流通市值:16.72亿 | 总市值:33.60亿 | ||
流通股本:5730.72万 | 总股本:1.15亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,348,616.22 | 572,788,640.82 | 430,644,333.63 | 281,706,429.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,683,592.28 | 28,015,777.27 | 7,893,849.52 | 5,160,085.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 126,032,208.5 | 600,804,418.09 | 438,538,183.15 | 286,866,514.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,310,907.53 | 247,772,257.29 | 163,859,829.93 | 98,552,062.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,666,548.17 | 173,281,125.39 | 140,606,915.25 | 92,921,393.3 |
支付的各项税费 | 4,233,519.93 | 35,106,592.81 | 21,568,335.04 | 19,161,445.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,403,955.75 | 43,470,834.93 | 26,996,116.34 | 20,870,508.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 158,614,931.38 | 499,630,810.42 | 353,031,196.56 | 231,505,410.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,582,722.88 | 101,173,607.67 | 85,506,986.59 | 55,361,104.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,345,338.27 | 36,751,834.96 | 31,564,462.24 | 26,509,797.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 640 | 50 | 50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,790,996,000 | 5,826,500,000 | 3,993,756,495.84 | 2,519,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,794,341,368.27 | 6,083,252,474.96 | 4,245,321,008.08 | 2,766,009,847.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,930,497.21 | 15,878,935.86 | 10,758,434.02 | 5,177,221.99 |
投资支付的现金 | - | 200,000 | 200,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,796,146,000 | 5,427,500,000 | 3,995,500,000 | 2,545,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,800,076,497.21 | 5,443,578,935.86 | 4,006,458,434.02 | 2,550,677,221.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,735,128.94 | 639,673,539.1 | 238,862,574.06 | 215,332,625.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 705,600.97 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 705,600.97 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 977,172.05 | 698,000 | 698,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 65,894,270 | 65,894,270 | 65,869,617.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,000 | 200,010,738.78 | 201,960,229.6 | 163,774,116.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 45,000 | 266,882,180.83 | 268,552,499.6 | 230,341,734 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 660,600.97 | -266,882,180.83 | -268,552,499.6 | -230,341,734 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,477.26 | -102,902.47 | -239,946.65 | -117,885.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,665,728.11 | 473,862,063.47 | 55,577,114.4 | 40,234,110.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 630,674,089.01 | 156,806,430.92 | 156,806,430.92 | 156,806,430.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 593,008,360.9 | 630,668,494.39 | 212,383,545.32 | 197,040,541.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 93,593,564.79 | - | 56,234,699.22 |
资产减值准备 | - | -2,537,726.89 | - | 3,811,598.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,429,052.68 | - | 4,689,754.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,429,052.68 | - | 4,689,754.47 |
无形资产摊销 | - | 7,354,918.12 | - | 3,209,961.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 472,250.01 | - | 150,196.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,171.43 | - | -4,171.43 |
固定资产报废损失 | - | 12,715.88 | - | 1,831.11 |
财务费用 | - | 324,590.93 | - | 248,238.74 |
投资损失 | - | -38,365,976.82 | - | -21,973,939.66 |
递延所得税 | - | -9,646,989.71 | - | -3,252,011.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,646,989.71 | - | -3,252,011.16 |
存货的减少 | - | 5,592,706.52 | - | 51,709,654.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,996,268.85 | - | -24,507,587.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 36,394,467.96 | - | -17,642,090.69 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 166,836,834.01 | - | 96,013,597.24 |
现金的期末余额 | - | 630,668,494.39 | - | 197,040,541.58 |
减:现金的期初余额 | - | 156,806,430.92 | - | 156,806,430.92 |
公告日期 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |