流通市值:11.71亿 | 总市值:27.12亿 | ||
流通股本:6231.74万 | 总股本:1.44亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,165,674.43 | 606,379,233.96 | 372,256,155.11 | 257,269,903.34 |
收到的税费返还 | - | 375,505.53 | 179,609.03 | 157,819.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 865,722.8 | 16,902,455.56 | 12,369,050.04 | 11,810,736.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 80,031,397.23 | 623,657,195.05 | 384,804,814.18 | 269,238,458.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,728,825.61 | 116,799,408.88 | 86,050,858.01 | 53,465,600.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,855,535.86 | 364,701,247.78 | 283,934,174.65 | 196,393,954.43 |
支付的各项税费 | 5,826,822.52 | 20,214,154.79 | 13,883,056.83 | 13,376,025.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,735,243.22 | 41,649,469.57 | 27,427,269.51 | 17,345,034.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 115,146,427.21 | 543,364,281.02 | 411,295,359 | 280,580,615.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,115,029.98 | 80,292,914.03 | -26,490,544.82 | -11,342,156.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,053,092,000 | 4,458,000,000 | 2,795,000,000 | 970,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,043,016.71 | 22,112,827.69 | 13,327,420.31 | 2,863,709.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 18,100 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 267,150 | 5,035,166.67 | 4,480,166.67 | 1,935,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,054,402,166.71 | 4,485,166,094.36 | 2,812,807,586.98 | 974,798,709.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,845.7 | 158,113,759.8 | 155,811,389.62 | 150,099,817.4 |
投资支付的现金 | 2,273,092,000 | 4,343,000,000 | 3,855,000,000 | 2,020,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,273,221,845.7 | 4,501,113,759.8 | 4,010,811,389.62 | 2,170,099,817.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,218,819,678.99 | -15,947,665.44 | -1,198,003,802.64 | -1,195,301,107.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 72,147,607.5 | 72,147,607.5 | 72,147,607.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,274,029.37 | 10,817,175.67 | 5,482,825.49 | 2,009,217.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,274,029.37 | 82,964,783.17 | 77,630,432.99 | 74,156,825.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,274,029.37 | -82,964,783.17 | -77,630,432.99 | -74,156,825.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,265,208,738.34 | -18,619,534.58 | -1,302,124,780.45 | -1,280,800,089.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,430,835,162.98 | 1,449,454,697.56 | 1,449,454,697.56 | 1,449,454,697.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 165,626,424.64 | 1,430,835,162.98 | 147,329,917.11 | 168,654,608.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 80,707,538.11 | - | 49,631,228.68 |
资产减值准备 | - | 1,652,734.32 | - | 203,468.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,074,285.52 | - | 683,766.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,074,285.52 | - | 683,766.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 524,312.81 | - | 136,763.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,474.19 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -20,713,151.02 | - | -6,806,258.85 |
财务费用 | - | -6,457,868.16 | - | -3,492,856.59 |
递延所得税 | - | -5,376,772.17 | - | 539,857.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,376,772.17 | - | 539,857.42 |
存货的减少 | - | 32,232,925.28 | - | 26,889,842.61 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,422,531.82 | - | -38,194,731.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,886,139.56 | - | -46,098,624.98 |
现金的期末余额 | - | 1,430,835,162.98 | - | 168,654,608.23 |
减:现金的期初余额 | - | 1,449,454,697.56 | - | 1,449,454,697.56 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |