其他与经营活动有关的现金25,957,959.2815,996,256.599,252,132.845,639,033.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计184,648,621.89119,805,126.6195,623,686.77475,653,164.51
购买商品、接受劳务支付的现金263,629,872.45172,876,263.8688,465,053.48438,014,959.39
支付给职工以及为职工支付的现金238,344,865.33161,183,849.0866,346,535.09262,623,683.38
支付的各项税费12,748,545.4511,220,309.9710,284,989.1521,165,597.09
支付其他与经营活动有关的现金73,411,511.8250,891,973.9724,828,249.7585,960,658.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计588,134,795.05396,172,396.88189,924,827.47807,764,898.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-403,486,173.16-276,367,270.27-94,301,140.7-332,111,733.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65,000,00065,000,00065,000,0001,024,000,000
取得投资收益收到的现金486,938.81486,938.81486,938.818,389,850.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---108,310
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计65,486,938.8165,486,938.8165,486,938.811,032,498,160.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,601,215.8144,154,039.2229,612,933.77164,118,555.42
投资支付的现金742,614,540722,114,54066,000,000872,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计807,215,755.81766,268,579.2295,612,933.771,036,118,555.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-741,728,817-700,781,640.41-30,125,994.96-3,620,395.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金914,364,635.94914,364,635.94915,364,635.9429,384,448
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---29,384,448
取得借款收到的现金410,961,331.06310,593,548.94106,879,793.11299,703,399.26
收到其他与筹资活动有关的现金47,625,026.5937,487,564.6615,267,453.93105,303,464.39
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,372,950,993.591,262,445,749.541,037,511,882.98434,391,311.65
偿还债务支付的现金172,896,627.54100,938,886.5645,622,912.76167,024,759.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,136,098.424,805,940.992,072,101.856,361,551.17
支付其他与筹资活动有关的现金50,255,877.3148,238,010.6321,177,857.83113,449,211.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计231,288,603.27153,982,838.1868,872,872.44286,835,522.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,141,662,390.321,108,462,911.36968,639,010.54147,555,789.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,632,788.7919,411,787.8115,798,258.3-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额14,080,188.95150,725,788.49860,010,133.18-188,176,339.62
加:期初现金及现金等价物余额616,790,436.73616,790,436.73616,790,436.73804,966,776.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额630,870,625.68767,516,225.221,476,800,569.91616,790,436.73
补充资料:
净利润--103,390,207.85--194,725,854.47
资产减值准备-24,421,018.1-90,370,779.71
固定资产和投资性房地产折旧-25,739,878.99-41,417,265.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,739,878.99-41,417,265.77
无形资产摊销-12,290,075.22-23,874,307.25
长期待摊费用摊销-4,568,424.93-6,136,445.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---107,378.93
固定资产报废损失---489,570.04
公允价值变动损失--48,699,437.4--165,123.28
财务费用--13,410,129.7-7,335,912.04
投资损失-15,782,235.5-13,176,079.55
递延所得税--18,244,913.63--38,187,505.03
其中:递延所得税资产减少--20,097,757.12--41,429,764.59
递延所得税负债增加-1,852,843.49-3,242,259.56
存货的减少--97,527,952.6--91,826,613.08
经营性应收项目的减少--90,539,873.52--330,667,697.6
经营性应付项目的增加--7,913,923.57-99,598,727.57
现金的期末余额-767,516,225.22-616,790,436.73
减:现金的期初余额-616,790,436.73-804,966,776.35
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑