流通市值:10.67亿 | 总市值:44.30亿 | ||
流通股本:1.16亿 | 总股本:4.80亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,287,857.7 | 1,073,911,609.22 | 689,329,788.63 | 478,616,623.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,700,301.08 | 76,715,850.05 | 31,262,762.19 | 23,390,925.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 256,988,158.78 | 1,150,627,459.27 | 720,592,550.82 | 502,007,549.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,759,952.36 | 545,732,182.05 | 380,034,708.17 | 250,291,632.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,024,591.48 | 269,307,848.42 | 179,768,533.28 | 119,995,416.06 |
支付的各项税费 | 38,561,975.23 | 108,075,891.15 | 85,350,761.35 | 71,822,587.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,169,458.73 | 69,974,793.72 | 43,175,162.65 | 26,658,814.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 279,515,977.8 | 993,090,715.34 | 688,329,165.45 | 468,768,450.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,527,819.02 | 157,536,743.93 | 32,263,385.37 | 33,239,098.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 322,087.5 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 674,765.68 | 674,765.68 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12,998.75 | 12,385 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 322,087.5 | 687,764.43 | 687,150.68 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,293,143.78 | 54,843,207.01 | 8,555,407.67 | 2,692,408.64 |
投资支付的现金 | 5,400,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 13,664,300 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 21,693,143.78 | 68,507,507.01 | 8,555,407.67 | 2,692,408.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,371,056.28 | -67,819,742.58 | -7,868,256.99 | -2,692,408.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 38,400,000 | 38,400,000 | 38,400,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,822.41 | 3,809,124.3 | 953,630.4 | 539,937.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 313,822.41 | 42,209,124.3 | 39,353,630.4 | 38,939,937.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -313,822.41 | -42,209,124.3 | -39,353,630.4 | -38,939,937.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150,366.8 | 111,700.55 | 92,114.23 | 56,860.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,363,064.51 | 47,619,577.6 | -14,866,387.79 | -8,336,387.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,536,341,858.6 | 2,488,722,281 | 2,488,722,281 | 2,488,722,281 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,491,978,794.09 | 2,536,341,858.6 | 2,473,855,893.21 | 2,480,385,893.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 115,941,570.26 | - | 1,354,797.59 |
资产减值准备 | - | 3,881,175.82 | - | 120,901.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,242,937.84 | - | 8,581,299.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,242,937.84 | - | 8,581,299.19 |
无形资产摊销 | - | 1,597,128.2 | - | 791,538.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 445,562.37 | - | 198,606.66 |
固定资产报废损失 | - | 80,858.78 | - | - |
财务费用 | - | 157,659.35 | - | 44,249.56 |
投资损失 | - | -5,254,792.28 | - | -1,952,396.14 |
递延所得税 | - | 1,050,745.65 | - | 643,543.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -211,067.62 | - | 426,587.82 |
递延所得税负债增加 | - | 1,261,813.27 | - | 216,955.92 |
存货的减少 | - | -84,718,877.99 | - | -70,863,210.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -791,399.7 | - | 182,219,913.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 104,777,705.13 | - | -84,902,596.78 |
现金的期末余额 | - | 2,536,341,858.6 | - | 2,480,385,893.68 |
减:现金的期初余额 | - | 2,488,722,281 | - | 2,488,722,281 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-18 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |