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友车科技

(688479)

  

流通市值:11.71亿  总市值:27.12亿
流通股本:6231.74万   总股本:1.44亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金79,165,674.43606,379,233.96372,256,155.11257,269,903.34
收到的税费返还-375,505.53179,609.03157,819.08
收到其他与经营活动有关的现金865,722.816,902,455.5612,369,050.0411,810,736.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计80,031,397.23623,657,195.05384,804,814.18269,238,458.8
购买商品、接受劳务支付的现金15,728,825.61116,799,408.8886,050,858.0153,465,600.37
支付给职工以及为职工支付的现金89,855,535.86364,701,247.78283,934,174.65196,393,954.43
支付的各项税费5,826,822.5220,214,154.7913,883,056.8313,376,025.29
支付其他与经营活动有关的现金3,735,243.2241,649,469.5727,427,269.5117,345,034.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计115,146,427.21543,364,281.02411,295,359280,580,615.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-35,115,029.9880,292,914.03-26,490,544.82-11,342,156.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,053,092,0004,458,000,0002,795,000,000970,000,000
取得投资收益收到的现金1,043,016.7122,112,827.6913,327,420.312,863,709.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-18,100--
收到的其他与投资活动有关的现金267,1505,035,166.674,480,166.671,935,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,054,402,166.714,485,166,094.362,812,807,586.98974,798,709.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129,845.7158,113,759.8155,811,389.62150,099,817.4
投资支付的现金2,273,092,0004,343,000,0003,855,000,0002,020,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,273,221,845.74,501,113,759.84,010,811,389.622,170,099,817.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,218,819,678.99-15,947,665.44-1,198,003,802.64-1,195,301,107.92
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-72,147,607.572,147,607.572,147,607.5
支付其他与筹资活动有关的现金11,274,029.3710,817,175.675,482,825.492,009,217.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计11,274,029.3782,964,783.1777,630,432.9974,156,825.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-11,274,029.37-82,964,783.17-77,630,432.99-74,156,825.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,265,208,738.34-18,619,534.58-1,302,124,780.45-1,280,800,089.33
加:期初现金及现金等价物余额1,430,835,162.981,449,454,697.561,449,454,697.561,449,454,697.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额165,626,424.641,430,835,162.98147,329,917.11168,654,608.23
补充资料:
净利润-80,707,538.11-49,631,228.68
资产减值准备-1,652,734.32-203,468.73
固定资产和投资性房地产折旧-2,074,285.52-683,766.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,074,285.52-683,766.16
长期待摊费用摊销-524,312.81-136,763.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,474.19--
公允价值变动损失--20,713,151.02--6,806,258.85
财务费用--6,457,868.16--3,492,856.59
递延所得税--5,376,772.17-539,857.42
其中:递延所得税资产减少--5,376,772.17-539,857.42
存货的减少-32,232,925.28-26,889,842.61
经营性应收项目的减少-13,422,531.82--38,194,731.12
经营性应付项目的增加--27,886,139.56--46,098,624.98
现金的期末余额-1,430,835,162.98-168,654,608.23
减:现金的期初余额-1,449,454,697.56-1,449,454,697.56
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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