流通市值:18.42亿 | 总市值:35.75亿 | ||
流通股本:4303.32万 | 总股本:8352.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,703,761.22 | 559,094,752.66 | 409,786,782.71 | 250,422,179.74 |
收到的税费返还 | - | 398,210.69 | 398,210.69 | 398,210.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,950,587.81 | 36,019,410.62 | 7,684,395.86 | 9,351,849.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 141,654,349.03 | 595,512,373.97 | 417,869,389.26 | 260,172,239.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,620,579.5 | 326,066,231.77 | 300,681,701.21 | 233,211,673.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,784,938.74 | 158,711,819.59 | 127,639,871.86 | 86,263,273.99 |
支付的各项税费 | 8,379,516.28 | 32,737,942.04 | 11,147,476.66 | 7,348,743.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,058,522.87 | 32,152,985.55 | 14,872,808.27 | 13,886,571.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 130,843,557.39 | 549,668,978.96 | 454,341,858 | 340,710,262.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,810,791.64 | 45,843,395.01 | -36,472,468.74 | -80,538,022.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 30,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 8,250,965.89 | 21,373,408.17 | 13,855,478.63 | 9,545,784.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50 | 5,755.13 | 1,910 | 1,910 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 931,500,000 | 2,461,640,000 | 1,924,640,000 | 1,360,820,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 939,751,015.89 | 2,513,019,163.3 | 1,938,497,388.63 | 1,370,367,694.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 576,171.56 | 11,304,918.96 | 3,482,299.43 | 2,106,503.79 |
投资支付的现金 | - | 274,639,730 | 14,639,730 | 14,639,730 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 835,500,000 | 2,576,320,000 | 2,136,320,000 | 1,552,820,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 836,076,171.56 | 2,862,264,648.96 | 2,154,442,029.43 | 1,569,566,233.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 103,674,844.33 | -349,245,485.66 | -215,944,640.8 | -199,198,538.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 1,196,364.18 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 88,401,150 | 88,401,150 | 88,401,150 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,606,870.18 | - | 189,000 | 126,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,606,870.18 | 89,597,514.18 | 88,590,150 | 88,527,150 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,606,870.18 | -89,597,514.18 | -88,590,150 | -88,527,150 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,414.62 | -199,729.78 | -8,517.88 | -44,810.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 102,837,351.17 | -393,199,334.61 | -341,015,777.42 | -368,308,521.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,806,430.92 | 550,005,765.53 | 550,005,765.53 | 550,005,765.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 259,643,782.09 | 156,806,430.92 | 208,989,988.11 | 181,697,243.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 131,434,862.23 | - | 80,309,482.42 |
资产减值准备 | - | 38,307,077.35 | - | 369,379.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,088,391.29 | - | 3,983,937 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,088,391.29 | - | 3,983,937 |
无形资产摊销 | - | 6,438,763.19 | - | 3,084,868.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 300,393.24 | - | 150,196.62 |
固定资产报废损失 | - | 140,917.39 | - | 71,001.02 |
财务费用 | - | 596,151.26 | - | 44,810.11 |
投资损失 | - | -37,630,527.36 | - | -18,675,784.84 |
递延所得税 | - | -13,989,733.14 | - | -3,746,244.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,989,733.14 | - | -3,746,244.25 |
存货的减少 | - | -31,113,770.73 | - | -57,499,952.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,289,449.96 | - | -81,202,306.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -53,715,011.71 | - | -13,140,103.37 |
其他 | - | - | - | 3,741,000 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 204,439,520.86 | - | - |
现金的期末余额 | - | 156,806,430.92 | - | 181,697,243.79 |
减:现金的期初余额 | - | 550,005,765.53 | - | 550,005,765.53 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-03-23 | 2023-10-26 | 2023-08-03 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |