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钜泉科技

(688391)

  

流通市值:16.72亿  总市值:33.60亿
流通股本:5730.72万   总股本:1.15亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金124,348,616.22572,788,640.82430,644,333.63281,706,429.12
收到其他与经营活动有关的现金1,683,592.2828,015,777.277,893,849.525,160,085.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计126,032,208.5600,804,418.09438,538,183.15286,866,514.96
购买商品、接受劳务支付的现金82,310,907.53247,772,257.29163,859,829.9398,552,062.9
支付给职工以及为职工支付的现金59,666,548.17173,281,125.39140,606,915.2592,921,393.3
支付的各项税费4,233,519.9335,106,592.8121,568,335.0419,161,445.92
支付其他与经营活动有关的现金12,403,955.7543,470,834.9326,996,116.3420,870,508.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计158,614,931.38499,630,810.42353,031,196.56231,505,410.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-32,582,722.88101,173,607.6785,506,986.5955,361,104.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-220,000,000220,000,000220,000,000
取得投资收益收到的现金3,345,338.2736,751,834.9631,564,462.2426,509,797.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额306405050
收到的其他与投资活动有关的现金1,790,996,0005,826,500,0003,993,756,495.842,519,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,794,341,368.276,083,252,474.964,245,321,008.082,766,009,847.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,930,497.2115,878,935.8610,758,434.025,177,221.99
投资支付的现金-200,000200,000-
支付其他与投资活动有关的现金1,796,146,0005,427,500,0003,995,500,0002,545,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,800,076,497.215,443,578,935.864,006,458,434.022,550,677,221.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,735,128.94639,673,539.1238,862,574.06215,332,625.81
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金705,600.97---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计705,600.97---
偿还债务支付的现金-977,172.05698,000698,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-65,894,27065,894,27065,869,617.76
支付其他与筹资活动有关的现金45,000200,010,738.78201,960,229.6163,774,116.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计45,000266,882,180.83268,552,499.6230,341,734
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额660,600.97-266,882,180.83-268,552,499.6-230,341,734
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,477.26-102,902.47-239,946.65-117,885.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-37,665,728.11473,862,063.4755,577,114.440,234,110.66
加:期初现金及现金等价物余额630,674,089.01156,806,430.92156,806,430.92156,806,430.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额593,008,360.9630,668,494.39212,383,545.32197,040,541.58
补充资料:
净利润-93,593,564.79-56,234,699.22
资产减值准备--2,537,726.89-3,811,598.37
固定资产和投资性房地产折旧-10,429,052.68-4,689,754.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,429,052.68-4,689,754.47
无形资产摊销-7,354,918.12-3,209,961.67
长期待摊费用摊销-472,250.01-150,196.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,171.43--4,171.43
固定资产报废损失-12,715.88-1,831.11
财务费用-324,590.93-248,238.74
投资损失--38,365,976.82--21,973,939.66
递延所得税--9,646,989.71--3,252,011.16
其中:递延所得税资产减少--9,646,989.71--3,252,011.16
存货的减少-5,592,706.52-51,709,654.88
经营性应收项目的减少--12,996,268.85--24,507,587.81
经营性应付项目的增加-36,394,467.96--17,642,090.69
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-166,836,834.01-96,013,597.24
现金的期末余额-630,668,494.39-197,040,541.58
减:现金的期初余额-156,806,430.92-156,806,430.92
公告日期2025-04-172025-04-172024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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