流通市值:44.74亿 | 总市值:65.03亿 | ||
流通股本:1.14亿 | 总股本:1.65亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,631,720.23 | 99,788,999.87 | 82,351,683.82 | 420,041,131.55 |
收到的税费返还 | 6,058,942.38 | 4,019,870.15 | 4,019,870.15 | 9,972,999.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,957,959.28 | 15,996,256.59 | 9,252,132.8 | 45,639,033.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 184,648,621.89 | 119,805,126.61 | 95,623,686.77 | 475,653,164.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,629,872.45 | 172,876,263.86 | 88,465,053.48 | 438,014,959.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,344,865.33 | 161,183,849.08 | 66,346,535.09 | 262,623,683.38 |
支付的各项税费 | 12,748,545.45 | 11,220,309.97 | 10,284,989.15 | 21,165,597.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,411,511.82 | 50,891,973.97 | 24,828,249.75 | 85,960,658.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 588,134,795.05 | 396,172,396.88 | 189,924,827.47 | 807,764,898.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -403,486,173.16 | -276,367,270.27 | -94,301,140.7 | -332,111,733.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 1,024,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 486,938.81 | 486,938.81 | 486,938.81 | 8,389,850.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 108,310 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 65,486,938.81 | 65,486,938.81 | 65,486,938.81 | 1,032,498,160.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,601,215.81 | 44,154,039.22 | 29,612,933.77 | 164,118,555.42 |
投资支付的现金 | 742,614,540 | 722,114,540 | 66,000,000 | 872,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 807,215,755.81 | 766,268,579.22 | 95,612,933.77 | 1,036,118,555.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -741,728,817 | -700,781,640.41 | -30,125,994.96 | -3,620,395.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 914,364,635.94 | 914,364,635.94 | 915,364,635.94 | 29,384,448 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 29,384,448 |
取得借款收到的现金 | 410,961,331.06 | 310,593,548.94 | 106,879,793.11 | 299,703,399.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,625,026.59 | 37,487,564.66 | 15,267,453.93 | 105,303,464.39 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,372,950,993.59 | 1,262,445,749.54 | 1,037,511,882.98 | 434,391,311.65 |
偿还债务支付的现金 | 172,896,627.54 | 100,938,886.56 | 45,622,912.76 | 167,024,759.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,136,098.42 | 4,805,940.99 | 2,072,101.85 | 6,361,551.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,255,877.31 | 48,238,010.63 | 21,177,857.83 | 113,449,211.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 231,288,603.27 | 153,982,838.18 | 68,872,872.44 | 286,835,522.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,141,662,390.32 | 1,108,462,911.36 | 968,639,010.54 | 147,555,789.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,632,788.79 | 19,411,787.81 | 15,798,258.3 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,080,188.95 | 150,725,788.49 | 860,010,133.18 | -188,176,339.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 616,790,436.73 | 616,790,436.73 | 616,790,436.73 | 804,966,776.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 630,870,625.68 | 767,516,225.22 | 1,476,800,569.91 | 616,790,436.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -103,390,207.85 | - | -194,725,854.47 |
资产减值准备 | - | 24,421,018.1 | - | 90,370,779.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,739,878.99 | - | 41,417,265.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,739,878.99 | - | 41,417,265.77 |
无形资产摊销 | - | 12,290,075.22 | - | 23,874,307.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,568,424.93 | - | 6,136,445.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 107,378.93 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 489,570.04 |
公允价值变动损失 | - | -48,699,437.4 | - | -165,123.28 |
财务费用 | - | -13,410,129.7 | - | 7,335,912.04 |
投资损失 | - | 15,782,235.5 | - | 13,176,079.55 |
递延所得税 | - | -18,244,913.63 | - | -38,187,505.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,097,757.12 | - | -41,429,764.59 |
递延所得税负债增加 | - | 1,852,843.49 | - | 3,242,259.56 |
存货的减少 | - | -97,527,952.6 | - | -91,826,613.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -90,539,873.52 | - | -330,667,697.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,913,923.57 | - | 99,598,727.57 |
现金的期末余额 | - | 767,516,225.22 | - | 616,790,436.73 |
减:现金的期初余额 | - | 616,790,436.73 | - | 804,966,776.35 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |