流通市值:64.80亿 | 总市值:64.80亿 | ||
流通股本:4.21亿 | 总股本:4.21亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,061,241.98 | 368,583,970.62 | 291,834,031.54 | 171,304,304.63 |
收到的税费返还 | 35,310.33 | 4,366,784.12 | 4,247,012.84 | 1,758,421.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,569,884.36 | 18,894,892.2 | 11,891,954.75 | 4,888,568.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 72,666,436.67 | 391,845,646.94 | 307,972,999.13 | 177,951,295.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,032,588.23 | 267,377,933.12 | 209,506,465.23 | 148,879,246.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,999,302.93 | 123,711,200.03 | 88,248,368.61 | 65,215,012.02 |
支付的各项税费 | 5,173,120.12 | 26,652,599.65 | 19,493,781.53 | 14,400,515.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,783,769.81 | 140,328,833.03 | 100,370,317.9 | 68,602,195.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 142,988,781.09 | 558,070,565.83 | 417,618,933.27 | 297,096,969.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,322,344.42 | -166,224,918.89 | -109,645,934.14 | -119,145,674.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 879,442.09 | 879,442.09 | 879,442.09 |
取得投资收益收到的现金 | 1,544,153.63 | 7,441,913.04 | 6,814,180.68 | 4,758,868.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,321,399.67 | 1,394,665.15 | 124,053.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 245,008,758.34 | 1,105,000,000 | 935,000,000 | 671,200,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 246,552,911.97 | 1,114,642,754.8 | 944,088,287.92 | 676,962,363.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,523,317.76 | 71,201,102.27 | 52,712,659.48 | 45,906,035.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 175,000,000 | 970,000,000 | 765,220,000 | 505,120,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 200,523,317.76 | 1,041,201,102.27 | 817,932,659.48 | 551,026,035.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,029,594.21 | 73,441,652.53 | 126,155,628.44 | 125,936,328.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 5,479,656 | 5,479,656 | - |
取得借款收到的现金 | 140,300,000 | 395,290,000 | 299,390,000 | 260,400,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 140,300,000 | 400,769,656 | 304,869,656 | 260,400,000 |
偿还债务支付的现金 | 100,300,000 | 195,000,000 | 109,000,000 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,605,003.35 | 11,655,487.04 | 7,917,450.59 | 4,623,808.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 539,517.24 | 3,333,567.32 | 2,425,788.17 | 1,591,506.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 104,444,520.59 | 209,989,054.36 | 119,343,238.76 | 106,215,314.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,855,479.41 | 190,780,601.64 | 185,526,417.24 | 154,184,685.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,368.29 | 1,433.42 | -78,853.51 | -81,059.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,572,097.49 | 97,998,768.7 | 201,957,258.03 | 160,894,279.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,802,866.01 | 123,804,097.31 | 123,804,097.31 | 123,804,097.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 233,374,963.5 | 221,802,866.01 | 325,761,355.34 | 284,698,376.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -76,069,538.24 | - | -9,599,927.19 |
资产减值准备 | - | 23,670,065.67 | - | 7,154,909.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,023,789.3 | - | 14,969,153.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,023,789.3 | - | 14,969,153.14 |
无形资产摊销 | - | 11,909,202.55 | - | 5,923,528.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,653,794.41 | - | 1,084,983.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -70,406.82 | - | -69,344.87 |
固定资产报废损失 | - | 126,105.03 | - | 60,697.35 |
公允价值变动损失 | - | -1,543,801.73 | - | -7,625,633.7 |
财务费用 | - | 11,762,355.29 | - | 4,853,128.19 |
投资损失 | - | -12,615,093.88 | - | -10,682,870.21 |
递延所得税 | - | -16,015,462 | - | -3,239,365.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,273,076.72 | - | -3,733,871.62 |
递延所得税负债增加 | - | -742,385.28 | - | 494,505.65 |
存货的减少 | - | -52,397,393.08 | - | -23,388,967.12 |
经营性应收项目的减少 | - | -82,922,337.38 | - | -117,129,319.21 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,840,497.68 | - | 5,742,088.49 |
其他 | - | -2,798,066.2 | - | 5,662,431.7 |
现金的期末余额 | - | 221,802,866.01 | - | 284,698,376.96 |
减:现金的期初余额 | - | 123,804,097.31 | - | 123,804,097.31 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | 2023-10-28 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |