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复旦张江

(688505)

  

流通市值:53.29亿  总市值:77.74亿
流通股本:7.11亿   总股本:10.37亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金903,764,411716,124,186429,335,303159,320,010
收到其他与经营活动有关的现金31,269,96211,765,5049,303,7433,581,231
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计935,034,373727,889,690438,639,046162,901,241
购买商品、接受劳务支付的现金517,148,526460,756,702360,207,970228,636,546
支付给职工以及为职工支付的现金243,408,026186,112,117129,186,38176,980,417
支付的各项税费33,532,29913,817,55910,720,2507,029,540
支付其他与经营活动有关的现金69,930,07265,491,10447,278,60210,514,952
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计864,018,923726,177,482547,393,203323,161,455
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额71,015,4501,712,208-108,754,157-160,260,214
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额678,1861,410,3251,407,211607,819
收到的其他与投资活动有关的现金3,961,912,9773,054,737,5842,123,995,4251,054,902,840
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,962,591,1633,056,147,9092,125,402,6361,055,510,659
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,967,68885,638,33554,110,83151,246,012
支付其他与投资活动有关的现金3,909,000,0003,006,000,0002,080,000,0001,240,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,007,967,6883,091,638,3352,134,110,8311,291,246,012
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-45,376,525-35,490,426-8,708,195-235,735,353
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金66,861,64366,861,64266,861,643-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计66,861,64366,861,64266,861,643-
偿还债务支付的现金100,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,151,92374,615,0472,705,7162,015,717
支付其他与筹资活动有关的现金9,687,0795,415,8314,997,7143,235,327
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计185,839,00280,030,8787,703,4305,251,044
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-118,977,359-13,169,23659,158,213-5,251,044
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68,233107,087129,974-46,224
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-93,406,667-46,840,367-58,174,165-401,292,835
加:期初现金及现金等价物余额1,289,302,6641,289,302,6641,289,302,6641,289,302,664
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,195,895,9971,242,462,2971,231,128,499888,009,829
补充资料:
净利润108,449,858-68,604,771-
资产减值准备8,447,773-1,280,316-
固定资产和投资性房地产折旧44,904,944-23,889,031-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧44,904,944-23,889,031-
无形资产摊销6,989,734-3,064,239-
长期待摊费用摊销2,304,385-1,581,091-
递延收益摊销-31,890,374--3,137,516-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-295,346--1,473,451-
固定资产报废损失776,479-196,648-
财务费用2,667,582-1,423,319-
投资损失4,345,839--2,848,966-
递延所得税-14,969,765--5,653,266-
其中:递延所得税资产减少-14,969,765--5,653,266-
存货的减少-6,572,373--10,298,606-
经营性应收项目的减少-10,474,830--125,116,584-
经营性应付项目的增加-74,054,860--91,045,753-
现金的期末余额1,195,895,997---
减:现金的期初余额1,289,302,664---
公告日期2024-03-292023-10-312023-08-112023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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