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复旦张江

(688505)

  

流通市值:64.31亿  总市值:93.81亿
流通股本:7.11亿   总股本:10.37亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金230,571,932853,049,148665,316,215432,134,075
收到的税费返还--4,421,486-
收到其他与经营活动有关的现金8,367,07444,476,52525,450,26423,786,622
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计238,939,006897,525,673695,187,965455,920,697
购买商品、接受劳务支付的现金102,634,469499,842,895470,804,569233,081,528
支付给职工以及为职工支付的现金70,017,803239,967,246175,455,774129,094,366
支付的各项税费7,930,97249,209,09948,106,60224,061,498
支付其他与经营活动有关的现金51,475,451125,019,06760,973,62742,033,756
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计232,058,695914,038,307755,340,572428,271,148
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,880,311-16,512,634-60,152,60727,649,549
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,742,2241,742,2241,742,224
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额488,880640,667722,023614,468
收到的其他与投资活动有关的现金590,562,8733,910,146,6323,066,700,9382,019,254,379
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计591,051,7533,912,529,5233,069,165,1852,021,611,071
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,861,77142,669,42416,186,5188,284,403
支付其他与投资活动有关的现金868,000,0003,892,000,0003,052,000,0002,009,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计874,861,7713,934,669,4243,068,186,5182,017,284,403
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-283,810,018-22,139,901978,6674,326,668
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-93,291,48991,127,687-
支付其他与筹资活动有关的现金2,005,0267,981,8356,826,4245,522,836
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,005,026101,273,32497,954,1115,522,836
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,005,026-101,273,324-97,954,111-5,522,836
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,466315,491-224,752131,628
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-278,966,199-139,610,368-157,352,80326,585,009
加:期初现金及现金等价物余额1,056,285,6291,195,895,9971,195,895,9971,195,895,997
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额777,319,4301,056,285,6291,038,543,1941,222,481,006
补充资料:
净利润-39,434,072-70,344,013
资产减值准备-6,179,616-1,179,920
固定资产和投资性房地产折旧-52,507,696-22,651,198
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,507,696-22,651,198
无形资产摊销-13,774,242-6,577,458
长期待摊费用摊销-8,016,924-642,467
递延收益摊销-13,693,138--1,158,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29,905--141,121
固定资产报废损失-487,683-163,040
财务费用-591,615-270,795
投资损失-10,406,606--2,763,144
递延所得税--32,409,542-1,455,341
其中:递延所得税资产减少--32,409,542-1,455,341
存货的减少--5,859,114--10,240,986
经营性应收项目的减少-114,049,609--7,452,688
经营性应付项目的增加--236,305,480--93,977,329
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---35,531,877
现金的期末余额-1,056,285,629-1,222,481,006
减:现金的期初余额-1,195,895,997-1,195,895,997
公告日期2025-04-292025-03-282024-10-262024-08-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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