流通市值:5.17亿 | 总市值:44.88亿 | ||
流通股本:5245.12万 | 总股本:4.55亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,404,462.62 | 547,136,841.28 | 397,252,919.95 | 242,766,250.55 |
收到的税费返还 | 16,361,760.74 | 59,294,490.2 | 41,204,452.12 | 31,246,262.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,615,613.09 | 27,016,719.78 | 11,114,062.09 | 6,878,369.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 132,381,836.45 | 633,448,051.26 | 449,571,434.16 | 280,890,883.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,389,151.02 | 539,196,964.28 | 451,351,428.13 | 231,362,929.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,042,987.77 | 168,882,046.92 | 130,325,446.22 | 85,488,923.54 |
支付的各项税费 | 95,788.04 | 273,458.96 | 455,996.75 | 119,646.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,011,990.12 | 142,780,241.38 | 57,540,424.96 | 28,823,190.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 214,539,916.95 | 851,132,711.54 | 639,673,296.06 | 345,794,690.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82,158,080.5 | -217,684,660.28 | -190,101,861.9 | -64,903,807.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 250,000,000 | 3,129,000,000 | 2,185,000,000 | 955,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,021,452.04 | 13,777,946.39 | 9,587,120.53 | 3,990,616.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,500 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 251,021,452.04 | 3,142,780,446.39 | 2,194,587,120.53 | 958,990,616.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,097,508.05 | 46,503,451.11 | 26,910,133.65 | 3,796,970.04 |
投资支付的现金 | 600,000,000 | 3,473,990,000 | 2,793,990,000 | 1,799,990,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 620,097,508.05 | 3,520,493,451.11 | 2,820,900,133.65 | 1,803,786,970.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -369,076,056.01 | -377,713,004.72 | -626,313,013.12 | -844,796,353.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,062,901,001.6 | 1,062,901,001.6 | 1,060,027,801.6 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,062,901,001.6 | 1,062,901,001.6 | 1,060,027,801.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,627,148.66 | 42,449,929.73 | 30,614,241.25 | 22,837,469.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,627,148.66 | 42,449,929.73 | 30,614,241.25 | 22,837,469.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,627,148.66 | 1,020,451,071.87 | 1,032,286,760.35 | 1,037,190,332.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -336,677.06 | 1,129,933.08 | 3,897,709.55 | 4,481,292.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -453,197,962.23 | 426,183,339.95 | 219,769,594.88 | 131,971,464.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 897,412,304.02 | 471,228,964.07 | 471,228,964.07 | 471,228,964.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 444,214,341.79 | 897,412,304.02 | 690,998,558.95 | 603,200,428.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -408,506,484.43 | - | -175,382,744.34 |
资产减值准备 | - | 62,081,702.63 | - | 13,233,186.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,514,960.67 | - | 7,013,497.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,514,960.67 | - | 7,013,497.41 |
无形资产摊销 | - | 4,994,429.47 | - | 3,065,055.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,225,819.63 | - | 1,324,171.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -222,794.59 | - | -255,791.59 |
固定资产报废损失 | - | 16,646.61 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -7,750,007.63 | - | - |
财务费用 | - | -460,944.04 | - | -5,631,277.96 |
投资损失 | - | -12,998,062.64 | - | -5,813,918.31 |
递延所得税 | - | 1,070,409.82 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,070,409.82 | - | - |
存货的减少 | - | -23,964,473.79 | - | -29,641,337.43 |
经营性应收项目的减少 | - | -13,083,469.89 | - | 30,839,663.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 30,409,084.03 | - | 16,344,113.48 |
其他 | - | 123,505,848.65 | - | 76,528,237.28 |
现金的期末余额 | - | 897,412,304.02 | - | 603,200,428.44 |
减:现金的期初余额 | - | 471,228,964.07 | - | 471,228,964.07 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-31 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |