流通市值:53.29亿 | 总市值:77.74亿 | ||
流通股本:7.11亿 | 总股本:10.37亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,764,411 | 716,124,186 | 429,335,303 | 159,320,010 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,269,962 | 11,765,504 | 9,303,743 | 3,581,231 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 935,034,373 | 727,889,690 | 438,639,046 | 162,901,241 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,148,526 | 460,756,702 | 360,207,970 | 228,636,546 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,408,026 | 186,112,117 | 129,186,381 | 76,980,417 |
支付的各项税费 | 33,532,299 | 13,817,559 | 10,720,250 | 7,029,540 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,930,072 | 65,491,104 | 47,278,602 | 10,514,952 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 864,018,923 | 726,177,482 | 547,393,203 | 323,161,455 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,015,450 | 1,712,208 | -108,754,157 | -160,260,214 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 678,186 | 1,410,325 | 1,407,211 | 607,819 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,961,912,977 | 3,054,737,584 | 2,123,995,425 | 1,054,902,840 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,962,591,163 | 3,056,147,909 | 2,125,402,636 | 1,055,510,659 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,967,688 | 85,638,335 | 54,110,831 | 51,246,012 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,909,000,000 | 3,006,000,000 | 2,080,000,000 | 1,240,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,007,967,688 | 3,091,638,335 | 2,134,110,831 | 1,291,246,012 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,376,525 | -35,490,426 | -8,708,195 | -235,735,353 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 66,861,643 | 66,861,642 | 66,861,643 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 66,861,643 | 66,861,642 | 66,861,643 | - |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,151,923 | 74,615,047 | 2,705,716 | 2,015,717 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,687,079 | 5,415,831 | 4,997,714 | 3,235,327 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 185,839,002 | 80,030,878 | 7,703,430 | 5,251,044 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,977,359 | -13,169,236 | 59,158,213 | -5,251,044 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68,233 | 107,087 | 129,974 | -46,224 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,406,667 | -46,840,367 | -58,174,165 | -401,292,835 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,289,302,664 | 1,289,302,664 | 1,289,302,664 | 1,289,302,664 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,195,895,997 | 1,242,462,297 | 1,231,128,499 | 888,009,829 |
补充资料: | ||||
净利润 | 108,449,858 | - | 68,604,771 | - |
资产减值准备 | 8,447,773 | - | 1,280,316 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 44,904,944 | - | 23,889,031 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,904,944 | - | 23,889,031 | - |
无形资产摊销 | 6,989,734 | - | 3,064,239 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,304,385 | - | 1,581,091 | - |
递延收益摊销 | -31,890,374 | - | -3,137,516 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -295,346 | - | -1,473,451 | - |
固定资产报废损失 | 776,479 | - | 196,648 | - |
财务费用 | 2,667,582 | - | 1,423,319 | - |
投资损失 | 4,345,839 | - | -2,848,966 | - |
递延所得税 | -14,969,765 | - | -5,653,266 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -14,969,765 | - | -5,653,266 | - |
存货的减少 | -6,572,373 | - | -10,298,606 | - |
经营性应收项目的减少 | -10,474,830 | - | -125,116,584 | - |
经营性应付项目的增加 | -74,054,860 | - | -91,045,753 | - |
现金的期末余额 | 1,195,895,997 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | 1,289,302,664 | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-11 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |